我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4115.32 86.75%
债券 201.57 4.25%
银行存款和结算备付金 411.88 8.68%
其他资产 15.37 0.32%
资产总值:4744.13万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.34 338.54 7.17%
贵州茅台 600519 0.17 297.16 6.29%
海尔智家 600690 8.39 269.74 5.71%
紫金矿业 601899 12.15 220.40 4.67%
京沪高铁 601816 35.20 212.61 4.50%
恒立液压 601100 2.94 185.22 3.92%
巨子生物 02367 2.84 130.49 2.76%
宁波银行 002142 4.96 127.47 2.70%
中际联合 605305 4.45 124.04 2.63%
分众传媒 002027 16.28 115.10 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 58.43%
采矿业 0.03 6.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.50%
必需消费品 0.02 3.55%
金融业 0.02 3.29%
租赁和商务服务业 0.02 3.25%
科学研究和技术服务业 0.01 2.64%
通讯 0.01 1.95%
农、林、牧、渔业 0.00 0.96%
医疗保健 0.00 0.80%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.21 398.59 8.21%
贵州茅台 600519 0.21 308.15 6.35%
迈瑞医疗 300760 0.84 244.36 5.03%
京沪高铁 601816 41.74 224.14 4.62%
海尔智家 600690 7.89 223.92 4.61%
紫金矿业 601899 12.15 213.48 4.40%
恒立液压 601100 2.71 126.23 2.60%
巨子生物 02367 2.84 118.84 2.45%
三一重工 600031 6.66 109.89 2.26%
宁波银行 002142 4.96 109.42 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 56.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.42%
采矿业 0.03 5.26%
金融业 0.02 4.32%
必需消费品 0.01 2.45%
通讯 0.01 1.61%
租赁和商务服务业 0.01 1.43%
科学研究和技术服务业 0.01 1.25%
医疗保健 0.00 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 201.57 4.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.57 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%