资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17048.45 87.65%
债券 1007.17 5.18%
银行存款和结算备付金 1295.32 6.66%
其他资产 99.70 0.51%
资产总值:19450.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 25.23 1507.76 8.00%
寒武纪 688256 0.86 1159.27 6.15%
阳光电源 300274 6.59 1126.42 5.98%
鼎通科技 688668 7.51 931.85 4.95%
三花智控 002050 15.93 881.09 4.68%
大金重工 002487 12.59 653.80 3.47%
昭衍新药 603127 16.46 576.12 3.06%
海光信息 688041 2.16 484.23 2.57%
新泉股份 603179 6.07 448.45 2.38%
世纪华通 002602 25.77 439.64 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 71.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 10.72%
科学研究和技术服务业 0.12 6.41%
采矿业 0.01 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 20.45 1444.91 7.99%
寒武纪 688256 0.75 998.52 5.52%
阳光电源 300274 5.68 919.35 5.08%
鼎通科技 688668 9.18 871.69 4.82%
大金重工 002487 14.97 706.73 3.91%
中际旭创 300308 1.74 702.40 3.88%
同飞股份 300990 7.12 605.20 3.35%
三花智控 002050 12.52 606.34 3.35%
生益科技 600183 11.14 601.78 3.33%
海力风电 301155 5.97 570.25 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 80.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 10.07%
非必需消费品 0.02 1.20%
科技 0.01 0.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.40 342.05 1.82%
25国债08 2.50 252.52 1.34%
25国债19 2.50 250.81 1.33%
25国债01 1.60 161.78 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1007.17 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%