我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -619.35 -394.97 -62.07 -1063.27 -459.74
本期利润(万元) 1085.19 -777.56 -178.00 -1739.60 -1180.70
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.08 -0.02 -0.14 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.54 0.00 -14.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2094.46 0.00 -1494.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 8409.32 7533.31 8257.65 9024.30 9805.42
期末基金份额净值(元) 0.90 0.78 0.84 0.86 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -8.80 0.00 -14.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.75 0.00 -14.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 639.92 174.42 461.71
交易性金融资产(万元) 31925.17 40315.61 51134.03
其中:股票投资(万元) 30220.04 38209.87 43806.67
其中:债券投资(万元) 1705.13 2105.74 7327.35
应付管理人报酬(万元) 33.53 41.49 69.77
应付托管费(万元) 5.59 6.91 11.63
资产总计(万元) 32600.64 40926.58 55529.88
负债合计(万元) 124.59 240.16 244.14
所有者权益合计(万元) 32476.04 40686.42 55285.73
未分配利润(万元) -8753.61 -6526.27 -1079.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.77 42.10 21.27
投资收益(万元) -1376.17 -3830.19 323.38
公允价值变动收益(万元) -1717.27 -3042.38 -1115.12
其它收入(万元) 1.78 28.30 19.00
收入合计(万元) -3089.89 -6802.16 -751.47
管理人报酬(万元) 214.24 692.61 410.85
托管费(万元) 35.71 115.44 68.48
其它费用(万元) 9.74 8.11 3.79
费用合计(万元) 283.96 883.41 520.02
利润总额(万元) -3373.84 -7685.57 -1271.49
净利润(万元) -3373.84 -7685.57 -1271.49