资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27779.57 92.67%
债券 1604.85 5.35%
银行存款和结算备付金 366.86 1.22%
其他资产 227.02 0.76%
资产总值:29978.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.90 2344.48 7.89%
新易盛 300502 5.49 2137.17 7.19%
寒武纪 688256 1.76 1775.35 5.97%
东山精密 002384 6.30 1054.62 3.55%
生益科技 600183 7.72 1003.29 3.38%
三环集团 300408 8.33 977.36 3.29%
长飞光纤 601869 2.29 941.56 3.17%
亨通光电 600487 16.79 921.10 3.10%
昭衍新药 603127 18.57 915.29 3.08%
阳光电源 300274 9.83 810.52 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 81.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 6.03%
科学研究和技术服务业 0.16 5.38%
科技 0.02 0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.86 2972.03 6.86%
中际旭创 300308 2.15 2730.50 6.30%
新易盛 300502 3.35 2031.02 4.69%
亨通光电 600487 18.02 1970.31 4.55%
东山精密 002384 6.88 1804.97 4.17%
阳光电源 300274 9.83 1562.48 3.61%
中天科技 600522 25.53 1549.16 3.58%
鼎通科技 688668 3.84 1431.79 3.30%
东方电缆 603606 29.77 1235.56 2.85%
富创精密 688409 3.37 1033.01 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 82.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 6.86%
科学研究和技术服务业 0.13 3.05%
科技 0.08 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.90 699.23 2.35%
26国债09 4.50 451.85 1.52%
26国债01 2.60 262.25 0.88%
26国债14 1.50 150.18 0.51%
鼎通转债 0.26 41.34 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1563.51 5.26%
可转债 41.34 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%