财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2148.62 |
457.24 |
3437.07 |
942.72 |
1209.26 |
| 本期利润(万元) |
-1589.62 |
72.61 |
5362.51 |
2613.66 |
1730.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
0.01 |
0.64 |
0.33 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.30 |
0.00 |
46.58 |
0.00 |
15.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4132.09 |
0.00 |
3838.11 |
0.00 |
1819.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11126.24 |
14439.70 |
13373.68 |
12572.66 |
10984.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.82 |
1.80 |
1.66 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.68 |
0.00 |
58.42 |
0.00 |
17.25 |
| 累计净值增长率(%) |
59.08 |
0.00 |
80.12 |
0.00 |
33.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2018.16 |
1073.96 |
981.77 |
1033.61 |
1113.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
13208.58 |
17099.18 |
13573.32 |
14034.42 |
17023.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
13197.38 |
17098.95 |
13563.24 |
14034.22 |
17016.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
11.20 |
0.23 |
10.08 |
0.20 |
6.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.24 |
17.94 |
14.02 |
15.33 |
18.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
2.99 |
2.34 |
2.56 |
3.07 |
| 资产总计(万元) |
15269.00 |
18192.86 |
14639.88 |
15082.23 |
18349.03 |
| 负债合计(万元) |
182.60 |
132.03 |
101.57 |
114.50 |
88.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
15086.40 |
18060.83 |
14538.31 |
14967.73 |
18260.79 |
| 未分配利润(万元) |
5538.09 |
7973.64 |
3579.88 |
1747.61 |
681.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
3.54 |
1.64 |
5.19 |
3.25 |
| 投资收益(万元) |
3050.80 |
4829.51 |
1713.17 |
4799.20 |
2346.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5066.42 |
2541.05 |
687.63 |
2590.18 |
3431.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2012.76 |
7374.09 |
2402.44 |
7394.57 |
5780.99 |
| 管理人报酬(万元) |
113.58 |
184.57 |
85.92 |
232.34 |
134.27 |
| 托管费(万元) |
18.93 |
30.76 |
14.32 |
38.72 |
22.38 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.63 |
9.44 |
18.02 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
156.49 |
257.14 |
120.30 |
317.77 |
182.88 |
| 利润总额(万元) |
-2169.25 |
7116.95 |
2282.14 |
7076.80 |
5598.11 |
| 净利润(万元) |
-2169.25 |
7116.95 |
2282.14 |
7076.80 |
5598.11 |
