我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -156.93 -262.45 -179.19 -483.28 -114.41
本期利润(万元) 264.51 -61.76 3.75 -956.18 -66.31
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.02 0.00 -0.19 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.13 0.00 -20.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -638.16 0.00 -850.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 2454.38 2246.15 3371.49 3506.13 3207.45
期末基金份额净值(元) 0.87 0.78 0.81 0.80 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -3.24 0.00 -19.51 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -22.13 0.00 -19.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 25.86 114.12 42.25
交易性金融资产(万元) 3001.43 4491.09 6568.56
其中:股票投资(万元) 2818.62 4239.78 6204.53
其中:债券投资(万元) 182.81 251.31 364.03
应付管理人报酬(万元) 3.13 4.74 8.30
应付托管费(万元) 0.52 0.79 1.38
资产总计(万元) 3027.29 4619.62 6617.70
负债合计(万元) 9.02 100.86 32.52
所有者权益合计(万元) 3018.27 4518.76 6585.18
未分配利润(万元) -866.80 -1104.05 -741.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.12 29.64 29.46
投资收益(万元) -325.79 -574.14 -174.95
公允价值变动收益(万元) 288.28 -689.26 -641.41
其它收入(万元) 6.68 10.11 8.92
收入合计(万元) -30.72 -1223.66 -777.98
管理人报酬(万元) 23.13 113.16 79.88
托管费(万元) 3.86 18.86 13.31
其它费用(万元) 5.10 14.84 8.19
费用合计(万元) 34.98 166.12 116.31
利润总额(万元) -65.69 -1389.77 -894.29
净利润(万元) -65.69 -1389.77 -894.29