资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97378.07 91.74%
债券 5377.93 5.07%
银行存款和结算备付金 2749.45 2.59%
其他资产 645.57 0.61%
资产总值:106151.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.72 7528.76 7.27%
中际旭创 300308 5.67 7200.90 6.96%
新易盛 300502 11.02 6687.93 6.46%
中天科技 600522 99.63 6045.55 5.84%
亨通光电 600487 45.16 4937.50 4.77%
东山精密 002384 17.70 4643.60 4.49%
阳光电源 300274 28.00 4452.72 4.30%
东方电缆 603606 85.16 3534.99 3.41%
鼎通科技 688668 9.19 3429.77 3.31%
昭衍新药 603127 66.32 2534.62 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 84.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 7.27%
科学研究和技术服务业 0.25 2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 48.22 7269.80 6.81%
东方电缆 603606 118.23 7157.95 6.71%
鼎通科技 688668 49.47 6227.73 5.84%
寒武纪 688256 5.93 5833.52 5.47%
新易盛 300502 10.99 4866.81 4.56%
中际旭创 300308 8.50 4839.98 4.54%
亨通光电 600487 77.43 4077.32 3.82%
昭衍新药 603127 113.74 3889.79 3.65%
大金重工 002487 44.01 3067.50 2.87%
中天科技 600522 81.42 2449.93 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.39 78.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 7.71%
科学研究和技术服务业 0.51 4.80%
采矿业 0.17 1.59%
批发和零售业 0.11 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 26.20 2647.49 2.56%
26国债01 11.50 1157.45 1.12%
25国债13 8.30 840.48 0.81%
26国债09 6.70 671.10 0.65%
鼎通转债 0.61 61.40 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5316.53 5.14%
可转债 61.40 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%