资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 488118.27 81.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 105292.98 17.66%
其他资产 2793.54 0.47%
资产总值:596204.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 142.61 56047.04 9.51%
阳光电源 300274 193.84 30823.90 5.23%
盛新锂能 002240 610.06 27348.77 4.64%
恩捷股份 002812 408.99 27365.27 4.64%
科达利 002850 102.26 19358.75 3.29%
大中矿业 001203 583.80 17484.81 2.97%
潍柴动力 000338 618.06 16842.13 2.86%
尚太科技 001301 174.79 16344.90 2.77%
天华新能 300390 166.66 15584.38 2.65%
寒武纪 688256 8.67 13831.98 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.30 75.20%
采矿业 1.75 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 2.35%
科学研究和技术服务业 0.94 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 0.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 152.62 61307.33 8.55%
阳光电源 300274 225.48 33992.85 4.74%
潍柴动力 000338 1302.34 31568.72 4.40%
恩捷股份 002812 408.23 27669.59 3.86%
科达利 002850 121.04 21667.04 3.02%
湖南裕能 301358 247.77 18726.46 2.61%
大中矿业 001203 412.41 16467.53 2.30%
隆基绿能 601012 904.67 15867.94 2.21%
思源电气 002028 71.65 14474.05 2.02%
中国汽研 601965 786.07 13543.99 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.25 74.25%
采矿业 1.65 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.49 2.07%
科学研究和技术服务业 1.35 1.89%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 35.00 4031.51 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4031.51 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%