资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193222.05 85.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31352.82 13.95%
其他资产 168.67 0.08%
资产总值:224743.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 124.38 20813.41 9.46%
凯莱英 002821 91.68 17292.36 7.86%
科伦药业 002422 373.67 15264.54 6.94%
海思科 002653 235.43 14639.11 6.65%
恒瑞医药 600276 216.13 10201.34 4.63%
康龙化成 300759 218.98 9847.41 4.47%
美迪西 688202 84.74 9121.13 4.14%
艾力斯 688578 63.44 7078.70 3.22%
奥浦迈 688293 80.73 6426.78 2.92%
众生药业 002317 263.42 6329.98 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.91 54.10%
科学研究和技术服务业 6.20 28.17%
医疗保健 0.71 3.21%
建筑业 0.49 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 146.53 18244.45 8.88%
荣昌生物 688331 129.62 16883.85 8.22%
海思科 002653 214.53 14231.62 6.93%
科伦药业 002422 315.52 12153.75 5.92%
凯莱英 002821 74.92 12136.78 5.91%
百奥赛图 688796 109.59 11989.36 5.84%
百利天恒 688506 35.60 10466.41 5.09%
恒瑞医药 600276 196.71 10236.69 4.98%
泽璟制药 688266 80.46 9386.38 4.57%
诺诚健华 688428 286.63 8160.26 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.80 67.18%
科学研究和技术服务业 4.78 23.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.37%
批发和零售业 0.02 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 112.20 11361.66 5.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11361.66 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%