我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17391.20 91.27%
债券 6.40 0.03%
银行存款和结算备付金 1170.39 6.14%
其他资产 487.47 2.56%
资产总值:19055.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 27.66 1328.24 7.02%
紫金矿业 601899 71.58 1298.46 6.86%
传音控股 688036 10.10 1090.57 5.76%
久立特材 002318 45.83 1044.92 5.52%
云铝股份 000807 67.42 997.14 5.27%
嘉友国际 603871 43.68 991.01 5.24%
卫星化学 002648 51.09 953.85 5.04%
宇通客车 600066 33.95 894.58 4.73%
TCL科技 000100 174.37 798.61 4.22%
太阳纸业 002078 47.95 723.09 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 62.38%
采矿业 0.19 10.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 8.93%
非必需消费品 0.13 7.02%
能源 0.03 1.59%
金融 0.02 1.11%
材料 0.01 0.32%
通讯 0.01 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 71.58 1257.66 6.89%
久立特材 002318 53.72 1253.29 6.86%
中国海洋石油 00883 59.10 1208.24 6.62%
泡泡玛特 09992 31.20 1089.19 5.96%
卫星化学 002648 55.29 994.11 5.44%
云铝股份 000807 70.22 948.67 5.20%
宇通客车 600066 31.38 809.60 4.43%
嘉友国际 603871 45.49 804.65 4.41%
金诚信 603979 13.04 658.91 3.61%
神火股份 000933 31.41 635.42 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 58.35%
采矿业 0.20 10.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 8.08%
能源 0.12 6.62%
非必需消费 0.11 5.96%
通讯 0.04 2.03%
金融 0.02 1.02%
材料 0.01 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 0.06 6.20 0.03%
欧晶转债 0.00 0.20 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.40 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%