资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4894.05 64.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2694.18 35.38%
其他资产 27.69 0.36%
资产总值:7615.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 11.57 666.56 8.83%
海创药业 688302 12.04 592.24 7.85%
首药控股 688197 16.14 560.80 7.43%
恒力石化 600346 14.45 325.56 4.31%
三一重工 600031 11.76 248.49 3.29%
隆基绿能 601012 13.64 248.25 3.29%
我武生物 300357 8.70 246.65 3.27%
江瀚新材 603281 8.20 227.49 3.01%
中国中免 601888 2.37 224.11 2.97%
时代天使 06699 4.08 219.63 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 53.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.02%
租赁和商务服务业 0.02 2.97%
医疗保健 0.02 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首药控股 688197 16.14 728.04 7.95%
迪哲医药 688192 9.81 710.25 7.75%
海创药业 688302 12.04 641.39 7.00%
派能科技 688063 5.10 378.99 4.14%
亿纬锂能 300014 2.94 267.54 2.92%
赣锋锂业 002460 4.40 267.87 2.92%
天赐材料 002709 7.02 267.95 2.92%
我武生物 300357 8.70 253.95 2.77%
鹏辉能源 300438 6.11 249.29 2.72%
璞泰来 603659 8.02 247.98 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 85.15%
医疗保健 0.02 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.95%
通信服务 0.01 1.15%
采矿业 0.01 1.04%
金融业 0.00 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.02 2.26 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.26 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%