资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5138.31 78.64%
债券 756.14 11.57%
银行存款和结算备付金 633.27 9.69%
其他资产 6.54 0.10%
资产总值:6534.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 45.00 548.55 8.43%
中国神华 601088 11.00 514.25 7.90%
陕西煤业 601225 17.00 435.03 6.68%
中国太保 601601 10.00 370.90 5.70%
中国海油 600938 8.00 320.00 4.92%
欧派家居 603833 6.00 319.80 4.91%
中国平安 601318 5.40 306.61 4.71%
苏州银行 002966 35.00 292.60 4.50%
江苏银行 600919 25.00 273.00 4.19%
农业银行 601288 40.00 268.00 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 38.89%
采矿业 0.18 27.93%
制造业 0.08 12.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 8.40 574.56 7.25%
中国太保 601601 13.00 544.83 6.88%
中国石油 601857 50.00 520.50 6.57%
欧派家居 603833 9.00 468.81 5.92%
中国神华 601088 11.00 445.50 5.62%
新华保险 601336 6.00 418.20 5.28%
中国石化 600028 60.00 370.80 4.68%
陕西煤业 601225 17.00 362.44 4.58%
伊利股份 600887 10.00 286.00 3.61%
江苏银行 600919 25.00 260.00 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.31 38.66%
采矿业 0.19 24.50%
制造业 0.11 14.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 2.00 239.40 3.68%
欧22转债 1.50 198.73 3.05%
通22转债 1.30 157.84 2.42%
25国债08 0.80 81.06 1.25%
长汽转债 0.70 79.12 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 675.08 10.37%
国家债券 81.06 1.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%