财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2814.87 |
1425.77 |
588.62 |
306.24 |
-3046.59 |
| 本期利润(万元) |
4635.86 |
3937.23 |
709.84 |
864.77 |
4181.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.16 |
0.02 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.43 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
12.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
871.69 |
0.00 |
-1842.78 |
0.00 |
-2617.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14841.19 |
18127.11 |
31769.64 |
32804.89 |
33584.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
0.98 |
0.98 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
19.39 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
13.26 |
| 累计净值增长率(%) |
13.89 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
-4.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.19 |
540.38 |
806.56 |
892.68 |
391.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
16669.84 |
34033.15 |
36519.15 |
35612.85 |
38215.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
15153.10 |
32179.90 |
34562.46 |
33611.61 |
36126.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1516.73 |
1853.25 |
1956.69 |
2001.25 |
2089.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.75 |
33.87 |
38.85 |
37.38 |
39.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
5.64 |
6.47 |
6.23 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
16770.40 |
34692.86 |
37797.05 |
37295.51 |
38734.34 |
| 负债合计(万元) |
92.09 |
224.82 |
315.05 |
223.25 |
86.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
16678.31 |
34468.04 |
37482.00 |
37072.27 |
38647.72 |
| 未分配利润(万元) |
2000.42 |
-915.54 |
-1872.05 |
-6376.84 |
-7272.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
1.65 |
11.02 |
5.03 |
118.65 |
| 投资收益(万元) |
3626.93 |
891.72 |
-2763.42 |
-2065.71 |
665.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1913.24 |
141.20 |
7805.03 |
2780.06 |
-7094.85 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.40 |
1.03 |
0.20 |
84.03 |
| 收入合计(万元) |
5543.31 |
1034.98 |
5053.67 |
719.58 |
-6227.17 |
| 管理人报酬(万元) |
355.13 |
210.37 |
442.16 |
221.28 |
693.02 |
| 托管费(万元) |
59.19 |
35.06 |
73.69 |
36.88 |
115.50 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
10.55 |
20.12 |
9.92 |
21.19 |
| 费用合计(万元) |
452.31 |
265.16 |
553.38 |
276.50 |
853.42 |
| 利润总额(万元) |
5091.00 |
769.81 |
4500.28 |
443.08 |
-7080.58 |
| 净利润(万元) |
5091.00 |
769.81 |
4500.28 |
443.08 |
-7080.58 |
