我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1.84 |
-2954.56 |
86.77 |
-1190.28 |
-341.93 |
本期利润(万元) |
3091.41 |
-2524.82 |
-448.88 |
-777.92 |
355.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3897.08 |
0.00 |
-2530.30 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19180.67 |
17553.17 |
20425.90 |
22839.59 |
28294.93 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.83 |
0.89 |
0.91 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.40 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3176.35 |
4663.26 |
2661.27 |
7859.79 |
交易性金融资产(万元) |
20438.73 |
26198.10 |
40268.41 |
34270.09 |
其中:股票投资(万元) |
20430.61 |
26190.79 |
40216.55 |
34270.09 |
其中:债券投资(万元) |
8.13 |
7.31 |
51.86 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
24.12 |
37.80 |
57.57 |
60.51 |
应付托管费(万元) |
4.02 |
6.30 |
9.59 |
10.09 |
资产总计(万元) |
23615.13 |
30876.63 |
44932.11 |
51181.79 |
负债合计(万元) |
83.26 |
128.63 |
77.82 |
642.46 |
所有者权益合计(万元) |
23531.87 |
30748.00 |
44854.29 |
50539.34 |
未分配利润(万元) |
-4830.43 |
-3100.37 |
-2969.98 |
2987.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
20.57 |
10.74 |
75.17 |
51.83 |
投资收益(万元) |
-3420.26 |
-1252.10 |
-2238.22 |
-5.99 |
公允价值变动收益(万元) |
580.31 |
551.38 |
-73.25 |
3218.13 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
收入合计(万元) |
-2819.37 |
-689.97 |
-2236.29 |
3263.98 |
管理人报酬(万元) |
458.27 |
290.39 |
580.47 |
219.17 |
托管费(万元) |
76.38 |
48.40 |
96.74 |
36.53 |
其它费用(万元) |
18.55 |
9.48 |
5.96 |
1.98 |
费用合计(万元) |
603.28 |
377.25 |
740.23 |
279.22 |
利润总额(万元) |
-3422.66 |
-1067.22 |
-2976.52 |
2984.75 |
净利润(万元) |
-3422.66 |
-1067.22 |
-2976.52 |
2984.75 |