资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101053.03 85.38%
债券 2003.29 1.69%
银行存款和结算备付金 4901.29 4.14%
其他资产 10398.81 8.79%
资产总值:118356.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝达药业 300558 29.84 1941.69 1.68%
药康生物 688046 62.47 1511.77 1.31%
苏州固锝 002079 90.87 1365.78 1.18%
百联股份 600827 170.13 1260.66 1.09%
恒通股份 603223 93.75 1223.44 1.06%
佰仁医疗 688198 12.21 1089.17 0.94%
沃森生物 300142 78.45 1019.07 0.88%
创维数字 000810 72.16 956.12 0.83%
益生股份 002458 123.69 961.09 0.83%
苏常柴A 000570 205.30 958.75 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.16 61.92%
批发和零售业 0.95 8.22%
科学研究和技术服务业 0.34 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.72%
采矿业 0.20 1.71%
农、林、牧、渔业 0.17 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.21%
租赁和商务服务业 0.13 1.10%
建筑业 0.13 1.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固德威 688390 20.50 1938.28 1.03%
百联股份 600827 208.94 1773.90 0.94%
贵州茅台 600519 1.20 1740.00 0.92%
宁德时代 300750 4.17 1675.09 0.89%
奕瑞科技 688301 14.50 1576.01 0.83%
派能科技 688063 19.37 1440.72 0.76%
澳华内镜 688212 38.72 1444.26 0.76%
誉衡药业 002437 399.40 1389.91 0.74%
九洲药业 603456 77.68 1337.65 0.71%
通化东宝 600867 133.66 1268.43 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.60 66.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 7.38%
批发和零售业 1.00 5.29%
金融业 0.45 2.41%
科学研究和技术服务业 0.29 1.51%
农、林、牧、渔业 0.24 1.29%
采矿业 0.21 1.13%
文化、体育和娱乐业 0.19 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 20.00 2003.29 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2003.29 1.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%