资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75342.82 90.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8337.63 9.96%
其他资产 27.26 0.03%
资产总值:83707.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.00 4328.23 5.21%
海尔智家 600690 150.00 3913.50 4.71%
宁德时代 300750 10.00 3674.07 4.42%
天山铝业 002532 200.00 3236.00 3.89%
中芯国际 00981 50.00 3226.75 3.88%
亨通光电 600487 130.01 3215.07 3.87%
杰瑞股份 002353 43.00 3045.69 3.66%
太阳纸业 002078 170.00 2677.50 3.22%
阿里巴巴-W 09988 20.00 2579.60 3.10%
中国人寿 02628 100.00 2473.02 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 42.68%
通讯 0.69 8.28%
公用事业 0.67 8.07%
工业 0.62 7.44%
金融 0.58 6.94%
科技 0.52 6.24%
医疗保健 0.30 3.65%
非必需消费品 0.26 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.84%
采矿业 0.07 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 5447.75 5.82%
宁德时代 300750 12.00 4825.61 5.15%
中芯国际 00981 55.00 3994.52 4.27%
海尔智家 600690 150.00 3799.50 4.06%
天顺风能 002531 450.01 3694.57 3.95%
亨通光电 600487 150.01 3445.65 3.68%
药明生物 02269 80.00 2993.11 3.20%
时代电气 03898 75.00 2930.67 3.13%
中天科技 600522 150.00 2838.09 3.03%
杰瑞股份 002353 50.00 2785.00 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 41.27%
通讯 0.84 9.00%
公用事业 0.76 8.12%
工业 0.73 7.75%
金融 0.56 6.02%
科技 0.56 6.00%
医疗保健 0.47 5.02%
非必需消费品 0.24 2.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.72%
采矿业 0.11 1.21%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%