我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-159.27 |
-1137.97 |
-979.20 |
-2548.12 |
-1771.47 |
| 本期利润(万元) |
7.71 |
-1033.84 |
-725.92 |
-4073.86 |
-4052.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.53 |
-0.28 |
-1.36 |
-1.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
-19.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4025.15 |
0.00 |
14191.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
600.60 |
4840.47 |
14615.23 |
16810.68 |
19756.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.37 |
5.94 |
6.14 |
6.42 |
6.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
-9.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.16 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9876.34 |
9458.96 |
8725.70 |
9909.54 |
8062.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
37686.91 |
52295.78 |
82153.85 |
61946.42 |
59677.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
37686.91 |
52295.78 |
82153.85 |
61946.42 |
59677.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.20 |
65.16 |
121.77 |
88.00 |
78.72 |
| 应付托管费(万元) |
8.20 |
10.86 |
20.29 |
14.67 |
13.12 |
| 资产总计(万元) |
47767.37 |
62954.11 |
93323.13 |
72350.27 |
68830.49 |
| 负债合计(万元) |
323.69 |
914.19 |
783.69 |
422.28 |
1900.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
47443.69 |
62039.92 |
92539.44 |
71927.99 |
66930.21 |
| 未分配利润(万元) |
39510.96 |
52416.11 |
80525.84 |
61760.35 |
58115.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.87 |
45.12 |
25.00 |
39.35 |
21.60 |
| 投资收益(万元) |
-4178.41 |
-6191.13 |
2152.48 |
330.97 |
-5182.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.12 |
-346.52 |
5176.36 |
-6230.17 |
3513.81 |
| 其它收入(万元) |
5.33 |
42.51 |
27.38 |
89.49 |
64.27 |
| 收入合计(万元) |
-3820.09 |
-6450.02 |
7381.22 |
-5770.36 |
-1582.54 |
| 管理人报酬(万元) |
329.64 |
1124.89 |
673.79 |
914.59 |
408.87 |
| 托管费(万元) |
54.94 |
187.48 |
112.30 |
152.43 |
68.15 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
21.01 |
10.65 |
21.21 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
418.21 |
1417.39 |
837.92 |
1094.29 |
487.45 |
| 利润总额(万元) |
-4238.30 |
-7867.41 |
6543.30 |
-6864.66 |
-2069.99 |
| 净利润(万元) |
-4238.30 |
-7867.41 |
6543.30 |
-6864.66 |
-2069.99 |
