我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-51.59 |
-361.28 |
-91.60 |
101.33 |
-288.72 |
| 本期利润(万元) |
1524.21 |
-2602.18 |
-1408.35 |
1617.39 |
699.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.23 |
-0.12 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.46 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1421.76 |
0.00 |
397.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10577.07 |
9418.73 |
11254.68 |
13094.23 |
25436.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.87 |
0.98 |
1.09 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.64 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
843.94 |
990.00 |
1664.68 |
2188.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
9428.29 |
13419.64 |
29605.26 |
21929.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
9428.29 |
13419.64 |
29605.26 |
21929.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.55 |
15.49 |
46.19 |
45.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
2.58 |
7.70 |
7.57 |
| 资产总计(万元) |
10285.30 |
14480.48 |
32476.23 |
36605.92 |
| 负债合计(万元) |
24.56 |
51.30 |
291.54 |
430.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
10260.74 |
14429.18 |
32184.69 |
36175.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1564.93 |
1234.24 |
-1262.22 |
83.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
79.44 |
64.74 |
190.11 |
| 投资收益(万元) |
-308.30 |
594.72 |
-555.68 |
84.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2472.91 |
1544.75 |
-843.36 |
150.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2779.76 |
2218.92 |
-1334.31 |
425.92 |
| 管理人报酬(万元) |
69.66 |
441.85 |
292.23 |
286.13 |
| 托管费(万元) |
11.61 |
73.64 |
48.70 |
47.69 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.04 |
8.46 |
3.42 |
| 费用合计(万元) |
94.98 |
548.03 |
356.58 |
343.55 |
| 利润总额(万元) |
-2874.75 |
1670.89 |
-1690.89 |
82.37 |
| 净利润(万元) |
-2874.75 |
1670.89 |
-1690.89 |
82.37 |
