我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41807.01 90.18%
债券 38.38 0.08%
银行存款和结算备付金 3962.84 8.55%
其他资产 550.68 1.19%
资产总值:46358.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 17.58 1337.13 2.99%
中国动力 600482 28.48 686.65 1.54%
长虹美菱 000521 61.05 665.42 1.49%
嘉友国际 603871 27.74 629.48 1.41%
沪农商行 601825 84.26 626.05 1.40%
陕西煤业 601225 21.87 603.04 1.35%
海尔智家 600690 18.63 599.01 1.34%
渝农商行 601077 106.61 579.96 1.30%
长江电力 600900 18.78 564.34 1.26%
三星医疗 601567 15.91 555.10 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 60.07%
采矿业 0.33 7.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 5.08%
金融业 0.22 4.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.85%
通讯 0.08 1.83%
金融 0.04 0.98%
能源 0.04 0.82%
材料 0.04 0.80%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 15.87 1023.62 2.35%
长江电力 600900 26.98 780.26 1.80%
国投电力 600886 40.72 742.73 1.71%
陕西煤业 601225 27.33 704.17 1.62%
中国核电 601985 62.04 661.35 1.52%
中国神华 601088 13.43 595.89 1.37%
三星医疗 601567 15.91 556.85 1.28%
中国石油 601857 53.92 556.45 1.28%
长虹美菱 000521 72.66 550.74 1.27%
潍柴动力 000338 32.38 525.85 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 52.30%
采矿业 0.50 11.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 8.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.01%
材料 0.10 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.21%
金融业 0.06 1.37%
能源 0.06 1.29%
通讯 0.05 1.12%
工业 0.04 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
景23转债 0.13 16.71 0.04%
冠宇转债 0.12 13.24 0.03%
新23转债 0.07 8.43 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.38 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%