我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -709.77 -1127.63 -399.21 -225.54 -95.37
本期利润(万元) -514.84 -3475.94 -1893.58 -819.83 -396.59
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.97 -0.45 -0.27 -0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 -35.78 0.00 -9.07 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3223.14 0.00 4524.76 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.84 0.00 1.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 8608.22 8691.40 9893.90 12354.63 9272.01
期末基金份额净值(元) 2.15 2.26 2.45 2.90 3.01
本期净值增长率(%) 0.00 -27.66 0.00 -7.15 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.30 0.00 -18.23 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 139015.78 187422.61 294047.60
交易性金融资产(万元) 929106.58 1306128.16 1385099.30
其中:股票投资(万元) 929106.58 1306128.16 1385099.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1076.16 1823.44 2189.45
应付托管费(万元) 179.36 303.91 364.91
资产总计(万元) 1070928.28 1506988.09 1681477.07
负债合计(万元) 5632.66 5014.63 6543.61
所有者权益合计(万元) 1065295.61 1501973.47 1674933.47
未分配利润(万元) 595955.96 985388.30 1139001.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 690.03 391.28 1197.44
投资收益(万元) -118582.00 -19966.58 129464.75
公允价值变动收益(万元) -295629.62 -83585.13 -837123.34
其它收入(万元) 837.86 585.92 5659.65
收入合计(万元) -412683.74 -102574.51 -700801.50
管理人报酬(万元) 20089.89 12043.87 31221.70
托管费(万元) 3348.32 2007.31 5203.62
其它费用(万元) 29.55 14.44 29.21
费用合计(万元) 23506.33 14083.36 36457.24
利润总额(万元) -436190.07 -116657.87 -737258.74
净利润(万元) -436190.07 -116657.87 -737258.74