我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15693.18 82.95%
债券 846.74 4.48%
银行存款和结算备付金 1212.35 6.41%
其他资产 1165.96 6.16%
资产总值:18918.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 82.55 1664.99 8.96%
山金国际 000975 83.92 1561.75 8.40%
山东黄金 600547 49.79 1458.36 7.85%
玉龙股份 601028 87.26 1241.71 6.68%
中国太保 601601 24.32 950.91 5.12%
中金黄金 600489 62.31 947.11 5.10%
华泰证券 601688 53.61 943.54 5.08%
中国人寿 601628 20.91 920.04 4.95%
广发证券 000776 46.75 780.73 4.20%
蓝思科技 300433 38.14 779.96 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.77 41.16%
金融业 0.43 23.22%
制造业 0.25 13.70%
原材料 0.08 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.16%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 94.04 1652.28 6.97%
中金黄金 600489 111.06 1643.69 6.94%
中国宏桥 01378 145.95 1574.49 6.64%
赤峰黄金 600988 83.32 1361.46 5.74%
许继电气 000400 34.20 1176.82 4.97%
山东黄金 600547 42.61 1166.67 4.92%
立讯精密 002475 28.86 1134.49 4.79%
金盘科技 688676 21.71 1132.15 4.78%
三星医疗 601567 32.33 1131.55 4.77%
东山精密 002384 54.26 1123.18 4.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 44.39%
采矿业 0.80 33.94%
原材料 0.23 9.70%
批发和零售业 0.11 4.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.40 846.74 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 846.74 4.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%