资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3738.45 78.46%
债券 172.63 3.62%
银行存款和结算备付金 515.20 10.81%
其他资产 338.32 7.10%
资产总值:4764.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.00 286.44 6.06%
中国太保 601601 10.00 285.20 6.03%
中国神华 601088 7.00 273.28 5.78%
江苏银行 600919 25.00 269.50 5.70%
陕西煤业 601225 13.00 264.55 5.60%
中国移动 600941 3.00 258.39 5.46%
中国石油 601857 29.00 251.72 5.32%
苏州银行 002966 35.00 243.60 5.15%
农业银行 601288 40.00 242.80 5.14%
贵州茅台 600519 0.20 237.10 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 42.31%
采矿业 0.10 21.29%
制造业 0.03 7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 45.00 548.55 8.43%
中国神华 601088 11.00 514.25 7.90%
陕西煤业 601225 17.00 435.03 6.68%
中国太保 601601 10.00 370.90 5.70%
中国海油 600938 8.00 320.00 4.92%
欧派家居 603833 6.00 319.80 4.91%
中国平安 601318 5.40 306.61 4.71%
苏州银行 002966 35.00 292.60 4.50%
江苏银行 600919 25.00 273.00 4.19%
农业银行 601288 40.00 268.00 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 38.89%
采矿业 0.18 27.93%
制造业 0.08 12.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.50 172.63 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 172.63 3.65%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%