我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1745.08 |
-10922.83 |
-12013.91 |
1476.54 |
725.55 |
| 本期利润(万元) |
1450.92 |
-11985.74 |
-10468.28 |
1167.36 |
242.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.33 |
-0.21 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.74 |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
590.14 |
0.00 |
13768.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12586.33 |
14055.02 |
31339.39 |
83025.02 |
47812.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.07 |
1.15 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.97 |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.04 |
0.00 |
25.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
940.66 |
4759.71 |
644.07 |
90.31 |
56.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
12494.61 |
75317.93 |
9630.90 |
1019.43 |
977.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
12385.27 |
75190.72 |
9502.08 |
918.70 |
917.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
109.34 |
127.21 |
128.82 |
100.73 |
60.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.58 |
42.53 |
3.60 |
0.49 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
7.09 |
0.60 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
14332.58 |
83988.33 |
10661.51 |
1110.70 |
1064.71 |
| 负债合计(万元) |
152.84 |
963.31 |
141.18 |
20.06 |
17.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
14179.75 |
83025.02 |
10520.33 |
1090.64 |
1047.39 |
| 未分配利润(万元) |
932.70 |
17069.12 |
2034.13 |
33.96 |
145.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.12 |
37.96 |
2.09 |
11.24 |
10.79 |
| 投资收益(万元) |
-11063.03 |
1521.68 |
301.42 |
21.26 |
-22.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1060.79 |
-309.18 |
198.57 |
-47.14 |
102.85 |
| 其它收入(万元) |
253.31 |
123.65 |
11.32 |
160.52 |
158.10 |
| 收入合计(万元) |
-11834.39 |
1374.11 |
513.41 |
145.88 |
249.18 |
| 管理人报酬(万元) |
124.65 |
164.16 |
11.52 |
8.86 |
5.83 |
| 托管费(万元) |
20.77 |
27.36 |
1.92 |
1.48 |
0.97 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
15.22 |
1.54 |
13.23 |
6.55 |
| 费用合计(万元) |
153.81 |
206.75 |
14.98 |
23.57 |
13.35 |
| 利润总额(万元) |
-11988.20 |
1167.36 |
498.43 |
122.31 |
235.82 |
| 净利润(万元) |
-11988.20 |
1167.36 |
498.43 |
122.31 |
235.82 |
