南方发展机遇一年持有混合A(014031)_资产配置

南方发展机遇一年持有混合A014031SOUTHERN DEVELOPMENT OPPORTUNITY ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13132.71	94.51%
债券	50.43	0.36%
银行存款和结算备付金	710.95	5.12%
其他资产	1.61	0.01%

资产总值：13895.70万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	173.66	831.83	6.01%
紫金矿业	601899	27.70	825.18	5.96%
润丰股份	301035	15.73	778.58	5.62%
宝丰能源	600989	32.96	740.28	5.35%
海大集团	002311	16.47	691.74	5.00%
嘉友国际	603871	57.25	687.02	4.96%
弘亚数控	002833	33.96	656.45	4.74%
宇通客车	600066	23.37	624.45	4.51%
渤海租赁	000415	146.86	606.53	4.38%
达意隆	002209	45.83	604.04	4.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	71.53%
采矿业	0.08	5.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.31%
租赁和商务服务业	0.06	4.38%
科技	0.03	2.11%
非必需消费品	0.02	1.58%
工业	0.02	1.54%
必需消费品	0.02	1.24%
材料	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	7.86	1056.11	7.00%
TCL科技	000100	173.66	1010.70	6.70%
海大集团	002311	16.47	734.73	4.87%
宝丰能源	600989	35.83	728.42	4.83%
TCL电子	01070	62.40	698.61	4.63%
润丰股份	301035	14.36	666.25	4.42%
宁德时代	300750	1.67	656.33	4.35%
古茗	01364	34.12	626.48	4.15%
万华化学	600309	9.14	625.27	4.14%
宇通客车	600066	22.71	608.86	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	63.03%
非必需消费品	0.17	11.15%
科技	0.07	4.75%
工业	0.04	2.43%
通讯	0.03	2.31%
必需消费品	0.03	2.02%
能源	0.02	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	37.52	1227.65	6.27%
宝丰能源	600989	35.24	1024.07	5.23%
云铝股份	000807	32.34	1002.54	5.12%
泡泡玛特	09992	7.50	950.94	4.86%
中国海洋石油	00883	36.10	892.49	4.56%
宇通客车	600066	22.71	814.38	4.16%
润丰股份	301035	10.33	787.56	4.02%
TCL科技	000100	173.66	741.53	3.79%
达意隆	002209	45.83	708.07	3.62%
TCL电子	01070	62.40	703.03	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	51.05%
非必需消费品	0.16	8.22%
采矿业	0.12	6.27%
金融	0.12	5.89%
材料	0.11	5.64%
能源	0.09	4.56%
科技	0.07	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.49%
必需消费品	0.02	0.80%
通讯	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	36.01	1241.26	6.87%
云铝股份	000807	32.34	1062.05	5.88%
泡泡玛特	09992	6.02	1020.60	5.65%
久立特材	002318	30.69	888.48	4.92%
TCL科技	000100	194.18	881.58	4.88%
中国宏桥	01378	24.75	729.21	4.04%
渣打集团	02888	4.25	724.74	4.01%
宝丰能源	600989	35.24	691.76	3.83%
太阳纸业	002078	42.65	671.74	3.72%
嘉友国际	603871	47.29	659.72	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	50.85%
非必需消费品	0.22	12.33%
材料	0.16	9.01%
采矿业	0.12	6.87%
金融	0.07	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.65%
科技	0.05	2.96%
能源	0.03	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.82%
工业	0.02	1.04%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.50	50.43	0.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.43	0.36%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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