资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4188.85 82.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 628.61 12.41%
其他资产 247.19 4.88%
资产总值:5064.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.48 472.92 9.58%
北方华创 002371 0.65 400.38 8.11%
景旺电子 603228 3.62 366.38 7.42%
中际旭创 300308 0.41 331.46 6.71%
新易盛 300502 0.76 295.64 5.99%
药明生物 02269 6.10 293.50 5.95%
诺诚健华 09969 19.60 248.84 5.04%
天孚通信 300394 0.82 213.83 4.33%
灵宝黄金 03330 11.39 194.08 3.93%
招商轮船 601872 9.61 193.64 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 63.62%
医疗 0.06 11.41%
原材料 0.02 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.92%
科学研究和技术服务业 0.01 1.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.15 699.26 8.27%
中微公司 688012 1.48 695.54 8.22%
中际旭创 300308 0.51 647.70 7.66%
江丰电子 300666 1.66 611.88 7.23%
北方华创 002371 0.66 583.81 6.90%
江海股份 002484 4.95 519.75 6.14%
中芯国际 00981 6.20 481.42 5.69%
芯原股份 688521 1.15 426.92 5.05%
帝尔激光 300776 1.91 410.57 4.85%
芯源微 688037 0.92 402.17 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 82.16%
信息科技 0.05 5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 8.40 852.48 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 852.48 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%