我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.81 |
-1562.61 |
-995.22 |
334.97 |
-421.74 |
| 本期利润(万元) |
12416.71 |
3037.71 |
1091.09 |
-10242.50 |
-5143.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.03 |
0.01 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6629.35 |
0.00 |
-9265.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128146.20 |
111208.43 |
77330.22 |
77494.34 |
87503.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.94 |
0.91 |
0.89 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
17109.24 |
9075.46 |
13831.12 |
34103.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
158497.91 |
132463.22 |
165853.70 |
155973.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
158497.91 |
132463.22 |
165741.22 |
155973.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
112.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.68 |
142.90 |
220.88 |
394.31 |
| 应付托管费(万元) |
29.45 |
23.82 |
36.81 |
65.72 |
| 资产总计(万元) |
176042.25 |
141629.49 |
179930.51 |
310045.40 |
| 负债合计(万元) |
403.13 |
403.93 |
632.12 |
905.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
175639.12 |
141225.57 |
179298.39 |
309139.84 |
| 未分配利润(万元) |
-11177.14 |
-17425.43 |
2214.59 |
4145.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.76 |
113.80 |
96.80 |
758.18 |
| 投资收益(万元) |
-1972.18 |
2878.50 |
4597.88 |
314.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9495.98 |
-19181.39 |
-1660.16 |
4668.80 |
| 其它收入(万元) |
9.61 |
273.91 |
249.27 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
7560.17 |
-15915.18 |
3283.79 |
5746.11 |
| 管理人报酬(万元) |
901.79 |
2381.50 |
1399.71 |
1161.19 |
| 托管费(万元) |
150.30 |
396.92 |
233.29 |
193.53 |
| 其它费用(万元) |
12.74 |
25.14 |
13.83 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
1254.42 |
3262.81 |
1888.94 |
1600.71 |
| 利润总额(万元) |
6305.75 |
-19177.99 |
1394.85 |
4145.40 |
| 净利润(万元) |
6305.75 |
-19177.99 |
1394.85 |
4145.40 |
