资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101297.69 88.68%
债券 202.02 0.18%
银行存款和结算备付金 9806.87 8.58%
其他资产 2927.48 2.56%
资产总值:114234.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信建投 601066 65.47 1752.63 1.58%
普利特 002324 84.56 1352.10 1.22%
莱特光电 688150 49.41 1335.63 1.20%
菱电电控 688667 18.47 1300.81 1.17%
固德威 688390 20.50 1273.66 1.15%
鸿远电子 603267 22.94 1248.62 1.13%
麦澜德 688273 28.72 1221.17 1.10%
康力电梯 002367 149.53 1205.21 1.09%
富瑞特装 300228 122.46 1211.13 1.09%
科瑞技术 002957 55.24 1195.95 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.77 69.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 6.87%
金融业 0.73 6.54%
批发和零售业 0.22 2.00%
科学研究和技术服务业 0.22 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.04%
农、林、牧、渔业 0.11 1.01%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.96%
租赁和商务服务业 0.09 0.85%
采矿业 0.01 0.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际联合 605305 23.63 981.35 1.22%
普蕊斯 301257 20.34 975.10 1.21%
艾为电子 688798 10.32 953.88 1.18%
格科微 688728 52.22 937.35 1.16%
纳微科技 688690 31.60 912.60 1.13%
中国巨石 600176 52.56 911.39 1.13%
三一重能 688349 29.93 909.59 1.13%
西部超导 688122 13.98 910.23 1.13%
普源精电 688337 23.59 904.20 1.12%
鸿远电子 603267 15.30 897.50 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.03 62.42%
金融业 0.97 12.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 3.93%
批发和零售业 0.30 3.76%
科学研究和技术服务业 0.18 2.22%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.95%
采矿业 0.15 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.11%
农、林、牧、渔业 0.08 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.02 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%