资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8307.96 22.89%
债券 27021.95 74.45%
银行存款和结算备付金 908.75 2.50%
其他资产 56.05 0.15%
资产总值:36294.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.57 630.67 2.14%
腾讯控股 00700 1.30 555.55 1.89%
杰瑞股份 002353 4.53 438.50 1.49%
九丰能源 605090 9.64 371.14 1.26%
中芯国际 00981 8.15 364.84 1.24%
中兴通讯 00763 18.44 354.94 1.21%
紫金矿业 601899 10.50 343.56 1.17%
中国平安 601318 6.00 340.68 1.16%
思源电气 002028 1.59 321.18 1.09%
阿里巴巴-W 09988 2.91 305.76 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 11.44%
科技 0.09 3.15%
医疗保健 0.07 2.43%
通讯 0.06 1.91%
采矿业 0.05 1.83%
金融业 0.05 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.26%
非必需消费品 0.03 1.04%
批发和零售业 0.03 0.91%
材料 0.02 0.63%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九丰能源 605090 14.07 606.42 2.28%
腾讯控股 00700 1.09 589.72 2.22%
中芯国际 00981 8.90 574.36 2.16%
宁德时代 300750 1.33 488.46 1.84%
中兴通讯 00763 18.36 450.07 1.69%
杰瑞股份 002353 4.74 335.73 1.26%
三环集团 300408 5.42 247.97 0.93%
紫金矿业 601899 6.93 238.88 0.90%
思源电气 002028 1.50 231.88 0.87%
万华化学 600309 2.76 211.64 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 10.22%
科技 0.10 3.86%
通讯 0.07 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.28%
医疗保健 0.04 1.63%
采矿业 0.04 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.17%
金融业 0.03 1.08%
批发和零售业 0.02 0.59%
租赁和商务服务业 0.01 0.53%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商银行永续债01BC 20.00 2049.47 6.97%
25兴业银行永续债01BC 20.00 2046.33 6.96%
25农行永续债01BC 20.00 2036.12 6.92%
25工行永续债01BC 15.00 1526.62 5.19%
23环保02 10.00 1050.25 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13278.12 45.13%
企业债 11300.92 38.41%
国家债券 1916.31 6.51%
可转债 526.61 1.79%
央行票据 0.00 0.00%