我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-582.55 |
-86.78 |
-86.82 |
100.40 |
58.94 |
本期利润(万元) |
88.69 |
-337.91 |
-296.70 |
228.01 |
408.62 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
0.03 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-585.25 |
0.00 |
49.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7534.79 |
7659.88 |
7500.38 |
7216.39 |
7676.49 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
1.01 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.78 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1913.08 |
1221.99 |
3200.84 |
1048.29 |
交易性金融资产(万元) |
7382.03 |
8786.68 |
7633.95 |
5203.07 |
其中:股票投资(万元) |
7336.64 |
8222.93 |
7074.16 |
4331.19 |
其中:债券投资(万元) |
45.39 |
563.76 |
559.79 |
871.88 |
应付管理人报酬(万元) |
9.54 |
12.65 |
13.81 |
12.40 |
应付托管费(万元) |
1.59 |
2.11 |
2.30 |
2.07 |
资产总计(万元) |
9301.97 |
10226.04 |
11352.47 |
9248.21 |
负债合计(万元) |
111.09 |
345.08 |
556.77 |
272.17 |
所有者权益合计(万元) |
9190.88 |
9880.96 |
10795.70 |
8976.04 |
未分配利润(万元) |
-720.99 |
46.10 |
-287.88 |
338.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
13.17 |
7.17 |
93.71 |
81.58 |
投资收益(万元) |
12.64 |
210.35 |
263.03 |
65.72 |
公允价值变动收益(万元) |
-304.95 |
211.30 |
-446.19 |
300.09 |
其它收入(万元) |
52.06 |
30.40 |
80.77 |
54.33 |
收入合计(万元) |
-227.09 |
459.23 |
-8.68 |
501.73 |
管理人报酬(万元) |
137.51 |
80.58 |
167.40 |
95.99 |
托管费(万元) |
22.92 |
13.43 |
27.90 |
16.00 |
其它费用(万元) |
13.87 |
9.91 |
6.23 |
2.91 |
费用合计(万元) |
188.99 |
112.45 |
216.84 |
120.89 |
利润总额(万元) |
-416.08 |
346.78 |
-225.52 |
380.83 |
净利润(万元) |
-416.08 |
346.78 |
-225.52 |
380.83 |