资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61977.52 93.34%
债券 3782.65 5.70%
银行存款和结算备付金 461.62 0.70%
其他资产 174.96 0.26%
资产总值:66396.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.64 5368.04 8.15%
新易盛 300502 12.33 4797.15 7.28%
寒武纪 688256 4.08 4121.10 6.25%
东山精密 002384 16.11 2696.81 4.09%
阳光电源 300274 28.00 2309.80 3.51%
三环集团 300408 19.34 2269.16 3.44%
生益科技 600183 17.16 2230.11 3.38%
亨通光电 600487 38.08 2088.92 3.17%
昭衍新药 603127 39.26 1935.35 2.94%
中微公司 688012 5.77 1837.81 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.58 84.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 6.31%
科学研究和技术服务业 0.20 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.72 7528.76 7.27%
中际旭创 300308 5.67 7200.90 6.96%
新易盛 300502 11.02 6687.93 6.46%
中天科技 600522 99.63 6045.55 5.84%
亨通光电 600487 45.16 4937.50 4.77%
东山精密 002384 17.70 4643.60 4.49%
阳光电源 300274 28.00 4452.72 4.30%
东方电缆 603606 85.16 3534.99 3.41%
鼎通科技 688668 9.19 3429.77 3.31%
昭衍新药 603127 66.32 2534.62 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 84.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 7.27%
科学研究和技术服务业 0.25 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 21.10 2138.21 3.24%
26国债14 6.70 670.80 1.02%
26国债09 6.70 672.76 1.02%
26国债01 2.00 201.73 0.31%
鼎通转债 0.61 99.15 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3683.50 5.59%
可转债 99.15 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%