资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1835.51 94.00%
债券 60.76 3.11%
银行存款和结算备付金 54.77 2.80%
其他资产 1.69 0.09%
资产总值:1952.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.21 70.02 3.60%
中际旭创 300308 0.04 50.80 2.61%
工业富联 601138 0.65 46.90 2.41%
金海通 603061 0.09 42.69 2.20%
澜起科技 688008 0.14 41.93 2.16%
沪电股份 002463 0.27 41.26 2.12%
佰维存储 688525 0.08 40.82 2.10%
上海新阳 300236 0.28 36.82 1.90%
四会富仕 300852 0.49 33.93 1.75%
中天科技 600522 0.56 33.98 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 86.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.60%
建筑业 0.00 1.58%
租赁和商务服务业 0.00 0.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.62%
金融业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
路维光电 688401 0.58 27.94 1.58%
长飞光纤光缆 06869 0.15 24.24 1.37%
药明康德 603259 0.22 21.58 1.22%
创世纪 300083 2.45 18.67 1.06%
聚胶股份 301283 0.42 18.63 1.05%
精工科技 002006 1.06 18.30 1.04%
吉比特 603444 0.05 18.14 1.03%
天孚通信 300394 0.06 18.10 1.02%
生益科技 600183 0.32 17.33 0.98%
巨人网络 002558 0.54 17.03 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 66.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.46%
工业 0.01 4.84%
科学研究和技术服务业 0.00 2.64%
材料 0.00 2.12%
必需消费品 0.00 2.11%
科技 0.00 1.37%
批发和零售业 0.00 1.24%
非必需消费品 0.00 0.81%
租赁和商务服务业 0.00 0.73%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.60 60.76 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%