资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106794.57 90.07%
债券 2008.24 1.69%
银行存款和结算备付金 9214.71 7.77%
其他资产 549.31 0.46%
资产总值:118566.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三诺生物 300298 69.26 1128.94 0.97%
昊华能源 601101 84.14 1071.10 0.92%
中炬高新 600872 61.26 1056.12 0.91%
兰卫医学 301060 88.13 1059.32 0.91%
八方股份 603489 35.44 1009.33 0.87%
牧原股份 002714 23.42 994.18 0.85%
中成股份 000151 98.53 991.21 0.85%
德赛电池 000049 43.57 975.97 0.84%
冠农股份 600251 97.24 971.43 0.83%
华阳股份 600348 107.44 954.07 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.11 69.68%
采矿业 0.79 6.82%
批发和零售业 0.74 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 3.23%
农、林、牧、渔业 0.16 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.22%
科学研究和技术服务业 0.13 1.10%
金融业 0.09 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.60%
卫生和社会工作 0.07 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝达药业 300558 29.84 1941.69 1.68%
药康生物 688046 62.47 1511.77 1.31%
苏州固锝 002079 90.87 1365.78 1.18%
百联股份 600827 170.13 1260.66 1.09%
恒通股份 603223 93.75 1223.44 1.06%
佰仁医疗 688198 12.21 1089.17 0.94%
沃森生物 300142 78.45 1019.07 0.88%
创维数字 000810 72.16 956.12 0.83%
益生股份 002458 123.69 961.09 0.83%
苏常柴A 000570 205.30 958.75 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.16 61.92%
批发和零售业 0.95 8.22%
科学研究和技术服务业 0.34 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 1.72%
采矿业 0.20 1.71%
农、林、牧、渔业 0.17 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.21%
租赁和商务服务业 0.13 1.10%
建筑业 0.13 1.08%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 20.00 2008.24 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2008.24 1.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%