我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1984.85 |
-1261.60 |
-176.05 |
-3579.92 |
-1597.71 |
| 本期利润(万元) |
3523.48 |
-2596.28 |
-653.15 |
-5945.97 |
-4206.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6659.15 |
0.00 |
-5032.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27150.22 |
24942.73 |
27943.83 |
31662.12 |
35003.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.79 |
0.85 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.53 |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.07 |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
639.92 |
174.42 |
461.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
31925.17 |
40315.61 |
51134.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
30220.04 |
38209.87 |
43806.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
1705.13 |
2105.74 |
7327.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.53 |
41.49 |
69.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.59 |
6.91 |
11.63 |
| 资产总计(万元) |
32600.64 |
40926.58 |
55529.88 |
| 负债合计(万元) |
124.59 |
240.16 |
244.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
32476.04 |
40686.42 |
55285.73 |
| 未分配利润(万元) |
-8753.61 |
-6526.27 |
-1079.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
42.10 |
21.27 |
| 投资收益(万元) |
-1376.17 |
-3830.19 |
323.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1717.27 |
-3042.38 |
-1115.12 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
28.30 |
19.00 |
| 收入合计(万元) |
-3089.89 |
-6802.16 |
-751.47 |
| 管理人报酬(万元) |
214.24 |
692.61 |
410.85 |
| 托管费(万元) |
35.71 |
115.44 |
68.48 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
8.11 |
3.79 |
| 费用合计(万元) |
283.96 |
883.41 |
520.02 |
| 利润总额(万元) |
-3373.84 |
-7685.57 |
-1271.49 |
| 净利润(万元) |
-3373.84 |
-7685.57 |
-1271.49 |
