财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7177.77 |
3721.80 |
1316.78 |
652.50 |
-10423.74 |
| 本期利润(万元) |
7003.29 |
4036.67 |
1557.07 |
534.72 |
-9931.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.29 |
0.27 |
0.08 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.37 |
0.00 |
19.45 |
0.00 |
-38.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20482.26 |
0.00 |
2818.07 |
0.00 |
989.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52943.10 |
32137.12 |
11552.30 |
8173.42 |
8187.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.87 |
1.56 |
1.37 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
49.73 |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
92.61 |
0.00 |
56.32 |
0.00 |
28.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9329.84 |
1701.50 |
572.93 |
940.66 |
4759.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
101499.71 |
15683.92 |
7268.36 |
12494.61 |
75317.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
101297.69 |
15683.92 |
7268.36 |
12385.27 |
75190.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
202.02 |
0.00 |
0.00 |
109.34 |
127.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.58 |
5.86 |
4.87 |
9.58 |
42.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.26 |
0.98 |
0.81 |
1.60 |
7.09 |
| 资产总计(万元) |
115733.85 |
19773.50 |
9264.03 |
14332.58 |
83988.33 |
| 负债合计(万元) |
4761.20 |
948.29 |
881.10 |
152.84 |
963.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
110972.65 |
18825.22 |
8382.93 |
14179.75 |
83025.02 |
| 未分配利润(万元) |
53097.61 |
6754.34 |
1865.63 |
932.70 |
17069.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.46 |
4.26 |
45.15 |
36.12 |
37.96 |
| 投资收益(万元) |
16380.67 |
1547.56 |
-10510.27 |
-11063.03 |
1521.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1589.66 |
341.18 |
471.51 |
-1060.79 |
-309.18 |
| 其它收入(万元) |
293.92 |
11.07 |
264.19 |
253.31 |
123.65 |
| 收入合计(万元) |
15112.38 |
1904.06 |
-9729.41 |
-11834.39 |
1374.11 |
| 管理人报酬(万元) |
275.01 |
26.18 |
158.13 |
124.65 |
164.16 |
| 托管费(万元) |
45.83 |
4.36 |
26.35 |
20.77 |
27.36 |
| 其它费用(万元) |
17.33 |
7.88 |
16.75 |
8.35 |
15.22 |
| 费用合计(万元) |
464.19 |
40.44 |
201.79 |
153.81 |
206.75 |
| 利润总额(万元) |
14648.19 |
1863.62 |
-9931.20 |
-11988.20 |
1167.36 |
| 净利润(万元) |
14648.19 |
1863.62 |
-9931.20 |
-11988.20 |
1167.36 |
