我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.87 |
24.81 |
-19.50 |
-50.86 |
-5.70 |
| 本期利润(万元) |
-151.22 |
53.50 |
30.99 |
-149.70 |
-2.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.03 |
0.02 |
-0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
-80.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1244.13 |
1334.95 |
1619.66 |
1700.75 |
1527.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
1.08 |
0.97 |
0.95 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
-4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
990.00 |
1664.68 |
2188.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
13419.64 |
29605.26 |
21929.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
13419.64 |
29605.26 |
21929.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.49 |
46.19 |
45.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
7.70 |
7.57 |
| 资产总计(万元) |
14480.48 |
32476.23 |
36605.92 |
| 负债合计(万元) |
51.30 |
291.54 |
430.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
14429.18 |
32184.69 |
36175.58 |
| 未分配利润(万元) |
1234.24 |
-1262.22 |
83.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
79.44 |
64.74 |
190.11 |
| 投资收益(万元) |
594.72 |
-555.68 |
84.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1544.75 |
-843.36 |
150.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2218.92 |
-1334.31 |
425.92 |
| 管理人报酬(万元) |
441.85 |
292.23 |
286.13 |
| 托管费(万元) |
73.64 |
48.70 |
47.69 |
| 其它费用(万元) |
19.04 |
8.46 |
3.42 |
| 费用合计(万元) |
548.03 |
356.58 |
343.55 |
| 利润总额(万元) |
1670.89 |
-1690.89 |
82.37 |
| 净利润(万元) |
1670.89 |
-1690.89 |
82.37 |
