财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.36 |
114.37 |
116.20 |
59.60 |
15.96 |
| 本期利润(万元) |
-16.20 |
0.90 |
171.11 |
162.28 |
28.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
0.22 |
0.21 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.35 |
0.00 |
24.08 |
0.00 |
3.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.62 |
0.00 |
-22.63 |
0.00 |
-169.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320.71 |
479.09 |
536.69 |
664.97 |
735.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.06 |
1.07 |
1.10 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.78 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
3.87 |
| 累计净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
-11.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
363.80 |
179.16 |
361.06 |
299.67 |
328.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1010.14 |
2071.07 |
3599.28 |
3879.86 |
4266.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1010.14 |
1956.57 |
3595.17 |
3677.33 |
3982.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
114.50 |
4.11 |
202.53 |
284.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
2.27 |
3.87 |
4.33 |
5.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.38 |
0.64 |
0.72 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
1405.28 |
2316.61 |
4118.39 |
4183.11 |
4895.73 |
| 负债合计(万元) |
35.19 |
154.62 |
175.55 |
42.54 |
40.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1370.09 |
2161.99 |
3942.84 |
4140.57 |
4855.09 |
| 未分配利润(万元) |
38.15 |
176.32 |
-453.75 |
-666.50 |
-1275.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
0.93 |
0.49 |
1.87 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
370.63 |
597.48 |
125.79 |
-822.37 |
-307.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-416.40 |
326.60 |
65.49 |
1114.16 |
231.10 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.18 |
0.11 |
0.07 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-45.26 |
925.19 |
191.88 |
293.72 |
-75.56 |
| 管理人报酬(万元) |
10.86 |
42.58 |
24.23 |
57.61 |
31.11 |
| 托管费(万元) |
1.81 |
7.10 |
4.04 |
9.60 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
0.34 |
0.74 |
0.32 |
8.07 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
14.45 |
54.68 |
30.85 |
80.81 |
48.08 |
| 利润总额(万元) |
-59.71 |
870.51 |
161.04 |
212.91 |
-123.64 |
| 净利润(万元) |
-59.71 |
870.51 |
161.04 |
212.91 |
-123.64 |
