资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331.67 11.44%
债券 2465.40 85.01%
银行存款和结算备付金 69.24 2.39%
其他资产 33.72 1.16%
资产总值:2900.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 2.74 22.69 0.70%
中国银行 601988 3.12 21.00 0.65%
沪农商行 601825 2.42 20.84 0.65%
江苏银行 600919 1.69 20.92 0.65%
渣打集团 02888 0.10 19.93 0.62%
瀚蓝环境 600323 0.66 19.46 0.60%
建设银行 00939 2.30 19.39 0.60%
招商银行 600036 0.39 16.09 0.50%
渝农商行 601077 2.40 16.10 0.50%
中国移动 600941 0.17 16.29 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 3.95%
金融 0.01 1.83%
制造业 0.00 1.08%
医疗保健 0.00 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
通讯 0.00 0.50%
能源 0.00 0.38%
工业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 9.90 69.39 2.02%
工商银行 601398 5.57 39.38 1.14%
美的集团 000333 0.42 31.72 0.92%
TCL科技 000100 4.80 27.94 0.81%
招商银行 600036 0.61 21.66 0.63%
宁德时代 300750 0.05 18.08 0.53%
渝农商行 601077 2.80 17.11 0.50%
中国移动 600941 0.19 16.36 0.48%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.37%
中国船舶租赁 03877 6.60 12.38 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.00%
金融 0.01 2.91%
金融业 0.01 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.88%
工业 0.00 0.36%
科技 0.00 0.34%
医疗保健 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
材料 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证30 3.00 306.36 9.49%
25东证05 3.00 306.04 9.48%
25翔业04 3.00 305.54 9.46%
26银河G4 3.00 304.71 9.44%
24国君G1 3.00 303.56 9.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1523.94 47.21%
企业债 809.73 25.08%
国家债券 131.74 4.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%