资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40668.19 89.63%
债券 2272.90 5.01%
银行存款和结算备付金 2295.13 5.06%
其他资产 138.72 0.31%
资产总值:45374.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.86 2972.03 6.86%
中际旭创 300308 2.15 2730.50 6.30%
新易盛 300502 3.35 2031.02 4.69%
亨通光电 600487 18.02 1970.31 4.55%
东山精密 002384 6.88 1804.97 4.17%
阳光电源 300274 9.83 1562.48 3.61%
中天科技 600522 25.53 1549.16 3.58%
鼎通科技 688668 3.84 1431.79 3.30%
东方电缆 603606 29.77 1235.56 2.85%
富创精密 688409 3.37 1033.01 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 82.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 6.86%
科学研究和技术服务业 0.13 3.05%
科技 0.08 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 24.80 1501.66 6.79%
阳光电源 300274 8.84 1332.07 6.02%
中际旭创 300308 2.15 1224.23 5.53%
鼎通科技 688668 9.67 1217.45 5.50%
寒武纪 688256 1.15 1134.38 5.13%
新易盛 300502 2.39 1058.39 4.78%
亨通光电 600487 16.28 857.30 3.87%
昭衍新药 603127 21.85 747.13 3.38%
大金重工 002487 9.28 646.82 2.92%
中天科技 600522 17.81 535.90 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 79.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.39%
科学研究和技术服务业 0.10 4.49%
采矿业 0.04 1.70%
批发和零售业 0.02 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.30 737.66 1.70%
26国债01 7.10 714.60 1.65%
26国债09 4.50 450.74 1.04%
25国债13 3.40 344.29 0.79%
鼎通转债 0.26 25.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2247.29 5.19%
可转债 25.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%