资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1010.14 71.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 392.38 27.92%
其他资产 2.76 0.20%
资产总值:1405.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 12.61 73.37 5.35%
建设银行 00939 8.90 62.38 4.55%
宁德时代 300750 0.13 52.66 3.84%
美的集团 000333 0.69 52.12 3.80%
长江电力 600900 1.29 34.15 2.49%
工商银行 601398 4.81 34.01 2.48%
中国移动 600941 0.32 27.56 2.01%
海康威视 002415 0.77 26.33 1.92%
汇丰控股 00005 0.20 25.69 1.88%
TMH 00005 0.20 25.69 1.88%
渣打集团 02888 0.14 24.81 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 42.73%
金融 0.01 9.23%
金融业 0.01 7.15%
采矿业 0.00 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.69%
医疗保健 0.00 1.66%
工业 0.00 0.99%
材料 0.00 0.69%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.62%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.22 89.98 5.00%
陕西煤业 601225 3.04 77.79 4.33%
中国海洋石油 00883 3.10 76.64 4.26%
中国石油 601857 6.02 73.38 4.08%
中信特钢 000708 3.38 55.23 3.07%
紫金矿业 601899 1.68 54.97 3.06%
中国铝业 601600 4.82 54.95 3.06%
洛阳钼业 603993 3.12 53.51 2.98%
TCL科技 000100 12.40 52.93 2.94%
正泰电器 601877 1.55 50.61 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 39.76%
采矿业 0.03 17.78%
能源 0.01 4.26%
非必需消费品 0.00 1.81%
医疗保健 0.00 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.86%
批发和零售业 0.00 0.83%
房地产 0.00 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.10 111.46 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.46 6.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%