财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
239.13 |
-93.72 |
39.94 |
-242.05 |
-18.43 |
| 本期利润(万元) |
194.54 |
1535.15 |
1799.25 |
-110.65 |
81.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.64 |
0.76 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
26.72 |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
240.57 |
0.00 |
144.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5564.79 |
5410.08 |
7053.65 |
5143.54 |
5742.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.99 |
2.88 |
2.93 |
2.18 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.66 |
0.00 |
-38.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
134662.45 |
151465.72 |
121732.61 |
165726.53 |
139015.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
662227.83 |
617715.22 |
760747.26 |
715822.86 |
929106.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
662227.83 |
617715.22 |
760747.26 |
715822.86 |
929106.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
806.82 |
745.56 |
936.49 |
914.30 |
1076.16 |
| 应付托管费(万元) |
134.47 |
124.26 |
156.08 |
152.38 |
179.36 |
| 资产总计(万元) |
800619.36 |
770506.25 |
884690.74 |
882901.22 |
1070928.28 |
| 负债合计(万元) |
4997.52 |
3777.47 |
5441.87 |
3068.31 |
5632.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
795621.84 |
766728.79 |
879248.86 |
879832.91 |
1065295.61 |
| 未分配利润(万元) |
523248.89 |
418132.83 |
485429.83 |
440683.90 |
595955.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
458.09 |
216.38 |
602.88 |
316.43 |
690.03 |
| 投资收益(万元) |
-3537.83 |
-28598.26 |
-282715.20 |
-87523.07 |
-118582.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
230749.79 |
22924.62 |
269443.31 |
-29431.71 |
-295629.62 |
| 其它收入(万元) |
270.87 |
71.76 |
349.71 |
149.97 |
837.86 |
| 收入合计(万元) |
227940.92 |
-5385.50 |
-12319.30 |
-116488.39 |
-412683.74 |
| 管理人报酬(万元) |
9759.12 |
4869.42 |
11127.08 |
5736.77 |
20089.89 |
| 托管费(万元) |
1626.52 |
811.57 |
1854.51 |
956.13 |
3348.32 |
| 其它费用(万元) |
25.20 |
12.22 |
23.85 |
14.89 |
29.55 |
| 费用合计(万元) |
11433.90 |
5704.21 |
13035.35 |
6723.89 |
23506.33 |
| 利润总额(万元) |
216507.02 |
-11089.71 |
-25354.65 |
-123212.28 |
-436190.07 |
| 净利润(万元) |
216507.02 |
-11089.71 |
-25354.65 |
-123212.28 |
-436190.07 |
