南方誉稳一年持有混合A(014697)_资产配置

南方誉稳一年持有混合A014697NANFANG YUWEN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6928.82	23.01%
债券	22419.43	74.47%
银行存款和结算备付金	748.40	2.49%
其他资产	10.48	0.03%

资产总值：30107.13万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.22	451.37	1.89%
中国平安	601318	8.30	442.31	1.85%
中国生物制药	01177	83.00	406.83	1.70%
宁德时代	300750	1.39	404.64	1.69%
杰瑞股份	002353	3.06	337.27	1.41%
中兴通讯	00763	16.86	316.38	1.33%
紫金矿业	601899	10.37	308.92	1.29%
阿里巴巴-W	09988	3.32	303.81	1.27%
石药集团	01093	34.00	293.91	1.23%
恒瑞医药	600276	6.17	291.22	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	10.73%
医疗保健	0.10	4.29%
金融业	0.08	3.18%
科技	0.06	2.67%
通讯	0.05	1.89%
采矿业	0.04	1.81%
非必需消费品	0.03	1.27%
金融	0.02	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
材料	0.02	0.70%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	4.01	611.52	2.43%
宁德时代	300750	1.50	589.51	2.34%
腾讯控股	00700	1.30	485.29	1.93%
华虹宏力	01347	2.50	467.28	1.86%
中芯国际	00981	5.85	454.24	1.80%
中兴通讯	00763	18.44	365.81	1.45%
思源电气	002028	1.97	340.81	1.35%
中国平安	601318	7.14	340.86	1.35%
恒瑞医药	600276	6.17	321.09	1.27%
中国生物制药	01177	80.30	307.57	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	13.08%
科技	0.13	5.11%
医疗保健	0.08	3.10%
通讯	0.05	1.93%
金融业	0.04	1.76%
采矿业	0.04	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.19%
非必需消费品	0.02	0.93%
金融	0.02	0.62%
材料	0.01	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.57	630.67	2.14%
腾讯控股	00700	1.30	555.55	1.89%
杰瑞股份	002353	4.53	438.50	1.49%
九丰能源	605090	9.64	371.14	1.26%
中芯国际	00981	8.15	364.84	1.24%
中兴通讯	00763	18.44	354.94	1.21%
紫金矿业	601899	10.50	343.56	1.17%
中国平安	601318	6.00	340.68	1.16%
思源电气	002028	1.59	321.18	1.09%
阿里巴巴-W	09988	2.91	305.76	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.44%
科技	0.09	3.15%
医疗保健	0.07	2.43%
通讯	0.06	1.91%
采矿业	0.05	1.83%
金融业	0.05	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.26%
非必需消费品	0.03	1.04%
批发和零售业	0.03	0.91%
材料	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九丰能源	605090	14.07	606.42	2.28%
腾讯控股	00700	1.09	589.72	2.22%
中芯国际	00981	8.90	574.36	2.16%
宁德时代	300750	1.33	488.46	1.84%
中兴通讯	00763	18.36	450.07	1.69%
杰瑞股份	002353	4.74	335.73	1.26%
三环集团	300408	5.42	247.97	0.93%
紫金矿业	601899	6.93	238.88	0.90%
思源电气	002028	1.50	231.88	0.87%
万华化学	600309	2.76	211.64	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.22%
科技	0.10	3.86%
通讯	0.07	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.28%
医疗保健	0.04	1.63%
采矿业	0.04	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.17%
金融业	0.03	1.08%
批发和零售业	0.02	0.59%
租赁和商务服务业	0.01	0.53%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行永续债01BC	20.00	2045.06	8.57%
26中信银行永续债01BC	20.00	2040.51	8.55%
26交行二级资本债01BC	20.00	2033.96	8.52%
26国债09	14.00	1405.76	5.89%
23环保02	10.00	1058.98	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10742.78	45.00%
企业债	9809.64	41.09%
国家债券	1405.76	5.89%
可转债	461.24	1.93%
央行票据	0.00	0.00%

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