南方高质量优选混合A(014946)_资产配置

南方高质量优选混合A014946SOUTHERN HIGH-QUALITY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11872.50	93.50%
债券	624.00	4.91%
银行存款和结算备付金	170.45	1.34%
其他资产	30.65	0.24%

资产总值：12697.60万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	10.35	754.31	5.99%
三环集团	300408	3.90	650.91	5.17%
华峰铝业	601702	44.20	623.22	4.95%
宁德时代	300750	1.17	459.82	3.65%
贵州茅台	600519	0.37	438.63	3.48%
顺络电子	002138	5.95	434.94	3.46%
鼎阳科技	688112	4.93	362.47	2.88%
立讯精密	002475	5.07	356.88	2.83%
美的集团	000333	4.53	342.15	2.72%
中际旭创	300308	0.23	292.10	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	72.14%
金融业	0.12	9.22%
采矿业	0.03	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.03%
通讯	0.02	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.63%
批发和零售业	0.01	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.84%
建筑业	0.01	0.55%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	45.15	874.10	6.98%
腾讯控股	00700	1.18	504.27	4.03%
宁德时代	300750	1.22	490.07	3.91%
贵州茅台	600519	0.29	420.50	3.36%
美的集团	000333	5.29	403.89	3.23%
东方电缆	603606	6.10	369.29	2.95%
顺络电子	002138	10.33	349.98	2.80%
立讯精密	002475	6.97	343.31	2.74%
宁波银行	002142	10.32	314.24	2.51%
三环集团	300408	5.63	297.55	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	64.66%
金融业	0.14	11.55%
通讯	0.07	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.52%
采矿业	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.36%
非必需消费品	0.02	1.23%
建筑业	0.01	0.91%
科学研究和技术服务业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	72.02	1474.25	8.84%
腾讯控股	00700	2.41	1303.88	7.82%
美团-W	03690	7.89	736.06	4.41%
美的集团	000333	9.03	705.69	4.23%
立讯精密	002475	9.66	547.78	3.28%
贵州茅台	600519	0.38	523.33	3.14%
宁德时代	300750	1.29	473.77	2.84%
顺络电子	002138	12.56	446.26	2.68%
百胜中国	09987	1.23	409.50	2.46%
东方电缆	603606	6.87	410.48	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	52.06%
通讯	0.24	14.11%
金融业	0.17	10.44%
非必需消费品	0.07	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
房地产	0.02	1.11%
采矿业	0.02	1.03%
金融	0.02	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.62	1585.90	7.35%
华峰铝业	601702	85.33	1448.90	6.71%
贵州茅台	600519	0.59	851.95	3.95%
美团-W	03690	8.46	807.04	3.74%
美的集团	000333	10.93	794.17	3.68%
立讯精密	002475	11.86	767.18	3.55%
东方电缆	603606	9.25	653.42	3.03%
顺络电子	002138	15.89	558.69	2.59%
宁德时代	300750	1.36	546.72	2.53%
三环集团	300408	10.69	495.27	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	54.47%
通讯	0.27	12.60%
金融业	0.23	10.51%
非必需消费品	0.10	4.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.92%
采矿业	0.04	1.79%
房地产	0.02	0.99%
金融	0.02	0.85%
工业	0.02	0.77%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	6.10	617.70	4.91%
春风转债	0.06	6.30	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	617.70	4.91%
可转债	6.30	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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