财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 332.98 71.79 151.90 108.73 10.05
本期利润(万元) 1543.03 -45.35 219.97 187.15 27.64
加权平均份额本期利润(元) 13.63 -0.57 2.74 2.36 0.33
加权平均净值利润率(%) 110.94 0.00 35.42 0.00 4.76
期末可供分配利润(万元) 5686.74 0.00 475.47 0.00 517.82
期末可供分配份额利润(元) 10.57 0.00 7.90 0.00 6.09
期末基金资产净值(万元) 8973.83 825.39 579.72 682.72 602.79
期末基金份额净值(元) 16.68 9.36 9.63 9.50 7.09
本期净值增长率(%) 73.21 0.00 42.69 0.00 5.10
累计净值增长率(%) 158.07 0.00 48.99 0.00 9.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 12271.37 5358.62 8047.61 6104.75 9876.34
交易性金融资产(万元) 86709.25 45010.40 35938.22 38083.53 37686.91
其中:股票投资(万元) 86709.25 45010.40 35938.22 38083.53 37686.91
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 76.89 50.94 42.25 45.85 49.20
应付托管费(万元) 12.82 8.49 7.04 7.64 8.20
资产总计(万元) 99633.46 50573.67 44194.41 44420.43 47767.37
负债合计(万元) 819.22 281.63 310.81 344.70 323.69
所有者权益合计(万元) 98814.24 50292.03 43883.61 44075.73 47443.69
未分配利润(万元) 92979.32 45145.18 37773.98 37613.77 39510.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.30 25.18 12.62 37.36 19.87
投资收益(万元) 14220.14 12257.20 1396.09 -80.77 -4178.41
公允价值变动收益(万元) 23531.52 5703.51 1163.11 2119.27 333.12
其它收入(万元) 27.99 20.29 4.59 13.29 5.33
收入合计(万元) 37789.95 18006.17 2576.41 2089.15 -3820.09
管理人报酬(万元) 343.48 558.03 258.97 586.59 329.64
托管费(万元) 57.25 93.01 43.16 97.76 54.94
其它费用(万元) 8.09 16.34 8.05 16.32 10.32
费用合计(万元) 411.57 669.86 311.33 725.48 418.21
利润总额(万元) 37378.37 17336.32 2265.08 1363.67 -4238.30
净利润(万元) 37378.37 17336.32 2265.08 1363.67 -4238.30