资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86709.25 87.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12616.63 12.66%
其他资产 307.58 0.31%
资产总值:99633.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.33 4451.25 4.50%
拓荆科技 688072 4.45 3915.84 3.96%
中际旭创 300308 3.02 3835.40 3.88%
华峰测控 688200 7.15 3755.15 3.80%
寒武纪 688256 2.35 3749.70 3.79%
精测电子 300567 11.66 3703.22 3.75%
北方华创 002371 4.10 3626.70 3.67%
中科飞测 688361 8.16 3510.56 3.55%
中芯国际 688981 21.88 3475.76 3.52%
圣邦股份 300661 18.12 2599.86 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 82.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 4.58%
采矿业 0.10 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.57 2022.89 4.26%
寒武纪 688256 1.98 1941.62 4.09%
中际旭创 300308 3.04 1731.01 3.65%
海光信息 688041 7.54 1585.47 3.34%
天孚通信 300394 5.15 1553.24 3.27%
贵州茅台 600519 1.01 1464.50 3.09%
巨人网络 002558 40.58 1279.89 2.70%
亨通光电 600487 22.79 1200.12 2.53%
拓荆科技 688072 3.21 1189.25 2.51%
北方华创 002371 2.53 1130.91 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 69.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 13.01%
金融业 0.19 3.92%
采矿业 0.10 2.13%
综合 0.03 0.72%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%