财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6366.66 5389.16 7177.77 3721.80 1316.78
本期利润(万元) -3079.94 -113.99 7003.29 4036.67 1557.07
加权平均份额本期利润(元) -0.08 -0.00 0.58 0.29 0.27
加权平均净值利润率(%) -3.70 0.00 33.37 0.00 19.45
期末可供分配利润(万元) 31787.39 0.00 20482.26 0.00 2818.07
期末可供分配份额利润(元) 0.89 0.00 0.75 0.00 0.38
期末基金资产净值(万元) 67356.56 96705.50 52943.10 32137.12 11552.30
期末基金份额净值(元) 1.89 1.99 1.93 1.87 1.56
本期净值增长率(%) -1.68 0.00 49.73 0.00 21.52
累计净值增长率(%) 89.37 0.00 92.61 0.00 56.32
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4326.07 9329.84 1701.50 572.93 940.66
交易性金融资产(万元) 103056.32 101499.71 15683.92 7268.36 12494.61
其中:股票投资(万元) 101053.03 101297.69 15683.92 7268.36 12385.27
其中:债券投资(万元) 2003.29 202.02 0.00 0.00 109.34
应付管理人报酬(万元) 64.86 55.58 5.86 4.87 9.58
应付托管费(万元) 10.81 9.26 0.98 0.81 1.60
资产总计(万元) 118356.42 115733.85 19773.50 9264.03 14332.58
负债合计(万元) 2802.16 4761.20 948.29 881.10 152.84
所有者权益合计(万元) 115554.25 110972.65 18825.22 8382.93 14179.75
未分配利润(万元) 54250.97 53097.61 6754.34 1865.63 932.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 52.56 27.46 4.26 45.15 36.12
投资收益(万元) 14078.69 16380.67 1547.56 -10510.27 -11063.03
公允价值变动收益(万元) -18194.46 -1589.66 341.18 471.51 -1060.79
其它收入(万元) 183.18 293.92 11.07 264.19 253.31
收入合计(万元) -3880.03 15112.38 1904.06 -9729.41 -11834.39
管理人报酬(万元) 505.52 275.01 26.18 158.13 124.65
托管费(万元) 84.25 45.83 4.36 26.35 20.77
其它费用(万元) 9.81 17.33 7.88 16.75 8.35
费用合计(万元) 814.33 464.19 40.44 201.79 153.81
利润总额(万元) -4694.36 14648.19 1863.62 -9931.20 -11988.20
净利润(万元) -4694.36 14648.19 1863.62 -9931.20 -11988.20