财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 232.75 50.90 146.33 68.24 58.02
本期利润(万元) 175.83 149.53 7.35 -9.81 571.73
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.05 0.00 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 3.52 0.00 0.11 0.00 6.21
期末可供分配利润(万元) 383.31 0.00 171.14 0.00 372.21
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 4055.29 3465.72 2296.57 7266.24 7341.51
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 5.80 0.00 0.30 0.00 6.66
累计净值增长率(%) 14.68 0.00 8.71 0.00 8.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 196.60 56.75 222.41 191.93 104.86
交易性金融资产(万元) 32661.90 20089.61 43199.75 54885.08 65662.13
其中:股票投资(万元) 5752.19 4508.10 8395.36 9502.97 11957.83
其中:债券投资(万元) 26909.71 15581.51 34804.38 45382.12 53704.31
应付管理人报酬(万元) 14.21 9.54 24.36 28.13 37.56
应付托管费(万元) 2.37 1.59 6.09 7.03 9.39
资产总计(万元) 33278.65 20694.12 46727.71 55943.98 67445.37
负债合计(万元) 5341.53 3340.33 10917.99 13684.83 14296.19
所有者权益合计(万元) 27937.11 17353.78 35809.72 42259.15 53149.18
未分配利润(万元) 4051.88 1665.74 3218.53 2658.70 1286.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.56 3.43 12.70 6.16 34.97
投资收益(万元) 1649.53 959.26 1259.13 863.48 3016.42
公允价值变动收益(万元) -151.41 -654.99 2417.01 1370.40 254.80
其它收入(万元) 11.24 0.37 1.55 0.88 31.25
收入合计(万元) 1515.91 308.07 3690.39 2240.93 3337.44
管理人报酬(万元) 176.27 109.47 339.89 183.30 515.93
托管费(万元) 35.06 23.93 84.97 45.83 128.98
其它费用(万元) 21.00 11.24 20.74 10.32 20.74
费用合计(万元) 359.18 228.89 756.63 409.47 1021.02
利润总额(万元) 1156.73 79.17 2933.75 1831.46 2316.42
净利润(万元) 1156.73 79.17 2933.75 1831.46 2316.42