资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 495.63 14.29%
债券 2462.52 70.98%
银行存款和结算备付金 507.13 14.62%
其他资产 4.16 0.12%
资产总值:3469.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 9.90 69.39 2.02%
工商银行 601398 5.57 39.38 1.14%
美的集团 000333 0.42 31.72 0.92%
TCL科技 000100 4.80 27.94 0.81%
招商银行 600036 0.61 21.66 0.63%
宁德时代 300750 0.05 18.08 0.53%
渝农商行 601077 2.80 17.11 0.50%
中国移动 600941 0.19 16.36 0.48%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.37%
中国船舶租赁 03877 6.60 12.38 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.00%
金融 0.01 2.91%
金融业 0.01 2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.88%
工业 0.00 0.36%
科技 0.00 0.34%
医疗保健 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.14%
材料 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1.00 24.72 0.66%
美的集团 000333 0.27 20.61 0.55%
赤峰黄金 600988 0.44 18.99 0.51%
陕西煤业 601225 0.73 18.68 0.50%
宁德时代 300750 0.05 18.48 0.50%
吉利汽车 00175 1.00 18.47 0.50%
天润工业 002283 2.04 18.46 0.50%
亚钾国际 000893 0.30 18.33 0.49%
紫金矿业 601899 0.56 18.32 0.49%
云铝股份 000807 0.59 18.29 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.60%
采矿业 0.01 1.99%
医疗保健 0.00 0.89%
能源 0.00 0.66%
非必需消费品 0.00 0.50%
房地产 0.00 0.49%
金融业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建银02 3.00 306.95 8.91%
23中证30 3.00 305.66 8.88%
25东证05 3.00 304.61 8.85%
25翔业04 3.00 304.44 8.84%
26银河G4 3.00 303.59 8.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1518.87 44.11%
企业债 812.29 23.59%
国家债券 131.36 3.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%