财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1678.34 |
855.26 |
2814.87 |
1425.77 |
588.62 |
| 本期利润(万元) |
1776.98 |
-301.57 |
4635.86 |
3937.23 |
709.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.03 |
0.17 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.47 |
0.00 |
17.43 |
0.00 |
2.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2004.74 |
0.00 |
871.69 |
0.00 |
-1842.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11482.14 |
11459.87 |
14841.19 |
18127.11 |
31769.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.10 |
1.14 |
1.14 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
15.69 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
31.76 |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
-2.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.14 |
79.19 |
540.38 |
806.56 |
892.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
12496.50 |
16669.84 |
34033.15 |
36519.15 |
35612.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
11872.50 |
15153.10 |
32179.90 |
34562.46 |
33611.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
624.00 |
1516.73 |
1853.25 |
1956.69 |
2001.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.20 |
17.75 |
33.87 |
38.85 |
37.38 |
| 应付托管费(万元) |
2.03 |
2.96 |
5.64 |
6.47 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
12697.60 |
16770.40 |
34692.86 |
37797.05 |
37295.51 |
| 负债合计(万元) |
108.75 |
92.09 |
224.82 |
315.05 |
223.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
12588.85 |
16678.31 |
34468.04 |
37482.00 |
37072.27 |
| 未分配利润(万元) |
3014.32 |
2000.42 |
-915.54 |
-1872.05 |
-6376.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
2.39 |
1.65 |
11.02 |
5.03 |
| 投资收益(万元) |
1936.16 |
3626.93 |
891.72 |
-2763.42 |
-2065.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.87 |
1913.24 |
141.20 |
7805.03 |
2780.06 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.76 |
0.40 |
1.03 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
2059.71 |
5543.31 |
1034.98 |
5053.67 |
719.58 |
| 管理人报酬(万元) |
80.16 |
355.13 |
210.37 |
442.16 |
221.28 |
| 托管费(万元) |
13.36 |
59.19 |
35.06 |
73.69 |
36.88 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
20.30 |
10.55 |
20.12 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
106.44 |
452.31 |
265.16 |
553.38 |
276.50 |
| 利润总额(万元) |
1953.26 |
5091.00 |
769.81 |
4500.28 |
443.08 |
| 净利润(万元) |
1953.26 |
5091.00 |
769.81 |
4500.28 |
443.08 |
