我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.74 |
72.35 |
-20.07 |
62.13 |
44.79 |
| 本期利润(万元) |
200.71 |
349.48 |
211.98 |
-194.75 |
-65.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
485.45 |
0.00 |
197.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9383.95 |
9234.21 |
9391.69 |
12401.03 |
13885.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.93 |
104.86 |
228.63 |
229.76 |
1373.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
54885.08 |
65662.13 |
49051.07 |
133261.36 |
150784.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
9502.97 |
11957.83 |
12587.31 |
25701.67 |
22598.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
45382.12 |
53704.31 |
36463.76 |
107559.69 |
128186.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.13 |
37.56 |
29.49 |
79.15 |
105.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
9.39 |
7.37 |
19.79 |
26.41 |
| 资产总计(万元) |
55943.98 |
67445.37 |
52921.04 |
134658.07 |
160445.41 |
| 负债合计(万元) |
13684.83 |
14296.19 |
10561.24 |
20083.89 |
5273.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
42259.15 |
53149.18 |
42359.80 |
114574.18 |
155171.94 |
| 未分配利润(万元) |
2658.70 |
1286.36 |
1727.36 |
571.93 |
2577.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.16 |
34.97 |
21.09 |
444.65 |
430.11 |
| 投资收益(万元) |
863.48 |
3016.42 |
2281.72 |
4078.50 |
1290.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1370.40 |
254.80 |
1565.23 |
-1871.90 |
1569.17 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
31.25 |
26.42 |
122.21 |
59.99 |
| 收入合计(万元) |
2240.93 |
3337.44 |
3894.47 |
2773.46 |
3349.87 |
| 管理人报酬(万元) |
183.30 |
515.93 |
278.02 |
990.28 |
464.51 |
| 托管费(万元) |
45.83 |
128.98 |
69.50 |
247.57 |
116.13 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.74 |
10.30 |
6.93 |
2.08 |
| 费用合计(万元) |
409.47 |
1021.02 |
574.86 |
1446.44 |
597.59 |
| 利润总额(万元) |
1831.46 |
2316.42 |
3319.61 |
1327.02 |
2752.28 |
| 净利润(万元) |
1831.46 |
2316.42 |
3319.61 |
1327.02 |
2752.28 |
