资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42811.09 89.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4853.68 10.18%
其他资产 34.52 0.07%
资产总值:47699.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.57 2022.89 4.26%
寒武纪 688256 1.98 1941.62 4.09%
中际旭创 300308 3.04 1731.01 3.65%
海光信息 688041 7.54 1585.47 3.34%
天孚通信 300394 5.15 1553.24 3.27%
贵州茅台 600519 1.01 1464.50 3.09%
巨人网络 002558 40.58 1279.89 2.70%
亨通光电 600487 22.79 1200.12 2.53%
拓荆科技 688072 3.21 1189.25 2.51%
北方华创 002371 2.53 1130.91 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 69.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 13.01%
金融业 0.19 3.92%
采矿业 0.10 2.13%
综合 0.03 0.72%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.26 2696.45 5.36%
中际旭创 300308 4.07 2482.70 4.94%
寒武纪 688256 1.75 2368.55 4.71%
中微公司 688012 5.88 1602.83 3.19%
中芯国际 688981 12.74 1565.43 3.11%
海光信息 688041 6.75 1514.00 3.01%
北方华创 002371 3.24 1487.42 2.96%
雅克科技 002409 18.62 1379.74 2.74%
复旦微电 688385 16.74 1233.49 2.45%
天赐材料 002709 25.48 1180.49 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 12.74%
金融业 0.31 6.24%
采矿业 0.22 4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.76%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%