我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3105.66 93.68%
债券 180.46 5.44%
银行存款和结算备付金 26.01 0.78%
其他资产 3.00 0.09%
资产总值:3315.12万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿联网络 300628 2.98 125.91 3.82%
兴齐眼药 300573 1.07 115.00 3.49%
传音控股 688036 1.06 114.40 3.47%
吉比特 603444 0.44 107.45 3.26%
东方财富 300059 4.54 92.16 2.79%
中航光电 002179 2.04 88.97 2.70%
爱美客 300896 0.32 74.92 2.27%
泸州老窖 000568 0.49 73.35 2.22%
北新建材 000786 2.17 71.57 2.17%
比音勒芬 002832 2.94 71.35 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 69.37%
金融业 0.03 8.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.22%
采矿业 0.01 3.82%
租赁和商务服务业 0.01 2.76%
科学研究和技术服务业 0.01 1.88%
批发和零售业 0.00 1.43%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴齐眼药 300573 0.76 125.16 4.15%
中航光电 002179 3.23 123.03 4.08%
亿联网络 300628 3.02 110.97 3.68%
晨光股份 603899 3.06 95.72 3.17%
中国中免 601888 1.34 83.74 2.77%
传音控股 688036 1.06 81.12 2.69%
海大集团 002311 1.59 74.81 2.48%
美的集团 000333 1.16 74.82 2.48%
北新建材 000786 2.41 71.48 2.37%
乐普医疗 300003 4.45 66.04 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 70.11%
金融业 0.02 7.15%
租赁和商务服务业 0.02 5.53%
采矿业 0.01 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.98%
科学研究和技术服务业 0.01 2.42%
批发和零售业 0.00 1.39%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.80 180.46 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 180.46 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%