资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4865.89 93.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 358.44 6.86%
其他资产 4.25 0.08%
资产总值:5228.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.37 299.12 5.75%
宁德时代 300750 0.93 270.73 5.21%
阳光电源 300274 3.17 261.49 5.03%
科伦药业 002422 5.45 222.63 4.28%
冰轮环境 000811 5.76 211.91 4.08%
华鲁恒升 600426 8.83 171.57 3.30%
广钢气体 688548 5.27 161.95 3.12%
中芯国际 688981 1.38 154.33 2.97%
银轮股份 002126 4.22 143.27 2.76%
天康生物 002100 18.08 142.29 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 83.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.59%
非日常生活消费品 0.01 1.99%
采矿业 0.01 1.85%
工业 0.01 1.76%
信息技术 0.01 1.74%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首药控股 688197 16.14 539.33 8.26%
迪哲医药 688192 11.57 462.08 7.08%
海创药业 688302 12.04 423.62 6.49%
澜起科技 688008 1.29 399.59 6.12%
江瀚新材 603281 8.20 333.08 5.10%
时代天使 06699 5.38 309.81 4.74%
风华高科 000636 4.11 296.91 4.55%
奕瑞科技 688301 2.37 293.82 4.50%
纳微科技 688690 4.77 210.49 3.22%
中颖电子 300327 6.35 203.52 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 56.03%
医疗保健 0.03 4.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.02 2.26 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.26 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%