我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -979.20 -2548.12 -1771.47 163.10 168.67
本期利润(万元) -725.92 -4073.86 -4052.35 479.33 447.05
加权平均份额本期利润(元) -0.28 -1.36 -1.19 0.17 0.33
加权平均净值利润率(%) 0.00 -19.35 0.00 2.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14191.18 0.00 26285.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 5.42 0.00 6.68 0.00
期末基金资产净值(万元) 14615.23 16810.68 19756.83 30219.36 8155.27
期末基金份额净值(元) 6.14 6.42 6.58 7.68 7.49
本期净值增长率(%) 0.00 -9.10 0.00 8.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.72 0.00 18.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9458.96 8725.70 9909.54 8062.14
交易性金融资产(万元) 52295.78 82153.85 61946.42 59677.47
其中:股票投资(万元) 52295.78 82153.85 61946.42 59677.47
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 65.16 121.77 88.00 78.72
应付托管费(万元) 10.86 20.29 14.67 13.12
资产总计(万元) 62954.11 93323.13 72350.27 68830.49
负债合计(万元) 914.19 783.69 422.28 1900.28
所有者权益合计(万元) 62039.92 92539.44 71927.99 66930.21
未分配利润(万元) 52416.11 80525.84 61760.35 58115.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 45.12 25.00 39.35 21.60
投资收益(万元) -6191.13 2152.48 330.97 -5182.22
公允价值变动收益(万元) -346.52 5176.36 -6230.17 3513.81
其它收入(万元) 42.51 27.38 89.49 64.27
收入合计(万元) -6450.02 7381.22 -5770.36 -1582.54
管理人报酬(万元) 1124.89 673.79 914.59 408.87
托管费(万元) 187.48 112.30 152.43 68.15
其它费用(万元) 21.01 10.65 21.21 10.03
费用合计(万元) 1417.39 837.92 1094.29 487.45
利润总额(万元) -7867.41 6543.30 -6864.66 -2069.99
净利润(万元) -7867.41 6543.30 -6864.66 -2069.99