资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80354.46 89.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8646.00 9.68%
其他资产 317.61 0.36%
资产总值:89318.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 80.00 3849.16 4.37%
海尔智家 600690 170.00 3471.40 3.94%
腾讯控股 00700 9.00 3329.81 3.78%
宁德时代 300750 10.01 2912.85 3.31%
中国人寿 02628 120.00 2896.65 3.29%
中芯国际 00981 50.00 2603.16 2.96%
贝壳-W 02423 65.00 2488.56 2.83%
中国海洋石油 00883 120.00 2468.13 2.80%
天山铝业 002532 200.00 2436.00 2.77%
三环集团 300408 20.00 2346.60 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.18 36.09%
科技 0.78 8.90%
医疗保健 0.77 8.71%
金融 0.60 6.76%
金融业 0.40 4.59%
能源 0.38 4.27%
通讯 0.33 3.78%
公用事业 0.31 3.51%
采矿业 0.29 3.33%
房地产 0.25 2.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.01 3932.46 4.87%
中芯国际 00981 50.00 3882.42 4.81%
腾讯控股 00700 10.00 3733.03 4.63%
杰瑞股份 002353 23.00 3507.50 4.35%
海尔智家 600690 170.00 3469.70 4.30%
三环集团 300408 20.00 3338.00 4.14%
亨通光电 600487 30.01 3280.87 4.07%
阿里巴巴-W 09988 40.00 3225.79 4.00%
中国人寿 02628 120.00 2778.67 3.44%
药明生物 02269 90.00 2704.66 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 40.85%
科技 0.63 7.76%
金融 0.53 6.55%
非必需消费品 0.50 6.16%
医疗保健 0.43 5.35%
工业 0.40 5.00%
通讯 0.37 4.63%
公用事业 0.34 4.19%
房地产 0.24 2.95%
采矿业 0.18 2.29%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%