资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186884.77 90.47%
债券 11361.66 5.50%
银行存款和结算备付金 4297.07 2.08%
其他资产 4018.04 1.95%
资产总值:206561.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 146.53 18244.45 8.88%
荣昌生物 688331 129.62 16883.85 8.22%
海思科 002653 214.53 14231.62 6.93%
科伦药业 002422 315.52 12153.75 5.92%
凯莱英 002821 74.92 12136.78 5.91%
百奥赛图 688796 109.59 11989.36 5.84%
百利天恒 688506 35.60 10466.41 5.09%
恒瑞医药 600276 196.71 10236.69 4.98%
泽璟制药 688266 80.46 9386.38 4.57%
诺诚健华 688428 286.63 8160.26 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.80 67.18%
科学研究和技术服务业 4.78 23.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.37%
批发和零售业 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 270.48 14935.80 7.11%
药明康德 603259 145.34 14257.98 6.79%
英科医疗 300677 219.14 12859.16 6.12%
海思科 002653 228.50 12402.74 5.90%
荣昌生物 688331 84.16 10837.06 5.16%
百利天恒 688506 36.77 10223.34 4.87%
信立泰 002294 144.38 8851.68 4.21%
百济神州 688235 36.92 8623.47 4.10%
苑东生物 688513 132.35 8521.73 4.06%
康龙化成 300759 288.54 8073.37 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.64 64.93%
科学研究和技术服务业 5.13 24.43%
批发和零售业 0.02 0.09%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 112.20 11361.66 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11361.66 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%