财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
679.66 |
345.31 |
1079.07 |
180.95 |
586.13 |
| 本期利润(万元) |
376.12 |
-88.41 |
1615.98 |
1148.32 |
484.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2617.97 |
0.00 |
2394.47 |
0.00 |
2027.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17704.58 |
21063.73 |
20422.33 |
21043.33 |
20495.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
2.03 |
| 累计净值增长率(%) |
22.40 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
13.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1158.00 |
126.61 |
128.99 |
129.45 |
231.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
32928.52 |
33584.82 |
33314.06 |
40359.47 |
56094.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
7561.05 |
7397.21 |
6506.08 |
8882.19 |
12828.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
25367.47 |
26187.61 |
26807.98 |
31477.28 |
43266.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.79 |
15.76 |
15.29 |
18.91 |
27.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
3.38 |
3.28 |
4.05 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
35100.76 |
34595.89 |
34486.24 |
41442.41 |
57237.76 |
| 负债合计(万元) |
9915.45 |
8040.15 |
8137.71 |
9835.55 |
10817.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
25185.31 |
26555.74 |
26348.53 |
31606.86 |
46420.53 |
| 未分配利润(万元) |
4531.76 |
4425.63 |
3159.54 |
3243.66 |
2815.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
2.57 |
19.43 |
8.73 |
51.15 |
| 投资收益(万元) |
1762.78 |
942.23 |
1016.43 |
138.98 |
3195.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
689.51 |
-123.28 |
1990.65 |
1036.78 |
-1133.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2456.68 |
821.52 |
3026.52 |
1184.49 |
2113.31 |
| 管理人报酬(万元) |
196.62 |
103.28 |
315.66 |
183.71 |
395.52 |
| 托管费(万元) |
42.13 |
22.13 |
67.64 |
39.37 |
84.75 |
| 其它费用(万元) |
21.14 |
11.32 |
20.92 |
10.42 |
20.93 |
| 费用合计(万元) |
426.55 |
230.79 |
619.66 |
335.63 |
682.82 |
| 利润总额(万元) |
2030.13 |
590.74 |
2406.86 |
848.85 |
1430.49 |
| 净利润(万元) |
2030.13 |
590.74 |
2406.86 |
848.85 |
1430.49 |
