我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10869.54 89.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1020.73 8.42%
其他资产 230.39 1.90%
资产总值:12120.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昱能科技 688348 3.48 210.64 1.66%
康龙化成 300759 6.60 200.31 1.58%
瑞联新材 688550 7.75 193.21 1.52%
艾为电子 688798 3.30 191.20 1.51%
晶晨股份 688099 2.69 189.24 1.49%
宝通科技 300031 9.68 186.53 1.47%
倍杰特 300774 19.91 186.76 1.47%
博众精工 688097 7.57 185.09 1.46%
英集芯 688209 13.23 183.76 1.45%
杰普特 688025 4.30 184.30 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 59.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.00%
金融业 0.04 2.82%
房地产业 0.04 2.82%
科学研究和技术服务业 0.02 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.47%
采矿业 0.02 1.45%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.39%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能东方 300173 43.58 164.30 1.16%
先惠技术 688155 4.17 165.04 1.16%
泰慕士 001234 9.69 164.63 1.16%
民丰特纸 600235 35.30 162.38 1.15%
金房能源 001210 12.17 161.52 1.14%
大族激光 002008 7.70 160.16 1.13%
富邦股份 300387 26.73 160.11 1.13%
国药现代 600420 14.99 160.09 1.13%
安洁科技 002635 10.39 160.42 1.13%
爱丽家居 603221 17.97 159.39 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.87 61.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.47%
批发和零售业 0.06 4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.31%
金融业 0.03 2.21%
房地产业 0.03 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.03 2.15%
科学研究和技术服务业 0.03 1.95%
综合 0.02 1.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.11%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 0.06 7.10 0.05%
立昂转债 0.06 6.64 0.05%
通22转债 0.05 5.29 0.04%
白电转债 0.05 5.98 0.04%
浙22转债 0.00 5.00 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 109.34 0.77%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%