资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3968.94 60.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2590.03 39.40%
其他资产 15.32 0.23%
资产总值:6574.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首药控股 688197 16.14 539.33 8.26%
迪哲医药 688192 11.57 462.08 7.08%
海创药业 688302 12.04 423.62 6.49%
澜起科技 688008 1.29 399.59 6.12%
江瀚新材 603281 8.20 333.08 5.10%
时代天使 06699 5.38 309.81 4.74%
风华高科 000636 4.11 296.91 4.55%
奕瑞科技 688301 2.37 293.82 4.50%
纳微科技 688690 4.77 210.49 3.22%
中颖电子 300327 6.35 203.52 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 56.03%
医疗保健 0.03 4.74%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 11.57 627.10 8.49%
首药控股 688197 16.14 622.79 8.43%
海创药业 688302 12.04 530.21 7.18%
恒力石化 600346 14.45 312.84 4.23%
时代天使 06699 4.66 305.09 4.13%
江瀚新材 603281 8.20 271.19 3.67%
我武生物 300357 9.72 249.61 3.38%
三一重工 600031 11.76 226.03 3.06%
东方雨虹 002271 12.45 190.61 2.58%
扬农化工 600486 2.43 182.25 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 82.60%
医疗保健 0.03 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.76%
租赁和商务服务业 0.01 1.72%
农、林、牧、渔业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.02 2.26 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.26 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%