财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-89.24 |
-8.87 |
684.08 |
381.84 |
159.99 |
| 本期利润(万元) |
-47.53 |
-101.63 |
633.19 |
382.97 |
338.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.10 |
0.73 |
0.43 |
0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.92 |
0.00 |
52.92 |
0.00 |
39.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
488.58 |
0.00 |
653.73 |
0.00 |
163.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1270.06 |
1662.68 |
1639.73 |
1682.97 |
1046.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.57 |
1.66 |
1.76 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.27 |
0.00 |
88.19 |
0.00 |
49.77 |
| 累计净值增长率(%) |
62.52 |
0.00 |
66.30 |
0.00 |
32.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2586.84 |
2676.91 |
1728.50 |
846.07 |
843.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
3968.94 |
4894.05 |
5964.89 |
8183.74 |
9428.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
3968.94 |
4894.05 |
5964.89 |
8183.74 |
9428.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.46 |
7.75 |
7.91 |
9.75 |
10.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.29 |
1.32 |
1.63 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
6574.29 |
7615.92 |
7708.47 |
9031.27 |
10285.30 |
| 负债合计(万元) |
43.85 |
67.96 |
23.85 |
77.84 |
24.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
6530.44 |
7547.96 |
7684.62 |
8953.43 |
10260.74 |
| 未分配利润(万元) |
2615.87 |
3109.18 |
1999.61 |
-990.19 |
-1564.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.98 |
5.39 |
1.96 |
2.92 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
-324.53 |
4910.58 |
1671.29 |
-52.71 |
-308.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
216.99 |
807.69 |
2019.08 |
-2112.54 |
-2472.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-105.57 |
5723.67 |
3692.34 |
-2162.33 |
-2779.76 |
| 管理人报酬(万元) |
44.82 |
102.47 |
51.06 |
130.64 |
69.66 |
| 托管费(万元) |
7.47 |
17.08 |
8.51 |
21.77 |
11.61 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
12.42 |
6.18 |
16.49 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
64.91 |
141.50 |
69.14 |
176.59 |
94.98 |
| 利润总额(万元) |
-170.48 |
5582.17 |
3623.19 |
-2338.92 |
-2874.75 |
| 净利润(万元) |
-170.48 |
5582.17 |
3623.19 |
-2338.92 |
-2874.75 |
