我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-284.85 |
-686.49 |
-582.55 |
-86.78 |
-86.82 |
| 本期利润(万元) |
496.03 |
106.34 |
88.69 |
-337.91 |
-296.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-609.81 |
0.00 |
-585.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8711.30 |
8352.08 |
7534.79 |
7659.88 |
7500.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1934.04 |
1913.08 |
1221.99 |
3200.84 |
1048.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
7862.11 |
7382.03 |
8786.68 |
7633.95 |
5203.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
7828.57 |
7336.64 |
8222.93 |
7074.16 |
4331.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
33.54 |
45.39 |
563.76 |
559.79 |
871.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.91 |
9.54 |
12.65 |
13.81 |
12.40 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.59 |
2.11 |
2.30 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
9924.70 |
9301.97 |
10226.04 |
11352.47 |
9248.21 |
| 负债合计(万元) |
29.05 |
111.09 |
345.08 |
556.77 |
272.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
9895.65 |
9190.88 |
9880.96 |
10795.70 |
8976.04 |
| 未分配利润(万元) |
-588.84 |
-720.99 |
46.10 |
-287.88 |
338.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.65 |
13.17 |
7.17 |
93.71 |
81.58 |
| 投资收益(万元) |
-756.39 |
12.64 |
210.35 |
263.03 |
65.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
961.29 |
-304.95 |
211.30 |
-446.19 |
300.09 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
52.06 |
30.40 |
80.77 |
54.33 |
| 收入合计(万元) |
211.63 |
-227.09 |
459.23 |
-8.68 |
501.73 |
| 管理人报酬(万元) |
56.06 |
137.51 |
80.58 |
167.40 |
95.99 |
| 托管费(万元) |
9.34 |
22.92 |
13.43 |
27.90 |
16.00 |
| 其它费用(万元) |
12.62 |
13.87 |
9.91 |
6.23 |
2.91 |
| 费用合计(万元) |
82.65 |
188.99 |
112.45 |
216.84 |
120.89 |
| 利润总额(万元) |
128.97 |
-416.08 |
346.78 |
-225.52 |
380.83 |
| 净利润(万元) |
128.97 |
-416.08 |
346.78 |
-225.52 |
380.83 |
