我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.06 |
-128.83 |
-687.23 |
1513.86 |
208.35 |
| 本期利润(万元) |
1050.82 |
693.37 |
343.91 |
461.00 |
-150.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2363.59 |
0.00 |
2118.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31930.81 |
38301.84 |
43124.16 |
45276.61 |
44963.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.65 |
1540.80 |
206.86 |
332.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
56094.96 |
68352.42 |
41156.40 |
52717.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
12828.12 |
15954.40 |
11732.34 |
14275.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
43266.84 |
52398.02 |
29424.06 |
38441.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.48 |
33.90 |
23.72 |
34.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
7.27 |
5.08 |
7.34 |
| 资产总计(万元) |
57237.76 |
74227.07 |
42472.26 |
58310.09 |
| 负债合计(万元) |
10817.23 |
17218.86 |
955.55 |
59.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
46420.53 |
57008.21 |
41516.71 |
58250.25 |
| 未分配利润(万元) |
2815.10 |
2611.63 |
2673.95 |
1249.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.73 |
51.15 |
37.23 |
72.86 |
| 投资收益(万元) |
138.98 |
3195.45 |
2446.56 |
1404.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1036.78 |
-1133.29 |
520.79 |
146.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1184.49 |
2113.31 |
3004.58 |
1623.41 |
| 管理人报酬(万元) |
183.71 |
395.52 |
201.65 |
258.48 |
| 托管费(万元) |
39.37 |
84.75 |
43.21 |
55.39 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
20.93 |
10.40 |
6.21 |
| 费用合计(万元) |
335.63 |
682.82 |
326.16 |
406.12 |
| 利润总额(万元) |
848.85 |
1430.49 |
2678.42 |
1217.29 |
| 净利润(万元) |
848.85 |
1430.49 |
2678.42 |
1217.29 |
