我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -748.07 -7158.79 -1431.56 -3848.94 352.24
本期利润(万元) -2076.70 -9117.74 -2526.68 -4605.56 -648.11
加权平均份额本期利润(元) -0.05 -0.24 -0.07 -0.12 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -29.29 0.00 -13.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -12053.51 0.00 -7540.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 24266.18 26323.05 28307.62 30832.34 34774.27
期末基金份额净值(元) 0.63 0.69 0.74 0.80 0.91
本期净值增长率(%) 0.00 -25.74 0.00 -13.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.41 0.00 -19.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2055.36 3432.16 4444.02
交易性金融资产(万元) 25485.74 28485.83 32108.67
其中:股票投资(万元) 25485.74 28485.83 32108.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.69 39.50 47.46
应付托管费(万元) 4.61 6.58 7.91
资产总计(万元) 27716.16 32517.13 37137.29
负债合计(万元) 189.28 274.08 100.01
所有者权益合计(万元) 27526.88 32243.05 37037.28
未分配利润(万元) -12620.12 -7895.33 -3070.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 15.68 8.97 26.02
投资收益(万元) -6946.44 -3715.06 -2708.51
公允价值变动收益(万元) -2048.32 -791.03 -71.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -8979.09 -4497.11 -2753.79
管理人报酬(万元) 461.28 265.72 250.96
托管费(万元) 76.88 44.29 41.83
其它费用(万元) 17.18 8.73 11.54
费用合计(万元) 563.92 323.39 308.70
利润总额(万元) -9543.01 -4820.50 -3062.49
净利润(万元) -9543.01 -4820.50 -3062.49