我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178451.73 90.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19487.12 9.83%
其他资产 313.94 0.16%
资产总值:198252.79万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 140.00 4501.00 2.28%
青岛啤酒股份 00168 80.00 4386.31 2.22%
福耀玻璃 600660 70.00 4074.00 2.06%
宁德时代 300750 16.00 4031.25 2.04%
美的集团 000333 52.00 3955.12 2.00%
美团-W 03690 25.00 3877.70 1.96%
贵州茅台 600519 2.00 3496.00 1.77%
伊利股份 600887 120.00 3488.40 1.76%
中航光电 002179 80.00 3483.29 1.76%
玲珑轮胎 601966 170.01 3423.94 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 50.82%
工业 0.84 4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 4.21%
通讯 0.74 3.75%
金融业 0.63 3.19%
非必需消费品 0.59 3.00%
医疗保健 0.54 2.74%
公用事业 0.53 2.68%
科技 0.52 2.61%
必需消费品 0.44 2.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 140.00 3973.20 2.26%
青岛啤酒股份 00168 80.00 3804.05 2.17%
国投电力 600886 200.05 3648.91 2.08%
福耀玻璃 600660 70.00 3353.00 1.91%
美的集团 000333 52.00 3354.00 1.91%
玲珑轮胎 601966 170.01 3123.03 1.78%
伊利股份 600887 120.00 3100.80 1.77%
中国巨石 600176 280.00 3094.05 1.76%
中航光电 002179 80.00 3044.08 1.73%
天顺风能 002531 330.01 2950.28 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.13 51.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.85 4.85%
工业 0.68 3.89%
公用事业 0.62 3.53%
金融业 0.57 3.23%
通讯 0.55 3.16%
非必需消费 0.54 3.06%
科技 0.45 2.56%
必需消费品 0.38 2.17%
医疗保健 0.34 1.94%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 1.89 211.26 0.13%
天23转债 1.00 105.32 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 316.59 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%