我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-907.75 |
-331.56 |
-477.36 |
1175.90 |
-7.64 |
本期利润(万元) |
820.16 |
-8935.49 |
-4117.77 |
381.50 |
2163.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
-0.05 |
0.00 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8160.01 |
0.00 |
762.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
62777.41 |
63731.23 |
73312.71 |
77596.77 |
86847.73 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.89 |
0.96 |
1.01 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
9075.46 |
13831.12 |
34103.00 |
交易性金融资产(万元) |
132463.22 |
165853.70 |
155973.07 |
其中:股票投资(万元) |
132463.22 |
165741.22 |
155973.07 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
112.48 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
142.90 |
220.88 |
394.31 |
应付托管费(万元) |
23.82 |
36.81 |
65.72 |
资产总计(万元) |
141629.49 |
179930.51 |
310045.40 |
负债合计(万元) |
403.93 |
632.12 |
905.56 |
所有者权益合计(万元) |
141225.57 |
179298.39 |
309139.84 |
未分配利润(万元) |
-17425.43 |
2214.59 |
4145.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
113.80 |
96.80 |
758.18 |
投资收益(万元) |
2878.50 |
4597.88 |
314.87 |
公允价值变动收益(万元) |
-19181.39 |
-1660.16 |
4668.80 |
其它收入(万元) |
273.91 |
249.27 |
4.26 |
收入合计(万元) |
-15915.18 |
3283.79 |
5746.11 |
管理人报酬(万元) |
2381.50 |
1399.71 |
1161.19 |
托管费(万元) |
396.92 |
233.29 |
193.53 |
其它费用(万元) |
25.14 |
13.83 |
11.01 |
费用合计(万元) |
3262.81 |
1888.94 |
1600.71 |
利润总额(万元) |
-19177.99 |
1394.85 |
4145.40 |
净利润(万元) |
-19177.99 |
1394.85 |
4145.40 |