我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -28.32 -112.70 -114.02 -26.58 -28.08
本期利润(万元) 50.09 26.36 5.75 -125.60 -110.88
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.02 0.00 -0.05 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.16 0.00 -4.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -57.31 0.00 -91.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 865.45 836.72 1284.15 1771.61 2601.44
期末基金份额净值(元) 1.03 0.97 0.96 0.95 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 1.92 0.00 -4.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -3.08 0.00 -4.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1526.59 5370.34 27280.89 3040.64
交易性金融资产(万元) 40301.60 55138.25 72794.82 42054.52
其中:股票投资(万元) 39236.85 51135.35 67363.68 36933.24
其中:债券投资(万元) 1064.75 4002.90 5431.14 5121.28
应付管理人报酬(万元) 44.14 86.95 125.44 126.11
应付托管费(万元) 7.36 14.49 20.91 21.02
资产总计(万元) 43597.46 74826.41 128754.31 98567.97
负债合计(万元) 130.01 1949.72 26893.48 300.21
所有者权益合计(万元) 43467.45 72876.69 101860.83 98267.76
未分配利润(万元) -907.74 -3178.95 2895.47 -138.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 15.84 468.03 375.07 460.67
投资收益(万元) -4203.28 654.21 2933.83 827.66
公允价值变动收益(万元) 6436.28 -3629.16 606.25 -904.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.04
收入合计(万元) 2248.84 -2506.92 3915.14 383.66
管理人报酬(万元) 349.92 1347.79 759.95 439.09
托管费(万元) 58.32 224.63 126.66 73.18
其它费用(万元) 9.46 19.11 9.47 5.06
费用合计(万元) 421.36 1607.32 904.19 522.01
利润总额(万元) 1827.48 -4114.23 3010.96 -138.35
净利润(万元) 1827.48 -4114.23 3010.96 -138.35