我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1688.50 |
-792.88 |
-709.77 |
-1127.63 |
-399.21 |
| 本期利润(万元) |
997.13 |
-1145.38 |
-514.84 |
-3475.94 |
-1893.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.30 |
-0.14 |
-0.97 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
-35.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2278.80 |
0.00 |
3223.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7737.95 |
7200.77 |
8608.22 |
8691.40 |
9893.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
1.99 |
2.15 |
2.26 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
-27.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.88 |
0.00 |
-36.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165726.53 |
139015.78 |
187422.61 |
294047.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
715822.86 |
929106.58 |
1306128.16 |
1385099.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
715822.86 |
929106.58 |
1306128.16 |
1385099.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
914.30 |
1076.16 |
1823.44 |
2189.45 |
| 应付托管费(万元) |
152.38 |
179.36 |
303.91 |
364.91 |
| 资产总计(万元) |
882901.22 |
1070928.28 |
1506988.09 |
1681477.07 |
| 负债合计(万元) |
3068.31 |
5632.66 |
5014.63 |
6543.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
879832.91 |
1065295.61 |
1501973.47 |
1674933.47 |
| 未分配利润(万元) |
440683.90 |
595955.96 |
985388.30 |
1139001.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
316.43 |
690.03 |
391.28 |
1197.44 |
| 投资收益(万元) |
-87523.07 |
-118582.00 |
-19966.58 |
129464.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29431.71 |
-295629.62 |
-83585.13 |
-837123.34 |
| 其它收入(万元) |
149.97 |
837.86 |
585.92 |
5659.65 |
| 收入合计(万元) |
-116488.39 |
-412683.74 |
-102574.51 |
-700801.50 |
| 管理人报酬(万元) |
5736.77 |
20089.89 |
12043.87 |
31221.70 |
| 托管费(万元) |
956.13 |
3348.32 |
2007.31 |
5203.62 |
| 其它费用(万元) |
14.89 |
29.55 |
14.44 |
29.21 |
| 费用合计(万元) |
6723.89 |
23506.33 |
14083.36 |
36457.24 |
| 利润总额(万元) |
-123212.28 |
-436190.07 |
-116657.87 |
-737258.74 |
| 净利润(万元) |
-123212.28 |
-436190.07 |
-116657.87 |
-737258.74 |
