我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-593.59 |
-320.60 |
-65.34 |
-998.07 |
-391.07 |
| 本期利润(万元) |
975.85 |
-814.04 |
-249.65 |
-1589.44 |
-1260.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-12.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1837.69 |
0.00 |
-1439.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7787.36 |
7244.97 |
8133.32 |
9968.78 |
10791.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.80 |
0.86 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1793.30 |
594.82 |
3980.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
84365.48 |
102303.94 |
128904.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
79857.39 |
96958.63 |
99401.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
4508.10 |
5345.32 |
29502.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.01 |
105.24 |
171.86 |
| 应付托管费(万元) |
14.84 |
17.54 |
28.64 |
| 资产总计(万元) |
86248.31 |
104744.87 |
137798.35 |
| 负债合计(万元) |
218.22 |
509.00 |
455.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
86030.09 |
104235.88 |
137342.62 |
| 未分配利润(万元) |
-21052.99 |
-14537.54 |
-54.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.43 |
93.61 |
48.51 |
| 投资收益(万元) |
-2839.92 |
-8323.05 |
798.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4854.31 |
-6111.90 |
-269.87 |
| 其它收入(万元) |
3.97 |
46.40 |
16.71 |
| 收入合计(万元) |
-7683.83 |
-14294.93 |
593.65 |
| 管理人报酬(万元) |
566.18 |
1337.52 |
637.26 |
| 托管费(万元) |
94.36 |
222.92 |
106.21 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
5.88 |
1.93 |
| 费用合计(万元) |
694.08 |
1627.87 |
773.63 |
| 利润总额(万元) |
-8377.90 |
-15922.80 |
-179.97 |
| 净利润(万元) |
-8377.90 |
-15922.80 |
-179.97 |
