资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33099.14 92.62%
债券 1845.77 5.17%
银行存款和结算备付金 733.89 2.05%
其他资产 56.02 0.16%
资产总值:35734.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.21 1888.81 5.31%
腾讯控股 00700 3.87 1774.96 4.99%
华峰铝业 601702 87.67 1775.32 4.99%
美的集团 000333 19.73 1548.81 4.35%
公牛集团 603195 17.77 1279.83 3.60%
立讯精密 002475 28.50 1165.34 3.28%
美团-W 03690 7.93 1140.01 3.21%
宁波银行 002142 44.00 1136.08 3.19%
海螺水泥 600585 41.72 1013.38 2.85%
东方电缆 603606 19.54 951.60 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 56.79%
金融业 0.39 11.00%
通讯 0.35 9.79%
非必需消费品 0.11 3.03%
建筑业 0.07 2.06%
工业 0.07 1.86%
必需消费品 0.07 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.65%
采矿业 0.05 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.25%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.21 1844.04 4.92%
华峰铝业 601702 98.29 1800.67 4.80%
腾讯控股 00700 4.08 1575.53 4.20%
美的集团 000333 19.24 1447.23 3.86%
立讯精密 002475 30.95 1261.49 3.37%
公牛集团 603195 17.77 1248.37 3.33%
美团-W 03690 8.34 1171.46 3.13%
宁波银行 002142 44.00 1069.64 2.85%
东方电缆 603606 18.72 983.74 2.62%
顺络电子 002138 30.81 969.90 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 54.57%
金融业 0.47 12.59%
通讯 0.32 8.54%
建筑业 0.08 2.25%
非必需消费品 0.08 2.22%
工业 0.06 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.63%
房地产 0.06 1.59%
农、林、牧、渔业 0.06 1.57%
采矿业 0.05 1.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 18.30 1845.77 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1845.77 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%