诺安研究优选混合C(014497)_资产配置

诺安研究优选混合C014497NOAN RESEARCH OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9576.22	89.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	565.38	5.31%
其他资产	506.83	4.76%

资产总值：10648.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	4.50	879.78	8.65%
泽璟制药	688266	11.90	816.69	8.03%
泰格医药	300347	10.47	722.33	7.10%
毕得医药	688073	18.57	695.20	6.83%
益方生物	688382	65.57	641.94	6.31%
智翔金泰	688443	17.90	544.15	5.35%
微电生理	688351	24.52	538.46	5.29%
迪哲医药	688192	12.15	532.52	5.23%
禾迈股份	688032	3.06	508.10	4.99%
中信博	688408	5.18	434.73	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	72.86%
科学研究和技术服务业	0.22	21.16%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
教育	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	27.70	801.78	8.42%
百利天恒	688506	4.39	796.51	8.37%
科伦药业	002422	25.52	774.02	8.13%
百济神州	688235	6.54	757.15	7.95%
泽璟制药	688266	12.39	671.52	7.05%
佐力药业	300181	33.05	499.72	5.25%
海尔生物	688139	12.87	478.71	5.03%
微电生理	688351	21.60	476.12	5.00%
益方生物	688382	65.72	475.13	4.99%
三友医疗	688085	23.33	394.34	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	74.09%
科学研究和技术服务业	0.07	7.42%
金融业	0.02	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.04%
建筑业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
教育	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	36.87	1291.20	9.70%
艾迪药业	688488	79.37	1277.14	9.60%
百济神州	688235	9.03	1193.24	8.97%
百利天恒	688506	8.60	1079.84	8.11%
益方生物	688382	105.78	1063.08	7.99%
科伦药业	002422	30.88	943.38	7.09%
智翔金泰	688443	21.80	877.80	6.60%
澳华内镜	688212	13.07	791.48	5.95%
微电生理	688351	29.37	763.72	5.74%
三友医疗	688085	39.66	617.57	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	90.14%
教育	0.04	2.68%
科学研究和技术服务业	0.01	1.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康龙化成	300759	41.62	1206.15	6.70%
药明康德	603259	14.85	1080.49	6.00%
毕得医药	688073	17.29	959.32	5.33%
三友医疗	688085	46.46	905.89	5.03%
澳华内镜	688212	14.29	886.30	4.92%
药康生物	688046	43.99	886.38	4.92%
泰格医药	300347	15.28	839.94	4.66%
益方生物	688382	55.27	836.76	4.65%
山东赫达	002810	36.91	782.12	4.34%
百济神州	688235	5.55	771.32	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	53.25%
科学研究和技术服务业	0.66	36.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.20	120.96	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	120.96	0.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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