资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62360.99 80.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13341.35 17.16%
其他资产 2064.70 2.65%
资产总值:77767.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 33.45 3686.52 4.76%
中际旭创 300308 4.54 3670.32 4.74%
寒武纪 688256 3.62 3651.20 4.72%
新易盛 300502 9.16 3564.48 4.60%
北方华创 002371 4.74 2919.70 3.77%
天孚通信 300394 11.02 2873.69 3.71%
长鑫科技 688825 47.91 2624.86 3.39%
拓荆科技 688072 3.08 1972.93 2.55%
芯碁微装 688630 4.68 1820.46 2.35%
纳芯微 688052 7.64 1805.93 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 63.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 11.29%
采矿业 0.13 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.35%
科学研究和技术服务业 0.07 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.33 4451.25 4.50%
拓荆科技 688072 4.45 3915.84 3.96%
中际旭创 300308 3.02 3835.40 3.88%
华峰测控 688200 7.15 3755.15 3.80%
寒武纪 688256 2.35 3749.70 3.79%
精测电子 300567 11.66 3703.22 3.75%
北方华创 002371 4.10 3626.70 3.67%
中科飞测 688361 8.16 3510.56 3.55%
中芯国际 688981 21.88 3475.76 3.52%
圣邦股份 300661 18.12 2599.86 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.12 82.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 4.58%
采矿业 0.10 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%