资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4163.90 80.00%
债券 169.77 3.26%
银行存款和结算备付金 869.91 16.71%
其他资产 1.17 0.02%
资产总值:5204.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 3.60 344.88 6.66%
陕西煤业 601225 13.00 338.39 6.53%
中国神华 601088 7.00 334.60 6.46%
苏州银行 002966 35.00 325.50 6.29%
中国石油 601857 29.00 325.09 6.28%
中国平安 601318 6.00 319.74 6.17%
中国太保 601601 10.00 310.60 6.00%
江苏银行 600919 25.00 309.50 5.98%
农业银行 601288 40.00 278.80 5.38%
中信银行 601998 30.00 273.00 5.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.23 44.14%
采矿业 0.13 24.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.66%
制造业 0.02 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.00 286.44 6.06%
中国太保 601601 10.00 285.20 6.03%
中国神华 601088 7.00 273.28 5.78%
江苏银行 600919 25.00 269.50 5.70%
陕西煤业 601225 13.00 264.55 5.60%
中国移动 600941 3.00 258.39 5.46%
中国石油 601857 29.00 251.72 5.32%
苏州银行 002966 35.00 243.60 5.15%
农业银行 601288 40.00 242.80 5.14%
贵州茅台 600519 0.20 237.10 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 42.31%
采矿业 0.10 21.29%
制造业 0.03 7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.50 169.77 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 169.77 3.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%