财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.44 |
-33.95 |
57.85 |
24.30 |
22.49 |
| 本期利润(万元) |
-31.25 |
-10.93 |
49.70 |
43.31 |
7.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-48.40 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-38.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1841.33 |
1988.68 |
2327.53 |
1661.34 |
2089.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.66 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
0.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.36 |
39.67 |
44.92 |
144.19 |
126.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2958.15 |
6903.34 |
5157.03 |
8276.60 |
14041.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
495.63 |
1225.16 |
1183.41 |
2154.60 |
3616.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
2462.52 |
5678.19 |
3973.62 |
6122.00 |
10425.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
5.86 |
4.27 |
6.78 |
10.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
1.17 |
0.85 |
1.36 |
2.06 |
| 资产总计(万元) |
3719.44 |
7156.97 |
5499.58 |
8542.99 |
14278.29 |
| 负债合计(万元) |
276.23 |
500.33 |
518.20 |
1187.03 |
1983.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3443.21 |
6656.64 |
4981.38 |
7355.96 |
12294.94 |
| 未分配利润(万元) |
84.34 |
284.44 |
82.06 |
87.01 |
-567.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
1.04 |
3.14 |
1.25 |
5.76 |
| 投资收益(万元) |
258.15 |
126.74 |
-192.67 |
-397.46 |
611.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.08 |
-40.82 |
951.71 |
431.23 |
-665.74 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
0.17 |
0.18 |
0.16 |
38.01 |
| 收入合计(万元) |
238.55 |
87.13 |
762.37 |
35.18 |
-10.35 |
| 管理人报酬(万元) |
54.55 |
30.55 |
118.36 |
66.00 |
242.55 |
| 托管费(万元) |
10.91 |
6.11 |
23.67 |
13.20 |
48.51 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
11.33 |
23.17 |
10.52 |
20.73 |
| 费用合计(万元) |
102.83 |
64.55 |
222.78 |
120.09 |
426.75 |
| 利润总额(万元) |
135.72 |
22.58 |
539.59 |
-84.92 |
-437.10 |
| 净利润(万元) |
135.72 |
22.58 |
539.59 |
-84.92 |
-437.10 |
