资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169702.85 89.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14740.17 7.74%
其他资产 6000.75 3.15%
资产总值:190443.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固德威 688390 20.50 1938.28 1.03%
百联股份 600827 208.94 1773.90 0.94%
贵州茅台 600519 1.20 1740.00 0.92%
宁德时代 300750 4.17 1675.09 0.89%
奕瑞科技 688301 14.50 1576.01 0.83%
派能科技 688063 19.37 1440.72 0.76%
澳华内镜 688212 38.72 1444.26 0.76%
誉衡药业 002437 399.40 1389.91 0.74%
九洲药业 603456 77.68 1337.65 0.71%
通化东宝 600867 133.66 1268.43 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.60 66.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 7.38%
批发和零售业 1.00 5.29%
金融业 0.45 2.41%
科学研究和技术服务业 0.29 1.51%
农、林、牧、渔业 0.24 1.29%
采矿业 0.21 1.13%
文化、体育和娱乐业 0.19 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信建投 601066 65.47 1752.63 1.58%
普利特 002324 84.56 1352.10 1.22%
莱特光电 688150 49.41 1335.63 1.20%
菱电电控 688667 18.47 1300.81 1.17%
固德威 688390 20.50 1273.66 1.15%
鸿远电子 603267 22.94 1248.62 1.13%
麦澜德 688273 28.72 1221.17 1.10%
康力电梯 002367 149.53 1205.21 1.09%
富瑞特装 300228 122.46 1211.13 1.09%
科瑞技术 002957 55.24 1195.95 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.77 69.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 6.87%
金融业 0.73 6.54%
批发和零售业 0.22 2.00%
科学研究和技术服务业 0.22 1.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 1.04%
农、林、牧、渔业 0.11 1.01%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.96%
租赁和商务服务业 0.09 0.85%
采矿业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.02 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%