我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12828.12 22.41%
债券 43266.84 75.59%
银行存款和结算备付金 970.99 1.70%
其他资产 171.81 0.30%
资产总值:57237.76万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 39.12 675.21 1.45%
腾讯控股 00700 1.92 652.57 1.41%
中国移动 00941 8.05 565.72 1.22%
宁德时代 300750 2.64 475.28 1.02%
九丰能源 605090 14.82 429.78 0.93%
中国移动 600941 3.95 424.62 0.91%
中芯国际 00981 26.40 412.50 0.89%
兖矿能源 01171 40.56 413.12 0.89%
中国建筑 601668 67.51 358.48 0.77%
大华股份 002236 19.27 297.91 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 13.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.70%
通讯 0.12 2.62%
科技 0.07 1.40%
建筑业 0.06 1.35%
材料 0.06 1.29%
采矿业 0.06 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.01%
金融业 0.04 0.94%
住宿和餐饮业 0.02 0.53%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
启明星辰 002439 39.12 812.91 1.52%
中兴通讯 000063 19.70 551.50 1.03%
宁德时代 300750 2.80 532.45 1.00%
腾讯控股 00700 1.92 528.79 0.99%
平安银行 000001 47.00 494.44 0.93%
兖矿能源 01171 31.20 464.99 0.87%
九丰能源 605090 15.60 436.80 0.82%
中国建筑 601668 73.37 384.46 0.72%
中国移动 00941 5.30 321.44 0.60%
中国移动 600941 3.02 319.40 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.87%
通讯 0.11 2.04%
材料 0.09 1.61%
金融业 0.08 1.47%
建筑业 0.07 1.26%
科技 0.06 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.88%
采矿业 0.04 0.71%
住宿和餐饮业 0.04 0.67%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行永续债01 30.00 3173.20 6.84%
21招商银行永续债 30.00 3171.89 6.83%
20农业银行永续债01 30.00 3051.94 6.57%
23国债16 28.30 2874.19 6.19%
20中国银行永续债03 20.00 2126.49 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26614.48 57.33%
企业债 10200.05 21.97%
国家债券 2874.19 6.19%
可转债 1553.34 3.35%
央行票据 0.00 0.00%