我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.23 |
-146.89 |
-113.50 |
-361.68 |
-136.26 |
| 本期利润(万元) |
146.53 |
-190.57 |
-181.34 |
-320.73 |
-215.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.26 |
-0.24 |
-0.36 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.03 |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
214.87 |
0.00 |
425.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1673.49 |
1369.54 |
1494.63 |
1876.52 |
1892.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.15 |
1.97 |
1.99 |
2.21 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.68 |
0.00 |
-23.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4904.16 |
15313.73 |
12949.40 |
15651.79 |
16847.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
264080.93 |
272849.30 |
269868.91 |
275009.35 |
323643.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
248027.73 |
257608.71 |
255625.56 |
268137.27 |
309899.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
16053.20 |
15240.59 |
14243.36 |
6872.08 |
13744.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
295.63 |
293.97 |
353.16 |
362.77 |
375.42 |
| 应付托管费(万元) |
49.27 |
48.99 |
58.86 |
60.46 |
62.57 |
| 资产总计(万元) |
300483.50 |
297539.77 |
288552.11 |
291559.06 |
341311.88 |
| 负债合计(万元) |
1854.92 |
13639.62 |
3132.87 |
1314.86 |
7885.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
298628.58 |
283900.15 |
285419.24 |
290244.20 |
333426.72 |
| 未分配利润(万元) |
149652.81 |
156975.94 |
164834.42 |
174287.86 |
222778.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
124.60 |
77.70 |
38.98 |
67.59 |
37.90 |
| 投资收益(万元) |
-22883.77 |
-42888.91 |
-28172.51 |
-77864.99 |
-36205.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5453.67 |
14814.93 |
13087.18 |
-29946.09 |
-16477.34 |
| 其它收入(万元) |
24.10 |
102.42 |
57.12 |
329.43 |
205.51 |
| 收入合计(万元) |
-28188.74 |
-27893.87 |
-14989.23 |
-107414.05 |
-52439.66 |
| 管理人报酬(万元) |
1614.90 |
3943.43 |
2246.89 |
4546.20 |
2272.41 |
| 托管费(万元) |
269.15 |
657.24 |
374.48 |
757.70 |
378.74 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
25.44 |
12.66 |
28.35 |
14.17 |
| 费用合计(万元) |
1902.86 |
4642.43 |
2642.39 |
5339.78 |
2666.58 |
| 利润总额(万元) |
-30091.61 |
-32536.31 |
-17631.61 |
-112753.83 |
-55106.23 |
| 净利润(万元) |
-30091.61 |
-32536.31 |
-17631.61 |
-112753.83 |
-55106.23 |
