财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13814.61 |
851.67 |
18521.39 |
12030.81 |
212.99 |
| 本期利润(万元) |
33424.96 |
-2292.69 |
25310.49 |
18824.21 |
5463.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
-0.03 |
0.43 |
0.35 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.08 |
0.00 |
42.68 |
0.00 |
7.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28971.59 |
0.00 |
10726.22 |
0.00 |
-7222.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78133.63 |
99414.15 |
35526.36 |
39463.60 |
73122.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.44 |
1.43 |
1.38 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
59.06 |
0.00 |
59.40 |
0.00 |
7.70 |
| 累计净值增长率(%) |
127.85 |
0.00 |
43.25 |
0.00 |
-3.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2738.18 |
2132.24 |
670.53 |
1304.68 |
1793.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
102756.00 |
37058.44 |
78421.56 |
81535.94 |
84365.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
97378.07 |
35017.52 |
74357.98 |
77112.99 |
79857.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
5377.93 |
2040.92 |
4063.57 |
4422.95 |
4508.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.91 |
35.98 |
74.98 |
87.00 |
89.01 |
| 应付托管费(万元) |
14.98 |
6.00 |
12.50 |
14.50 |
14.84 |
| 资产总计(万元) |
106151.01 |
39825.70 |
80869.01 |
82924.22 |
86248.31 |
| 负债合计(万元) |
2624.92 |
995.95 |
1707.02 |
268.15 |
218.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
103526.09 |
38829.76 |
79161.99 |
82656.07 |
86030.09 |
| 未分配利润(万元) |
57868.41 |
11684.42 |
-2708.31 |
-9399.88 |
-21052.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
2.32 |
10.03 |
6.43 |
93.61 |
| 投资收益(万元) |
21139.55 |
784.01 |
-1707.19 |
-2839.92 |
-8323.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7227.93 |
5707.63 |
4402.81 |
-4854.31 |
-6111.90 |
| 其它收入(万元) |
8.17 |
1.27 |
6.84 |
3.97 |
46.40 |
| 收入合计(万元) |
28380.49 |
6495.23 |
2712.49 |
-7683.83 |
-14294.93 |
| 管理人报酬(万元) |
775.44 |
473.08 |
1075.34 |
566.18 |
1337.52 |
| 托管费(万元) |
129.24 |
78.85 |
179.22 |
94.36 |
222.92 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
9.87 |
18.91 |
9.41 |
5.88 |
| 费用合计(万元) |
954.83 |
580.20 |
1318.65 |
694.08 |
1627.87 |
| 利润总额(万元) |
27425.66 |
5915.04 |
1393.84 |
-8377.90 |
-15922.80 |
| 净利润(万元) |
27425.66 |
5915.04 |
1393.84 |
-8377.90 |
-15922.80 |
