财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3009.58 |
1345.89 |
3864.79 |
3000.82 |
142.30 |
| 本期利润(万元) |
1904.32 |
244.21 |
6154.93 |
7209.77 |
-466.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.12 |
0.21 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4658.92 |
0.00 |
2323.81 |
0.00 |
-946.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24239.40 |
26041.20 |
27523.21 |
32466.06 |
44016.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.22 |
1.22 |
1.24 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
6.83 |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
30.03 |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
2.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7286.80 |
8337.63 |
13065.54 |
20912.63 |
17109.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
74083.74 |
75342.82 |
129661.75 |
190227.70 |
158497.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
74083.74 |
75342.82 |
129661.75 |
190227.70 |
158497.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.16 |
86.00 |
145.26 |
215.70 |
176.68 |
| 应付托管费(万元) |
13.19 |
14.33 |
24.21 |
35.95 |
29.45 |
| 资产总计(万元) |
81710.85 |
83707.72 |
143603.21 |
211531.61 |
176042.25 |
| 负债合计(万元) |
1029.43 |
572.50 |
522.20 |
1201.38 |
403.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
80681.42 |
83135.22 |
143081.00 |
210330.23 |
175639.12 |
| 未分配利润(万元) |
19578.53 |
15692.51 |
4668.33 |
5842.19 |
-11177.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.45 |
38.87 |
25.70 |
58.81 |
26.76 |
| 投资收益(万元) |
9875.46 |
13680.53 |
1926.49 |
1698.50 |
-1972.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3751.31 |
8756.33 |
-340.55 |
24937.86 |
9495.98 |
| 其它收入(万元) |
18.39 |
120.45 |
41.77 |
23.20 |
9.61 |
| 收入合计(万元) |
6152.99 |
22596.18 |
1653.41 |
26718.37 |
7560.17 |
| 管理人报酬(万元) |
476.79 |
1704.34 |
1097.73 |
2039.74 |
901.79 |
| 托管费(万元) |
79.46 |
284.06 |
182.95 |
339.96 |
150.30 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
25.24 |
12.92 |
22.62 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
647.42 |
2331.51 |
1509.69 |
2790.67 |
1254.42 |
| 利润总额(万元) |
5505.57 |
20264.68 |
143.71 |
23927.70 |
6305.75 |
| 净利润(万元) |
5505.57 |
20264.68 |
143.71 |
23927.70 |
6305.75 |
