南方宝祥混合C(015579)_资产配置

南方宝祥混合C015579SOUTHERN BAOXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3616.17	25.33%
债券	10425.39	73.02%
银行存款和结算备付金	203.87	1.43%
其他资产	32.86	0.23%

资产总值：14278.29万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	9.22	151.02	1.23%
平安银行	000001	11.94	121.19	0.99%
兴业银行	601166	6.81	119.99	0.98%
长春高新	000661	1.20	110.12	0.90%
顺丰控股	002352	3.06	109.21	0.89%
美的集团	000333	1.65	106.42	0.87%
洋河股份	002304	1.29	104.15	0.85%
贵州茅台	600519	0.07	102.72	0.84%
长江电力	600900	3.51	101.51	0.83%
双汇发展	000895	4.14	98.41	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	16.08%
金融业	0.04	3.07%
采矿业	0.02	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
工业	0.01	0.62%
住宿和餐饮业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.67	126.65	0.95%
伊利股份	600887	4.33	120.81	0.90%
海螺水泥	600585	5.28	117.64	0.88%
平安银行	000001	10.56	111.09	0.83%
美的集团	000333	1.70	109.17	0.82%
华域汽车	600741	6.45	107.78	0.80%
兴业银行	601166	6.81	107.46	0.80%
隆基绿能	601012	5.27	102.82	0.77%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	0.76%
中国中免	601888	1.16	99.09	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	18.32%
金融业	0.04	2.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.75%
住宿和餐饮业	0.00	0.37%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.03	167.50	1.18%
兴业银行	601166	9.78	158.53	1.12%
平安银行	000001	16.61	155.97	1.10%
隆基绿能	601012	5.63	128.93	0.91%
伊利股份	600887	4.50	120.38	0.85%
美的集团	000333	2.19	119.64	0.84%
中国中免	601888	1.35	112.98	0.79%
海螺水泥	600585	4.65	104.90	0.74%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	0.73%
中国建筑	601668	21.11	101.54	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	18.82%
金融业	0.06	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.71%
房地产业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.51%
卫生和社会工作	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.96	184.65	1.13%
平安银行	000001	15.27	171.02	1.05%
兴业银行	601166	9.78	159.32	0.98%
中国中免	601888	1.27	134.58	0.83%
隆基绿能	601012	4.72	128.76	0.79%
宁德时代	300750	0.64	129.13	0.79%
美的集团	000333	1.96	108.74	0.67%
贵州茅台	600519	0.06	107.91	0.66%
万科A	000002	8.15	106.60	0.65%
中国巨石	600176	7.64	103.14	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	18.30%
金融业	0.05	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.73%
房地产业	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.60%
住宿和餐饮业	0.01	0.54%
采矿业	0.01	0.40%
卫生和社会工作	0.01	0.32%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级01	10.00	1050.60	8.54%
16石化03	10.00	1046.92	8.52%
22电网MTN006	10.00	1046.76	8.51%
22中电投MTN028	10.00	1023.59	8.33%
21银河G5	10.00	1024.34	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3638.11	29.59%
企业债	1563.35	12.72%
可转债	1011.82	8.23%
国家债券	629.68	5.12%
央行票据	0.00	0.00%

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