我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -179.19 -483.28 -114.41 -156.18 -16.43
本期利润(万元) 3.75 -956.18 -66.31 -586.77 -266.72
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.19 -0.02 -0.10 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.60 0.00 -10.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -850.45 0.00 -494.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 3371.49 3506.13 3207.45 4439.73 5296.69
期末基金份额净值(元) 0.81 0.80 0.88 0.90 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 -19.51 0.00 -10.02 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.52 0.00 -10.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 114.12 42.25
交易性金融资产(万元) 4491.09 6568.56
其中:股票投资(万元) 4239.78 6204.53
其中:债券投资(万元) 251.31 364.03
应付管理人报酬(万元) 4.74 8.30
应付托管费(万元) 0.79 1.38
资产总计(万元) 4619.62 6617.70
负债合计(万元) 100.86 32.52
所有者权益合计(万元) 4518.76 6585.18
未分配利润(万元) -1104.05 -741.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 29.64 29.46
投资收益(万元) -574.14 -174.95
公允价值变动收益(万元) -689.26 -641.41
其它收入(万元) 10.11 8.92
收入合计(万元) -1223.66 -777.98
管理人报酬(万元) 113.16 79.88
托管费(万元) 18.86 13.31
其它费用(万元) 14.84 8.19
费用合计(万元) 166.12 116.31
利润总额(万元) -1389.77 -894.29
净利润(万元) -1389.77 -894.29