我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -49.58 -240.50 -175.16 74.14 -48.61
本期利润(万元) 280.46 -49.35 -16.19 -221.22 -12.34
加权平均份额本期利润(元) 0.05 -0.01 -0.00 -0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.84 0.00 -2.01 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -286.87 0.00 -285.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 5226.27 5427.04 5973.13 6430.68 7158.68
期末基金份额净值(元) 1.00 0.95 0.96 0.96 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 -0.80 0.00 -4.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -5.02 0.00 -4.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 126.15 152.15 246.53 295.28
交易性金融资产(万元) 14041.56 14852.83 29713.28 36643.95
其中:股票投资(万元) 3616.17 4096.31 6882.97 5211.19
其中:债券投资(万元) 10425.39 10756.51 22830.31 31432.76
应付管理人报酬(万元) 10.29 12.14 22.54 31.00
应付托管费(万元) 2.06 2.43 4.51 6.20
资产总计(万元) 14278.29 15095.16 30051.44 37398.81
负债合计(万元) 1983.34 879.44 2957.84 1377.07
所有者权益合计(万元) 12294.94 14215.72 27093.61 36021.74
未分配利润(万元) -567.22 -562.75 -48.98 7.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 1.25 5.76 3.44 86.94
投资收益(万元) -397.46 611.62 761.28 407.78
公允价值变动收益(万元) 431.23 -665.74 -511.86 -283.39
其它收入(万元) 0.16 38.01 31.91 29.89
收入合计(万元) 35.18 -10.35 284.78 241.21
管理人报酬(万元) 66.00 242.55 151.21 160.61
托管费(万元) 13.20 48.51 30.24 32.12
其它费用(万元) 10.52 20.73 10.54 5.38
费用合计(万元) 120.09 426.75 260.58 246.63
利润总额(万元) -84.92 -437.10 24.20 -5.42
净利润(万元) -84.92 -437.10 24.20 -5.42