鹏华创新增长一年持有期混合A(014313)_财务情况

鹏华创新增长一年持有期混合A014313PENGHUA INNOVATIVE GROWTH ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-298.22	-18.75	4090.39	2024.93	1444.13
本期利润(万元)	-122.95	-331.47	4948.97	2036.44	3284.46
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.09	0.88	0.45	0.46
加权平均净值利润率(%)	-2.09	0.00	67.58	0.00	42.54
期末可供分配利润(万元)	2127.29	0.00	2455.45	0.00	1155.98
期末可供分配份额利润(元)	0.68	0.00	0.71	0.00	0.24
期末基金资产净值(万元)	5260.38	5726.39	5908.24	7479.63	6637.97
期末基金份额净值(元)	1.68	1.62	1.71	1.80	1.36
本期净值增长率(%)	-1.88	0.00	89.70	0.00	50.37
累计净值增长率(%)	67.90	0.00	71.11	0.00	35.63

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2586.84	2676.91	1728.50	846.07	843.94
交易性金融资产(万元)	3968.94	4894.05	5964.89	8183.74	9428.29
其中：股票投资(万元)	3968.94	4894.05	5964.89	8183.74	9428.29
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	6.46	7.75	7.91	9.75	10.55
应付托管费(万元)	1.08	1.29	1.32	1.63	1.76
资产总计(万元)	6574.29	7615.92	7708.47	9031.27	10285.30
负债合计(万元)	43.85	67.96	23.85	77.84	24.56
所有者权益合计(万元)	6530.44	7547.96	7684.62	8953.43	10260.74
未分配利润(万元)	2615.87	3109.18	1999.61	-990.19	-1564.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.98	5.39	1.96	2.92	1.44
投资收益(万元)	-324.53	4910.58	1671.29	-52.71	-308.30
公允价值变动收益(万元)	216.99	807.69	2019.08	-2112.54	-2472.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-105.57	5723.67	3692.34	-2162.33	-2779.76
管理人报酬(万元)	44.82	102.47	51.06	130.64	69.66
托管费(万元)	7.47	17.08	8.51	21.77	11.61
其它费用(万元)	6.15	12.42	6.18	16.49	9.45
费用合计(万元)	64.91	141.50	69.14	176.59	94.98
利润总额(万元)	-170.48	5582.17	3623.19	-2338.92	-2874.75
净利润(万元)	-170.48	5582.17	3623.19	-2338.92	-2874.75

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