资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 303102.59 85.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47191.27 13.37%
其他资产 2746.99 0.78%
资产总值:353040.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 32.18 32472.16 9.31%
长鑫科技 688825 524.62 28267.46 8.10%
杰华特 688141 261.31 24824.63 7.12%
澜起科技 688008 114.20 23103.42 6.62%
海光信息 688041 100.78 22857.88 6.55%
长川科技 300604 90.31 21655.43 6.21%
盛科通信 688702 65.67 18709.70 5.36%
芯原股份 688521 106.49 18281.40 5.24%
芯源微 688037 53.14 17391.55 4.99%
中科飞测 688361 44.69 15599.61 4.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.66 53.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.11 31.85%
批发和零售业 0.54 1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 119.18 44233.76 8.56%
寒武纪 688256 26.61 42459.02 8.22%
海光信息 688041 107.59 39839.98 7.71%
长川科技 300604 106.36 36313.43 7.03%
华虹宏力 688347 107.32 36090.47 6.98%
中芯国际 688981 220.72 35054.93 6.78%
杰华特 688141 193.64 29723.63 5.75%
华峰测控 688200 46.13 24223.86 4.69%
精测电子 300567 74.46 23648.50 4.58%
中科飞测 688361 54.91 23611.08 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.08 67.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.64 22.53%
科学研究和技术服务业 1.84 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 2.00 200.33 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.33 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%