南方鑫悦15个月持有混合C(016554)_资产配置

南方鑫悦15个月持有混合C016554SOUTHERN XINYUE 15 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7490.46	85.36%
债券	161.07	1.84%
银行存款和结算备付金	622.60	7.09%
其他资产	501.22	5.71%

资产总值：8775.34万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.88	147.26	1.69%
TCL电子	01070	8.50	128.42	1.47%
中国平安	601318	1.93	102.85	1.18%
宁波银行	002142	2.83	100.27	1.15%
美的集团	000333	1.15	92.11	1.06%
长鑫科技	688825	1.40	76.43	0.88%
中国银行	601988	11.33	76.25	0.87%
渤海租赁	000415	17.61	72.73	0.83%
紫金矿业	601899	2.40	71.50	0.82%
中国人寿	601628	0.96	35.23	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	55.78%
金融业	0.08	8.63%
采矿业	0.03	3.27%
科学研究和技术服务业	0.02	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.06%
科技	0.02	1.97%
金融	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	1.89	288.23	2.50%
宁德时代	300750	0.67	261.74	2.27%
生益科技	600183	1.30	225.42	1.96%
中际旭创	300308	0.15	190.50	1.65%
长川科技	300604	0.55	187.78	1.63%
长飞光纤光缆	06869	0.80	177.46	1.54%
三环集团	300408	1.00	166.90	1.45%
沪电股份	002463	0.94	143.63	1.25%
富创精密	688409	0.46	141.46	1.23%
鼎通科技	688668	0.36	134.13	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	74.55%
科技	0.03	2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.73%
金融业	0.02	1.71%
采矿业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%
金融	0.01	0.69%
租赁和商务服务业	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.75	299.67	2.84%
徐工机械	000425	21.52	216.92	2.06%
杰瑞股份	002353	2.11	204.25	1.94%
亚钾国际	000893	3.07	187.58	1.78%
天山铝业	002532	10.14	180.39	1.71%
腾讯控股	00700	0.29	123.93	1.18%
长飞光纤光缆	06869	0.75	121.18	1.15%
亨通光电	600487	2.18	114.80	1.09%
久立特材	002318	3.81	115.37	1.09%
中国海洋石油	00883	4.00	98.89	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	62.72%
采矿业	0.03	3.16%
科技	0.03	3.04%
金融业	0.03	2.42%
材料	0.02	1.76%
通讯	0.02	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.55%
能源	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.11	406.19	3.56%
杰瑞股份	002353	3.57	252.86	2.21%
徐工机械	000425	21.52	249.20	2.18%
生益科技	600183	2.50	178.53	1.56%
天山铝业	002532	10.14	164.07	1.44%
腾讯控股	00700	0.29	156.90	1.37%
亚钾国际	000893	3.07	147.27	1.29%
东方电缆	603606	2.37	141.61	1.24%
阳光电源	300274	0.82	140.94	1.23%
中国移动	00941	1.90	140.21	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	65.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.10%
采矿业	0.03	2.93%
通讯	0.03	2.64%
科技	0.03	2.41%
材料	0.02	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.89%
金融业	0.02	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.00	100.87	1.16%
冠宇转债	0.12	14.45	0.17%
鼎龙转债	0.03	10.93	0.13%
福能转债	0.06	8.96	0.10%
鼎通转债	0.03	4.84	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	100.87	1.16%
可转债	60.20	0.69%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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