财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.96 |
100.95 |
252.90 |
155.48 |
98.42 |
| 本期利润(万元) |
293.91 |
-54.24 |
308.81 |
182.38 |
155.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
-0.07 |
0.36 |
0.23 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.92 |
0.00 |
47.57 |
0.00 |
25.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
171.04 |
0.00 |
-59.55 |
0.00 |
-245.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
873.65 |
662.23 |
657.17 |
717.74 |
648.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
0.88 |
0.94 |
0.99 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
47.45 |
0.00 |
59.62 |
0.00 |
28.11 |
| 累计净值增长率(%) |
39.27 |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-24.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
544.95 |
1121.82 |
1192.08 |
1087.24 |
3881.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
7857.90 |
13904.87 |
15566.95 |
14758.22 |
21932.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
7857.90 |
13904.87 |
15566.95 |
13906.94 |
21932.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851.28 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.20 |
16.06 |
17.05 |
17.30 |
23.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
2.68 |
2.84 |
2.88 |
3.99 |
| 资产总计(万元) |
8674.32 |
16036.37 |
17287.33 |
16448.61 |
25968.60 |
| 负债合计(万元) |
215.95 |
93.45 |
62.13 |
715.16 |
2270.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
8458.37 |
15942.92 |
17225.20 |
15733.45 |
23698.33 |
| 未分配利润(万元) |
2511.17 |
-607.96 |
-5120.06 |
-10482.25 |
-16486.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
2.17 |
8.31 |
4.26 |
15.68 |
| 投资收益(万元) |
7180.61 |
2736.52 |
-5232.40 |
-6652.28 |
-6946.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1409.60 |
1385.33 |
2078.26 |
2981.95 |
-2048.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8595.83 |
4124.02 |
-3145.82 |
-3666.08 |
-8979.09 |
| 管理人报酬(万元) |
200.53 |
93.06 |
260.94 |
149.29 |
461.28 |
| 托管费(万元) |
33.42 |
15.51 |
43.49 |
24.88 |
76.88 |
| 其它费用(万元) |
17.32 |
8.71 |
17.26 |
8.57 |
17.18 |
| 费用合计(万元) |
255.17 |
119.13 |
327.66 |
186.00 |
563.92 |
| 利润总额(万元) |
8340.65 |
4004.89 |
-3473.48 |
-3852.08 |
-9543.01 |
| 净利润(万元) |
8340.65 |
4004.89 |
-3473.48 |
-3852.08 |
-9543.01 |
