财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.23 |
59.17 |
93.67 |
38.96 |
29.45 |
| 本期利润(万元) |
152.51 |
-0.32 |
110.51 |
79.59 |
27.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.00 |
0.25 |
0.26 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.82 |
0.00 |
23.09 |
0.00 |
4.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
241.04 |
0.00 |
99.84 |
0.00 |
18.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
778.07 |
659.01 |
521.49 |
317.49 |
527.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.33 |
1.31 |
1.31 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
25.01 |
0.00 |
32.04 |
0.00 |
4.33 |
| 累计净值增长率(%) |
64.05 |
0.00 |
31.23 |
0.00 |
3.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
942.16 |
336.98 |
1287.76 |
1778.03 |
1526.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
10536.89 |
11083.99 |
18509.63 |
26477.98 |
40301.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
10189.40 |
10799.67 |
18360.97 |
26436.51 |
39236.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
347.49 |
284.32 |
148.66 |
41.48 |
1064.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.80 |
11.55 |
19.75 |
30.23 |
44.14 |
| 应付托管费(万元) |
1.80 |
1.92 |
3.29 |
5.04 |
7.36 |
| 资产总计(万元) |
11649.25 |
11475.68 |
19924.78 |
28811.54 |
43597.46 |
| 负债合计(万元) |
135.15 |
55.38 |
460.24 |
384.82 |
130.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
11514.10 |
11420.29 |
19464.54 |
28426.72 |
43467.45 |
| 未分配利润(万元) |
4643.25 |
2881.39 |
995.87 |
207.09 |
-907.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
2.62 |
23.05 |
15.84 |
468.03 |
| 投资收益(万元) |
4009.62 |
1459.54 |
-2528.45 |
-4203.28 |
654.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
748.15 |
-162.12 |
6556.92 |
6436.28 |
-3629.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4761.58 |
1300.04 |
4051.51 |
2248.84 |
-2506.92 |
| 管理人报酬(万元) |
219.66 |
140.52 |
569.66 |
349.92 |
1347.79 |
| 托管费(万元) |
36.61 |
23.42 |
94.94 |
58.32 |
224.63 |
| 其它费用(万元) |
18.78 |
9.91 |
19.04 |
9.46 |
19.11 |
| 费用合计(万元) |
277.93 |
175.56 |
689.55 |
421.36 |
1607.32 |
| 利润总额(万元) |
4483.65 |
1124.48 |
3361.96 |
1827.48 |
-4114.23 |
| 净利润(万元) |
4483.65 |
1124.48 |
3361.96 |
1827.48 |
-4114.23 |
