资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7561.05 21.54%
债券 25367.47 72.27%
银行存款和结算备付金 2113.85 6.02%
其他资产 58.39 0.17%
资产总值:35100.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 4.01 611.52 2.43%
宁德时代 300750 1.50 589.51 2.34%
腾讯控股 00700 1.30 485.29 1.93%
华虹宏力 01347 2.50 467.28 1.86%
中芯国际 00981 5.85 454.24 1.80%
中兴通讯 00763 18.44 365.81 1.45%
中国平安 601318 7.14 340.86 1.35%
思源电气 002028 1.97 340.81 1.35%
恒瑞医药 600276 6.17 321.09 1.27%
紫金矿业 601899 10.50 263.97 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 13.08%
科技 0.13 5.11%
医疗保健 0.08 3.10%
通讯 0.05 1.93%
金融业 0.04 1.76%
采矿业 0.04 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.19%
非必需消费品 0.02 0.93%
金融 0.02 0.62%
材料 0.01 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.57 630.67 2.14%
腾讯控股 00700 1.30 555.55 1.89%
杰瑞股份 002353 4.53 438.50 1.49%
九丰能源 605090 9.64 371.14 1.26%
中芯国际 00981 8.15 364.84 1.24%
中兴通讯 00763 18.44 354.94 1.21%
紫金矿业 601899 10.50 343.56 1.17%
中国平安 601318 6.00 340.68 1.16%
思源电气 002028 1.59 321.18 1.09%
阿里巴巴-W 09988 2.91 305.76 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 11.44%
科技 0.09 3.15%
医疗保健 0.07 2.43%
通讯 0.06 1.91%
采矿业 0.05 1.83%
金融业 0.05 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.26%
非必需消费品 0.03 1.04%
批发和零售业 0.03 0.91%
材料 0.02 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商银行永续债01BC 20.00 2031.88 8.07%
25兴业银行永续债01BC 20.00 2029.23 8.06%
26中信银行永续债01BC 20.00 2023.20 8.03%
26交行二级资本债01BC 20.00 2017.41 8.01%
25工行永续债01BC 15.00 1515.02 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12687.49 50.38%
企业债 10783.95 42.82%
国家债券 1416.82 5.63%
可转债 479.21 1.90%
央行票据 0.00 0.00%