诺安新动力灵活配置混合C(014551)_财务情况

诺安新动力灵活配置混合C014551NOAN NEW POWER FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-74.28	-60.29	-22.59	51.44	-40.22
本期利润(万元)	53.89	-72.50	-27.12	-816.74	-81.26
加权平均份额本期利润(元)	0.17	-0.24	-0.08	-0.74	-0.26
加权平均净值利润率(%)	0.00	-7.51	0.00	-18.89	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	671.76	0.00	647.64	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	2.11	0.00	2.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	1036.66	989.57	847.29	919.93	1145.87
期末基金份额净值(元)	3.29	3.11	3.27	3.38	3.48
本期净值增长率(%)	0.00	-7.82	0.00	-12.60	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-23.32	0.00	-16.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	731.25	1054.17	2991.37	18121.53	13435.16
交易性金融资产(万元)	6777.32	9647.89	15452.05	46802.91	48806.17
其中：股票投资(万元)	6515.05	9647.89	14309.71	46802.91	48806.17
其中：债券投资(万元)	262.27	0.00	1142.34	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	10.73	12.61	22.58	73.12	74.75
应付托管费(万元)	1.79	2.10	3.76	12.19	12.46
资产总计(万元)	10552.18	12516.51	18471.11	64985.80	62771.37
负债合计(万元)	29.02	160.81	60.90	863.48	616.78
所有者权益合计(万元)	10523.17	12355.71	18410.21	64122.32	62154.59
未分配利润(万元)	7172.85	8724.49	13525.84	47581.61	46742.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	27.14	34.64	17.28	47.64	15.65
投资收益(万元)	-735.17	161.38	887.27	-730.43	-222.15
公允价值变动收益(万元)	-126.42	-1650.69	-724.89	313.60	2846.32
其它收入(万元)	0.67	59.36	56.43	48.05	17.28
收入合计(万元)	-833.78	-1395.30	236.10	-321.14	2657.10
管理人报酬(万元)	68.32	350.06	247.62	781.24	314.39
托管费(万元)	11.39	58.34	41.27	130.21	52.40
其它费用(万元)	7.47	17.03	9.94	18.04	7.46
费用合计(万元)	89.12	442.90	314.11	997.53	406.82
利润总额(万元)	-922.90	-1838.20	-78.02	-1318.67	2250.28
净利润(万元)	-922.90	-1838.20	-78.02	-1318.67	2250.28

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