南方誉稳一年持有混合A(014697)_资产配置

南方誉稳一年持有混合A014697NANFANG YUWEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11587.31	24.01%
债券	33142.08	68.69%
银行存款和结算备付金	1455.28	3.02%
其他资产	2066.46	4.28%

资产总值：48251.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.51	605.41	1.56%
启明星辰	002439	33.26	571.74	1.47%
宁德时代	300750	2.17	546.60	1.40%
九丰能源	605090	16.25	466.86	1.20%
海尔智家	600690	13.90	446.88	1.15%
中芯国际	00981	22.85	429.63	1.10%
兖矿能源	01171	40.56	401.61	1.03%
中国移动	00941	5.80	384.17	0.99%
中国建筑	601668	59.51	367.77	0.94%
中国移动	600941	2.07	227.08	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	14.79%
通讯	0.10	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.50%
科技	0.07	1.71%
建筑业	0.06	1.59%
材料	0.06	1.54%
采矿业	0.05	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.20%
住宿和餐饮业	0.03	0.86%
金融业	0.03	0.68%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	39.12	675.21	1.45%
腾讯控股	00700	1.92	652.57	1.41%
中国移动	00941	8.05	565.72	1.22%
宁德时代	300750	2.64	475.28	1.02%
九丰能源	605090	14.82	429.78	0.93%
中国移动	600941	3.95	424.62	0.91%
中芯国际	00981	26.40	412.50	0.89%
兖矿能源	01171	40.56	413.12	0.89%
中国建筑	601668	67.51	358.48	0.77%
大华股份	002236	19.27	297.91	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	13.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.70%
通讯	0.12	2.62%
科技	0.07	1.40%
建筑业	0.06	1.35%
材料	0.06	1.29%
采矿业	0.06	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.01%
金融业	0.04	0.94%
住宿和餐饮业	0.02	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	39.12	812.91	1.52%
中兴通讯	000063	19.70	551.50	1.03%
宁德时代	300750	2.80	532.45	1.00%
腾讯控股	00700	1.92	528.79	0.99%
平安银行	000001	47.00	494.44	0.93%
兖矿能源	01171	31.20	464.99	0.87%
九丰能源	605090	15.60	436.80	0.82%
中国建筑	601668	73.37	384.46	0.72%
中国移动	600941	3.02	319.40	0.60%
中国移动	00941	5.30	321.44	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	12.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.87%
通讯	0.11	2.04%
材料	0.09	1.61%
金融业	0.08	1.47%
建筑业	0.07	1.26%
科技	0.06	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.88%
采矿业	0.04	0.71%
住宿和餐饮业	0.04	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	40.45	1092.15	1.92%
中兴通讯	000063	23.12	612.30	1.07%
中芯国际	00981	26.40	475.13	0.83%
迈瑞医疗	300760	1.52	441.71	0.77%
平安银行	000001	47.00	441.33	0.77%
九丰能源	605090	15.72	439.06	0.77%
兖矿能源	01171	31.20	419.59	0.74%
大华股份	002236	20.94	386.34	0.68%
中国建筑	601668	76.59	368.40	0.65%
中国移动	600941	3.60	358.13	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.01%
通讯	0.11	1.99%
房地产业	0.09	1.66%
科技	0.08	1.36%
金融业	0.07	1.26%
材料	0.07	1.24%
建筑业	0.06	1.12%
采矿业	0.05	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.82%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	30.00	3174.65	8.16%
22建行永续债01	30.00	3077.02	7.91%
21工商银行永续债02	20.00	2116.46	5.44%
21邮储银行永续债01	20.00	2107.60	5.42%
G23京Y1	20.00	2074.31	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15549.41	39.95%
企业债	14008.53	35.99%
国家债券	2005.07	5.15%
可转债	1579.07	4.06%
央行票据	0.00	0.00%

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