财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1072.28 |
181.52 |
1828.23 |
1174.66 |
43.88 |
| 本期利润(万元) |
4879.65 |
-47.00 |
2492.50 |
1839.48 |
582.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
-0.01 |
0.42 |
0.36 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.26 |
0.00 |
41.97 |
0.00 |
8.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5281.95 |
0.00 |
1492.02 |
0.00 |
-808.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.60 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19508.25 |
6554.63 |
5205.17 |
4143.64 |
6673.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.44 |
1.43 |
1.37 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
54.84 |
0.00 |
62.56 |
0.00 |
8.07 |
| 累计净值增长率(%) |
122.01 |
0.00 |
43.38 |
0.00 |
-4.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2254.80 |
1276.06 |
237.51 |
500.91 |
639.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
42941.09 |
18055.62 |
29469.49 |
31986.45 |
31925.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
40668.19 |
17048.45 |
27932.17 |
30255.52 |
30220.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
2272.90 |
1007.17 |
1537.33 |
1730.93 |
1705.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.04 |
17.82 |
28.19 |
34.28 |
33.53 |
| 应付托管费(万元) |
6.34 |
2.97 |
4.70 |
5.71 |
5.59 |
| 资产总计(万元) |
45374.94 |
19450.64 |
30017.18 |
32524.98 |
32600.64 |
| 负债合计(万元) |
2050.87 |
607.56 |
215.63 |
82.44 |
124.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
43324.07 |
18843.09 |
29801.56 |
32442.54 |
32476.04 |
| 未分配利润(万元) |
24028.80 |
5868.20 |
-1108.75 |
-4013.02 |
-8753.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.17 |
0.88 |
3.15 |
1.77 |
42.10 |
| 投资收益(万元) |
8808.90 |
545.67 |
-779.64 |
-1376.17 |
-3830.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3135.45 |
2192.96 |
1977.86 |
-1717.27 |
-3042.38 |
| 其它收入(万元) |
8.21 |
0.46 |
3.84 |
1.78 |
28.30 |
| 收入合计(万元) |
11954.73 |
2739.98 |
1205.20 |
-3089.89 |
-6802.16 |
| 管理人报酬(万元) |
307.95 |
182.17 |
409.68 |
214.24 |
692.61 |
| 托管费(万元) |
51.32 |
30.36 |
68.28 |
35.71 |
115.44 |
| 其它费用(万元) |
20.05 |
10.29 |
19.69 |
9.74 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
415.08 |
244.45 |
545.00 |
283.96 |
883.41 |
| 利润总额(万元) |
11539.65 |
2495.53 |
660.21 |
-3373.84 |
-7685.57 |
| 净利润(万元) |
11539.65 |
2495.53 |
660.21 |
-3373.84 |
-7685.57 |
