我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.29 |
-769.40 |
-744.01 |
-80.51 |
-10.17 |
| 本期利润(万元) |
50.97 |
-843.20 |
-781.59 |
-330.88 |
-10.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.33 |
-0.19 |
-0.30 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-38.71 |
0.00 |
-29.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-174.76 |
0.00 |
-190.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
650.35 |
628.38 |
2041.74 |
5000.10 |
636.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.78 |
0.84 |
0.96 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.71 |
0.00 |
-34.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1325.97 |
1067.35 |
937.02 |
765.07 |
1075.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
8197.54 |
16927.08 |
13094.76 |
13854.63 |
20268.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
8197.54 |
16927.08 |
13094.76 |
13763.47 |
20248.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91.16 |
20.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.10 |
18.57 |
17.42 |
18.97 |
26.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
3.10 |
2.90 |
3.16 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
9639.93 |
18100.55 |
14162.29 |
14676.57 |
21686.29 |
| 负债合计(万元) |
118.36 |
91.57 |
212.69 |
69.90 |
172.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
9521.57 |
18008.97 |
13949.60 |
14606.67 |
21513.79 |
| 未分配利润(万元) |
-2533.79 |
-577.27 |
1352.81 |
1209.09 |
2834.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
8.65 |
4.05 |
14.96 |
11.26 |
| 投资收益(万元) |
-3521.42 |
-844.21 |
-30.01 |
-4740.01 |
-5592.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
597.89 |
-778.20 |
422.88 |
-3362.53 |
-1663.31 |
| 其它收入(万元) |
8.54 |
1.64 |
1.16 |
9.44 |
7.65 |
| 收入合计(万元) |
-2911.22 |
-1612.13 |
398.07 |
-8078.14 |
-7236.59 |
| 管理人报酬(万元) |
77.37 |
205.98 |
108.89 |
309.31 |
186.02 |
| 托管费(万元) |
12.90 |
34.33 |
18.15 |
51.55 |
31.00 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
16.80 |
8.34 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
102.48 |
261.41 |
135.65 |
391.81 |
236.36 |
| 利润总额(万元) |
-3013.70 |
-1873.53 |
262.43 |
-8469.95 |
-7472.95 |
| 净利润(万元) |
-3013.70 |
-1873.53 |
262.43 |
-8469.95 |
-7472.95 |
