财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.37 |
15.75 |
10.07 |
9.50 |
-3.56 |
| 本期利润(万元) |
-48.47 |
18.05 |
37.29 |
-6.80 |
19.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
0.09 |
0.36 |
-0.07 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.10 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
7.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
265.10 |
0.00 |
871.68 |
0.00 |
212.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.11 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
2.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
390.84 |
572.52 |
1338.77 |
265.41 |
331.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
3.60 |
3.49 |
3.26 |
3.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.05 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
8.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-23.47 |
0.00 |
-13.96 |
0.00 |
-17.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
514.16 |
667.54 |
515.47 |
638.50 |
731.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
3911.09 |
7283.98 |
8089.42 |
6565.11 |
6777.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3738.45 |
6230.55 |
6978.15 |
6204.85 |
6515.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
172.63 |
1053.43 |
1111.27 |
360.26 |
262.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
7.56 |
8.84 |
9.48 |
10.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.26 |
1.47 |
1.58 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
4764.61 |
7956.49 |
9026.48 |
9000.91 |
10552.18 |
| 负债合计(万元) |
36.39 |
36.49 |
82.28 |
45.27 |
29.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
4728.22 |
7920.00 |
8944.21 |
8955.64 |
10523.17 |
| 未分配利润(万元) |
3230.89 |
5682.01 |
6301.78 |
6075.90 |
7172.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
10.10 |
8.57 |
52.73 |
27.14 |
| 投资收益(万元) |
285.98 |
258.84 |
-135.33 |
-679.70 |
-735.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-798.43 |
946.81 |
930.51 |
-177.16 |
-126.42 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
1.63 |
0.13 |
1.14 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-510.56 |
1217.39 |
803.88 |
-802.99 |
-833.78 |
| 管理人报酬(万元) |
38.38 |
100.17 |
51.85 |
128.15 |
68.32 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
16.70 |
8.64 |
21.36 |
11.39 |
| 其它费用(万元) |
4.98 |
10.04 |
4.98 |
14.53 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
50.94 |
128.26 |
65.98 |
167.42 |
89.12 |
| 利润总额(万元) |
-561.50 |
1089.13 |
737.90 |
-970.41 |
-922.90 |
| 净利润(万元) |
-561.50 |
1089.13 |
737.90 |
-970.41 |
-922.90 |
