资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4090.79 69.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1651.00 27.88%
其他资产 179.74 3.04%
资产总值:5921.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国际复材 301526 4.75 221.68 3.82%
东山精密 002384 0.80 209.88 3.62%
源杰科技 688498 0.11 203.69 3.51%
中国巨石 600176 2.69 196.05 3.38%
新易盛 300502 0.32 193.03 3.33%
建滔积层板 01888 2.20 189.46 3.27%
宏和科技 603256 0.70 185.73 3.20%
中际旭创 300308 0.14 177.80 3.07%
大族数控 301200 0.48 173.11 2.99%
鼎泰高科 301377 0.30 165.27 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 54.47%
信息技术 0.08 13.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.68%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.16 70.85 3.66%
中际旭创 300308 0.12 68.33 3.53%
沪电股份 002463 0.83 63.06 3.26%
胜宏科技 300476 0.23 57.73 2.98%
源杰科技 688498 0.06 57.31 2.96%
东山精密 002384 0.54 55.78 2.88%
大族数控 301200 0.30 48.66 2.51%
鼎泰高科 301377 0.24 46.31 2.39%
宏和科技 603256 0.66 46.23 2.39%
新锐股份 688257 0.61 42.41 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.56%
综合 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.20 121.03 5.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 121.03 5.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%