财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46555.59 |
-1828.58 |
3219.15 |
837.38 |
-7.00 |
| 本期利润(万元) |
149370.62 |
-10844.49 |
2948.62 |
2735.82 |
31.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.39 |
-0.12 |
0.59 |
0.80 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
81.43 |
0.00 |
46.91 |
0.00 |
14.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
120900.94 |
0.00 |
10899.86 |
0.00 |
-78.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
405515.20 |
139877.40 |
40571.60 |
14659.15 |
280.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
1.34 |
1.37 |
1.33 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
89.55 |
0.00 |
86.46 |
0.00 |
6.46 |
| 累计净值增长率(%) |
76.51 |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
-46.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30840.23 |
29307.55 |
445.13 |
383.31 |
1325.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
486002.10 |
53200.36 |
6760.07 |
7017.82 |
8197.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
485801.77 |
53200.36 |
6760.07 |
6957.36 |
8197.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
200.33 |
0.00 |
0.00 |
60.47 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
343.47 |
38.37 |
7.04 |
8.51 |
10.10 |
| 应付托管费(万元) |
57.24 |
6.40 |
1.17 |
1.42 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
526092.70 |
82795.88 |
7518.94 |
7674.71 |
9639.93 |
| 负债合计(万元) |
9398.56 |
19732.42 |
109.80 |
72.08 |
118.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
516694.14 |
63063.47 |
7409.14 |
7602.63 |
9521.57 |
| 未分配利润(万元) |
318094.86 |
17203.98 |
-1953.34 |
-2644.98 |
-2533.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.78 |
7.38 |
1.46 |
7.37 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
63810.29 |
6910.22 |
-208.63 |
-3760.48 |
-3521.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
134325.90 |
2535.63 |
780.03 |
431.07 |
597.89 |
| 其它收入(万元) |
379.17 |
158.89 |
3.54 |
11.99 |
8.54 |
| 收入合计(万元) |
198557.14 |
9612.11 |
576.40 |
-3310.06 |
-2911.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1475.79 |
201.68 |
45.42 |
131.24 |
77.37 |
| 托管费(万元) |
245.96 |
33.61 |
7.57 |
21.87 |
12.90 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
14.00 |
4.96 |
14.95 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
2091.86 |
274.05 |
58.38 |
173.56 |
102.48 |
| 利润总额(万元) |
196465.28 |
9338.06 |
518.02 |
-3483.62 |
-3013.70 |
| 净利润(万元) |
196465.28 |
9338.06 |
518.02 |
-3483.62 |
-3013.70 |
