资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9106.67 83.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1693.83 15.44%
其他资产 171.82 1.57%
资产总值:10972.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖煤澳大利亚 03668 14.18 557.65 5.65%
中国海洋石油 00883 19.40 479.62 4.86%
天华新能 300390 7.33 428.81 4.35%
蓝特光学 688127 7.54 428.54 4.34%
创新实业 02788 16.50 421.62 4.27%
东方铁塔 002545 18.96 414.66 4.20%
德业股份 605117 3.14 412.78 4.18%
荣昌生物 09995 4.80 406.02 4.11%
神火股份 000933 13.18 405.94 4.11%
大金重工 002487 5.56 387.53 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 64.20%
能源 0.10 10.51%
采矿业 0.06 5.68%
原材料 0.04 4.27%
医疗 0.04 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.22%
电信服务 0.00 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.16 1361.58 8.54%
紫金矿业 601899 39.33 1355.71 8.50%
寒武纪 688256 0.97 1318.54 8.27%
中际旭创 300308 2.10 1281.00 8.03%
恒立液压 601100 8.94 982.60 6.16%
江西铜业股份 00358 23.90 925.65 5.81%
盛达资源 000603 25.38 785.76 4.93%
藏格矿业 000408 8.58 724.15 4.54%
盛屯矿业 600711 44.58 675.83 4.24%
山金国际 000975 26.54 645.72 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 41.75%
采矿业 0.35 21.72%
原材料 0.18 11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 8.27%
金融业 0.06 3.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.40 852.48 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 852.48 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%