| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 8.39 | -791.76 | -70.29 | -769.40 | -744.01 |
| 本期利润(万元) | 24.62 | -864.42 | 50.97 | -843.20 | -781.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.52 | 0.06 | -0.33 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -63.28 | 0.00 | -38.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -90.04 | 0.00 | -174.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 194.15 | 247.55 | 650.35 | 628.38 | 2041.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.79 | 0.73 | 0.86 | 0.78 | 0.84 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -23.88 | 0.00 | -18.79 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -50.06 | 0.00 | -46.71 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 383.31 | 1325.97 | 1067.35 | 937.02 | 765.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 7017.82 | 8197.54 | 16927.08 | 13094.76 | 13854.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 6957.36 | 8197.54 | 16927.08 | 13094.76 | 13763.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 60.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.16 |
| 应付管理人报酬(万元) | 8.51 | 10.10 | 18.57 | 17.42 | 18.97 |
| 应付托管费(万元) | 1.42 | 1.68 | 3.10 | 2.90 | 3.16 |
| 资产总计(万元) | 7674.71 | 9639.93 | 18100.55 | 14162.29 | 14676.57 |
| 负债合计(万元) | 72.08 | 118.36 | 91.57 | 212.69 | 69.90 |
| 所有者权益合计(万元) | 7602.63 | 9521.57 | 18008.97 | 13949.60 | 14606.67 |
| 未分配利润(万元) | -2644.98 | -2533.79 | -577.27 | 1352.81 | 1209.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.37 | 3.77 | 8.65 | 4.05 | 14.96 |
| 投资收益(万元) | -3760.48 | -3521.42 | -844.21 | -30.01 | -4740.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 431.07 | 597.89 | -778.20 | 422.88 | -3362.53 |
| 其它收入(万元) | 11.99 | 8.54 | 1.64 | 1.16 | 9.44 |
| 收入合计(万元) | -3310.06 | -2911.22 | -1612.13 | 398.07 | -8078.14 |
| 管理人报酬(万元) | 131.24 | 77.37 | 205.98 | 108.89 | 309.31 |
| 托管费(万元) | 21.87 | 12.90 | 34.33 | 18.15 | 51.55 |
| 其它费用(万元) | 14.95 | 7.91 | 16.80 | 8.34 | 18.80 |
| 费用合计(万元) | 173.56 | 102.48 | 261.41 | 135.65 | 391.81 |
| 利润总额(万元) | -3483.62 | -3013.70 | -1873.53 | 262.43 | -8469.95 |
| 净利润(万元) | -3483.62 | -3013.70 | -1873.53 | 262.43 | -8469.95 |