资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8400.72 20.90%
债券 30006.55 74.66%
银行存款和结算备付金 1776.78 4.42%
其他资产 9.06 0.02%
资产总值:40193.12万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.59 729.25 2.50%
中芯国际 00981 14.00 595.59 2.04%
宁德时代 300750 2.16 546.35 1.87%
中国移动 00941 5.80 448.53 1.54%
九丰能源 605090 16.36 418.49 1.43%
海尔智家 600690 13.90 380.03 1.30%
中国建筑 601668 59.51 313.02 1.07%
兖矿能源 01171 40.56 302.06 1.03%
中国移动 600941 2.69 288.80 0.99%
启明星辰 002439 16.53 272.25 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 12.40%
通讯 0.12 4.03%
科技 0.07 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.08%
建筑业 0.05 1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.66%
材料 0.04 1.26%
采矿业 0.03 1.02%
工业 0.02 0.53%
非必需消费品 0.01 0.51%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.59 613.99 1.94%
宁德时代 300750 2.16 574.56 1.82%
中芯国际 00981 18.30 538.90 1.71%
启明星辰 002439 33.26 526.17 1.66%
九丰能源 605090 16.25 463.61 1.47%
中国移动 00941 5.80 411.42 1.30%
海尔智家 600690 13.90 395.73 1.25%
中国建筑 601668 59.51 357.06 1.13%
兖矿能源 01171 40.56 336.16 1.06%
大华股份 002236 19.27 308.32 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 11.74%
通讯 0.10 3.24%
科技 0.08 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.93%
建筑业 0.06 1.85%
材料 0.05 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.47%
采矿业 0.04 1.39%
金融业 0.02 0.68%
租赁和商务服务业 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行永续债01 20.00 2060.43 7.06%
24华夏银行永续债01 20.00 2058.30 7.05%
G23京Y1 20.00 2054.04 7.04%
23皖交05 20.00 2050.33 7.02%
24五资01 18.00 1855.21 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19217.91 65.82%
金融债券 8183.41 28.03%
国家债券 1543.18 5.29%
可转债 1062.04 3.64%
央行票据 0.00 0.00%