资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10189.40 87.47%
债券 347.49 2.98%
银行存款和结算备付金 1029.93 8.84%
其他资产 82.43 0.71%
资产总值:11649.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 1.89 288.23 2.50%
宁德时代 300750 0.67 261.74 2.27%
生益科技 600183 1.30 225.42 1.96%
中际旭创 300308 0.15 190.50 1.65%
长川科技 300604 0.55 187.78 1.63%
长飞光纤光缆 06869 0.80 177.46 1.54%
三环集团 300408 1.00 166.90 1.45%
沪电股份 002463 0.94 143.63 1.25%
富创精密 688409 0.46 141.46 1.23%
鼎通科技 688668 0.36 134.13 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 74.55%
科技 0.03 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.73%
金融业 0.02 1.71%
采矿业 0.01 1.06%
科学研究和技术服务业 0.01 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.73%
金融 0.01 0.69%
租赁和商务服务业 0.01 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.75 299.67 2.84%
徐工机械 000425 21.52 216.92 2.06%
杰瑞股份 002353 2.11 204.25 1.94%
亚钾国际 000893 3.07 187.58 1.78%
天山铝业 002532 10.14 180.39 1.71%
腾讯控股 00700 0.29 123.93 1.18%
长飞光纤光缆 06869 0.75 121.18 1.15%
亨通光电 600487 2.18 114.80 1.09%
久立特材 002318 3.81 115.37 1.09%
中国海洋石油 00883 4.00 98.89 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 62.72%
采矿业 0.03 3.16%
科技 0.03 3.04%
金融业 0.03 2.42%
材料 0.02 1.76%
通讯 0.02 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.55%
能源 0.02 1.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 192.40 1.67%
26国债01 0.90 90.58 0.79%
鼎龙转债 0.03 18.87 0.16%
冠宇转债 0.12 15.59 0.14%
福能转债 0.06 8.71 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.98 2.46%
可转债 64.50 0.56%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%