财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.86 |
107.41 |
991.46 |
239.30 |
131.80 |
| 本期利润(万元) |
376.03 |
50.25 |
746.19 |
666.48 |
139.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.04 |
0.23 |
0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.29 |
0.00 |
22.58 |
0.00 |
3.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
554.77 |
0.00 |
289.32 |
0.00 |
-62.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1511.33 |
1480.05 |
1492.94 |
2932.33 |
3237.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.28 |
1.24 |
1.25 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
27.38 |
0.00 |
28.85 |
0.00 |
4.03 |
| 累计净值增长率(%) |
58.00 |
0.00 |
24.04 |
0.00 |
0.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.74 |
88.14 |
262.07 |
418.34 |
1934.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1896.27 |
1612.87 |
3517.05 |
6000.99 |
7862.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1835.51 |
1521.71 |
3486.57 |
5975.87 |
7828.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
91.16 |
30.48 |
25.12 |
33.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.90 |
1.78 |
3.65 |
6.78 |
9.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.30 |
0.61 |
1.13 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
1952.72 |
1712.42 |
3783.81 |
6550.58 |
9924.70 |
| 负债合计(万元) |
10.05 |
19.81 |
19.20 |
23.74 |
29.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1942.67 |
1692.62 |
3764.62 |
6526.84 |
9895.65 |
| 未分配利润(万元) |
705.84 |
324.21 |
-5.15 |
-267.27 |
-588.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
1.22 |
0.91 |
10.83 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
314.29 |
1151.59 |
194.44 |
-622.69 |
-756.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
124.24 |
-250.20 |
9.44 |
1087.98 |
961.29 |
| 其它收入(万元) |
1.23 |
0.55 |
0.50 |
0.23 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
439.93 |
903.16 |
205.29 |
476.34 |
211.63 |
| 管理人报酬(万元) |
11.44 |
45.93 |
28.41 |
104.05 |
56.06 |
| 托管费(万元) |
1.91 |
7.65 |
4.73 |
17.34 |
9.34 |
| 其它费用(万元) |
0.21 |
6.61 |
9.92 |
16.54 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
14.46 |
63.07 |
45.09 |
145.11 |
82.65 |
| 利润总额(万元) |
425.47 |
840.09 |
160.20 |
331.23 |
128.97 |
| 净利润(万元) |
425.47 |
840.09 |
160.20 |
331.23 |
128.97 |
