资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7857.90 90.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 584.58 6.74%
其他资产 231.84 2.67%
资产总值:8674.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.15 699.26 8.27%
中微公司 688012 1.48 695.54 8.22%
中际旭创 300308 0.51 647.70 7.66%
江丰电子 300666 1.66 611.88 7.23%
北方华创 002371 0.66 583.81 6.90%
江海股份 002484 4.95 519.75 6.14%
中芯国际 00981 6.20 481.42 5.69%
芯原股份 688521 1.15 426.92 5.05%
帝尔激光 300776 1.91 410.57 4.85%
芯源微 688037 0.92 402.17 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 82.16%
信息科技 0.05 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖煤澳大利亚 03668 14.18 557.65 5.65%
中国海洋石油 00883 19.40 479.62 4.86%
天华新能 300390 7.33 428.81 4.35%
蓝特光学 688127 7.54 428.54 4.34%
创新实业 02788 16.50 421.62 4.27%
东方铁塔 002545 18.96 414.66 4.20%
德业股份 605117 3.14 412.78 4.18%
荣昌生物 09995 4.80 406.02 4.11%
神火股份 000933 13.18 405.94 4.11%
大金重工 002487 5.56 387.53 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 64.20%
能源 0.10 10.51%
采矿业 0.06 5.68%
原材料 0.04 4.27%
医疗 0.04 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.22%
电信服务 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.40 852.48 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 852.48 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%