资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74083.74 90.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7286.80 8.92%
其他资产 340.31 0.42%
资产总值:81710.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.01 3932.46 4.87%
中芯国际 00981 50.00 3882.42 4.81%
腾讯控股 00700 10.00 3733.03 4.63%
杰瑞股份 002353 23.00 3507.50 4.35%
海尔智家 600690 170.00 3469.70 4.30%
三环集团 300408 20.00 3338.00 4.14%
亨通光电 600487 30.01 3280.87 4.07%
阿里巴巴-W 09988 40.00 3225.79 4.00%
中国人寿 02628 120.00 2778.67 3.44%
药明生物 02269 90.00 2704.66 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 40.85%
科技 0.63 7.76%
金融 0.53 6.55%
非必需消费品 0.50 6.16%
医疗保健 0.43 5.35%
工业 0.40 5.00%
通讯 0.37 4.63%
公用事业 0.34 4.19%
房地产 0.24 2.95%
采矿业 0.18 2.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.00 3846.13 5.03%
宁德时代 300750 9.51 3818.56 4.99%
海尔智家 600690 170.00 3634.60 4.75%
天山铝业 002532 200.00 3558.00 4.65%
亨通光电 600487 65.01 3423.22 4.47%
杰瑞股份 002353 32.00 3097.60 4.05%
阿里巴巴-W 09988 28.00 2941.99 3.84%
太阳纸业 002078 170.00 2521.10 3.29%
华润电力 00836 150.00 2417.08 3.16%
药明生物 02269 80.00 2332.40 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 43.95%
公用事业 0.56 7.26%
通讯 0.55 7.24%
金融 0.49 6.44%
工业 0.45 5.88%
非必需消费品 0.44 5.74%
科技 0.38 4.94%
医疗保健 0.30 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.99%
房地产 0.15 1.98%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%