财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
427.74 |
176.17 |
264.61 |
365.62 |
-344.30 |
| 本期利润(万元) |
523.53 |
28.41 |
681.37 |
748.61 |
-260.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
0.04 |
0.37 |
0.40 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.51 |
0.00 |
44.72 |
0.00 |
-16.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
617.81 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
-846.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1771.26 |
749.24 |
1158.52 |
1606.64 |
1421.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.42 |
1.31 |
1.26 |
1.08 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
92.08 |
0.00 |
55.74 |
0.00 |
-15.01 |
| 累计净值增长率(%) |
142.40 |
0.00 |
26.20 |
0.00 |
-31.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1651.00 |
447.65 |
242.16 |
37.42 |
25.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
4090.79 |
2549.94 |
1892.11 |
2586.10 |
3001.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
4090.79 |
2549.94 |
1892.11 |
2445.02 |
2818.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.09 |
182.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.45 |
2.79 |
1.96 |
2.73 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.47 |
0.33 |
0.46 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
5921.53 |
3087.92 |
2165.48 |
2623.52 |
3027.29 |
| 负债合计(万元) |
122.18 |
328.15 |
145.13 |
9.42 |
9.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5799.35 |
2759.78 |
2020.35 |
2614.10 |
3018.27 |
| 未分配利润(万元) |
3371.32 |
549.59 |
-926.47 |
-622.61 |
-866.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.02 |
0.32 |
0.19 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
1158.46 |
731.85 |
-455.59 |
-574.92 |
-325.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.01 |
444.85 |
124.38 |
688.93 |
288.28 |
| 其它收入(万元) |
14.44 |
28.56 |
1.25 |
7.32 |
6.68 |
| 收入合计(万元) |
1527.44 |
1206.28 |
-329.64 |
121.52 |
-30.72 |
| 管理人报酬(万元) |
13.77 |
30.37 |
13.08 |
40.18 |
23.13 |
| 托管费(万元) |
2.29 |
5.06 |
2.18 |
6.70 |
3.86 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.21 |
0.07 |
5.22 |
5.10 |
| 费用合计(万元) |
20.49 |
41.64 |
17.13 |
57.16 |
34.98 |
| 利润总额(万元) |
1506.95 |
1164.64 |
-346.77 |
64.36 |
-65.69 |
| 净利润(万元) |
1506.95 |
1164.64 |
-346.77 |
64.36 |
-65.69 |
