资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13904.87 86.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1178.09 7.35%
其他资产 953.41 5.95%
资产总值:16036.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.16 1361.58 8.54%
紫金矿业 601899 39.33 1355.71 8.50%
寒武纪 688256 0.97 1318.54 8.27%
中际旭创 300308 2.10 1281.00 8.03%
恒立液压 601100 8.94 982.60 6.16%
江西铜业股份 00358 23.90 925.65 5.81%
盛达资源 000603 25.38 785.76 4.93%
藏格矿业 000408 8.58 724.15 4.54%
盛屯矿业 600711 44.58 675.83 4.24%
山金国际 000975 26.54 645.72 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 41.75%
采矿业 0.35 21.72%
原材料 0.18 11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 8.27%
金融业 0.06 3.90%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 22.90 1663.17 9.06%
紫金矿业 601899 52.09 1533.53 8.36%
寒武纪 688256 1.09 1445.84 7.88%
生益科技 600183 24.81 1340.24 7.30%
芯原股份 688521 7.19 1315.37 7.17%
九方智投控股 09636 12.90 878.60 4.79%
江淮汽车 600418 16.23 874.80 4.77%
山东黄金 01787 23.93 806.88 4.40%
中金黄金 600489 35.85 786.19 4.28%
海光信息 688041 3.05 770.73 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 33.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 15.29%
采矿业 0.23 12.64%
信息科技 0.21 11.57%
原材料 0.12 6.73%
金融 0.09 4.79%
金融业 0.06 3.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.40 852.48 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 852.48 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%