资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69745.51 90.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7006.97 9.11%
其他资产 162.23 0.21%
资产总值:76914.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 3846.13 5.03%
宁德时代 300750 9.51 3818.56 4.99%
海尔智家 600690 170.00 3634.60 4.75%
天山铝业 002532 200.00 3558.00 4.65%
亨通光电 600487 65.01 3423.22 4.47%
杰瑞股份 002353 32.00 3097.60 4.05%
阿里巴巴-W 09988 28.00 2941.99 3.84%
太阳纸业 002078 170.00 2521.10 3.29%
华润电力 00836 150.00 2417.08 3.16%
药明生物 02269 80.00 2332.40 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 43.95%
公用事业 0.56 7.26%
通讯 0.55 7.24%
金融 0.49 6.44%
工业 0.45 5.88%
非必需消费品 0.44 5.74%
科技 0.38 4.94%
医疗保健 0.30 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.99%
房地产 0.15 1.98%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.00 4328.23 5.21%
海尔智家 600690 150.00 3913.50 4.71%
宁德时代 300750 10.00 3674.07 4.42%
天山铝业 002532 200.00 3236.00 3.89%
中芯国际 00981 50.00 3226.75 3.88%
亨通光电 600487 130.01 3215.07 3.87%
杰瑞股份 002353 43.00 3045.69 3.66%
太阳纸业 002078 170.00 2677.50 3.22%
阿里巴巴-W 09988 20.00 2579.60 3.10%
中国人寿 02628 100.00 2473.02 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 42.68%
通讯 0.69 8.28%
公用事业 0.67 8.07%
工业 0.62 7.44%
金融 0.58 6.94%
科技 0.52 6.24%
医疗保健 0.30 3.65%
非必需消费品 0.26 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.84%
采矿业 0.07 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%