财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6247.30 |
2620.29 |
7643.56 |
5795.40 |
341.97 |
| 本期利润(万元) |
3601.24 |
667.91 |
14109.75 |
14563.27 |
610.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.17 |
0.22 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11836.44 |
0.00 |
5582.89 |
0.00 |
-571.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.28 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56442.02 |
50485.93 |
55612.01 |
61167.86 |
99064.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.25 |
1.24 |
1.26 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
7.15 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
32.92 |
0.00 |
24.05 |
0.00 |
3.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7286.80 |
8337.63 |
13065.54 |
20912.63 |
17109.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
74083.74 |
75342.82 |
129661.75 |
190227.70 |
158497.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
74083.74 |
75342.82 |
129661.75 |
190227.70 |
158497.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.16 |
86.00 |
145.26 |
215.70 |
176.68 |
| 应付托管费(万元) |
13.19 |
14.33 |
24.21 |
35.95 |
29.45 |
| 资产总计(万元) |
81710.85 |
83707.72 |
143603.21 |
211531.61 |
176042.25 |
| 负债合计(万元) |
1029.43 |
572.50 |
522.20 |
1201.38 |
403.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
80681.42 |
83135.22 |
143081.00 |
210330.23 |
175639.12 |
| 未分配利润(万元) |
19578.53 |
15692.51 |
4668.33 |
5842.19 |
-11177.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.87 |
25.70 |
58.81 |
26.76 |
113.80 |
| 投资收益(万元) |
13680.53 |
1926.49 |
1698.50 |
-1972.18 |
2878.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8756.33 |
-340.55 |
24937.86 |
9495.98 |
-19181.39 |
| 其它收入(万元) |
120.45 |
41.77 |
23.20 |
9.61 |
273.91 |
| 收入合计(万元) |
22596.18 |
1653.41 |
26718.37 |
7560.17 |
-15915.18 |
| 管理人报酬(万元) |
1704.34 |
1097.73 |
2039.74 |
901.79 |
2381.50 |
| 托管费(万元) |
284.06 |
182.95 |
339.96 |
150.30 |
396.92 |
| 其它费用(万元) |
25.24 |
12.92 |
22.62 |
12.74 |
25.14 |
| 费用合计(万元) |
2331.51 |
1509.69 |
2790.67 |
1254.42 |
3262.81 |
| 利润总额(万元) |
20264.68 |
143.71 |
23927.70 |
6305.75 |
-19177.99 |
| 净利润(万元) |
20264.68 |
143.71 |
23927.70 |
6305.75 |
-19177.99 |
