我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.37 |
-73.12 |
-53.35 |
-47.74 |
-12.04 |
| 本期利润(万元) |
91.85 |
-27.16 |
-5.49 |
-248.27 |
-93.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
-16.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-254.48 |
0.00 |
-276.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
873.69 |
917.33 |
1045.17 |
1132.20 |
1240.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.80 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.58 |
59.02 |
335.27 |
2272.32 |
5248.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4266.90 |
5196.21 |
6934.33 |
7506.34 |
6965.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
3982.53 |
4874.53 |
6369.87 |
7008.78 |
6355.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
284.37 |
321.67 |
564.47 |
497.56 |
609.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.01 |
5.61 |
8.95 |
12.24 |
15.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.94 |
1.49 |
2.04 |
2.51 |
| 资产总计(万元) |
4895.73 |
5553.42 |
7289.37 |
11214.48 |
16299.84 |
| 负债合计(万元) |
40.63 |
63.36 |
39.40 |
1928.50 |
4598.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
4855.09 |
5490.06 |
7249.97 |
9285.99 |
11701.18 |
| 未分配利润(万元) |
-1275.87 |
-1278.20 |
-501.59 |
-393.04 |
342.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
3.60 |
2.60 |
61.01 |
53.23 |
| 投资收益(万元) |
-307.68 |
-99.85 |
148.42 |
-151.56 |
57.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
231.10 |
-879.35 |
-283.51 |
-121.31 |
335.19 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
16.47 |
16.40 |
24.90 |
5.67 |
| 收入合计(万元) |
-75.56 |
-959.13 |
-116.09 |
-186.95 |
452.06 |
| 管理人报酬(万元) |
31.11 |
102.28 |
63.30 |
149.00 |
74.19 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
17.05 |
10.55 |
24.83 |
12.36 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
15.47 |
11.66 |
4.94 |
1.85 |
| 费用合计(万元) |
48.08 |
143.78 |
90.70 |
199.33 |
102.86 |
| 利润总额(万元) |
-123.64 |
-1102.91 |
-206.79 |
-386.29 |
349.20 |
| 净利润(万元) |
-123.64 |
-1102.91 |
-206.79 |
-386.29 |
349.20 |
