我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.14 |
-301.52 |
-35.80 |
-335.90 |
-67.57 |
| 本期利润(万元) |
10.38 |
-171.47 |
-96.65 |
-425.27 |
-117.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.67 |
0.00 |
-29.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-775.60 |
0.00 |
-566.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
920.89 |
1034.12 |
1108.28 |
1203.83 |
1295.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.58 |
0.63 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-26.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.68 |
0.00 |
-32.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3881.91 |
2055.36 |
3432.16 |
4444.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
21932.70 |
25485.74 |
28485.83 |
32108.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
21932.70 |
25485.74 |
28485.83 |
32108.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.95 |
27.69 |
39.50 |
47.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.99 |
4.61 |
6.58 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
25968.60 |
27716.16 |
32517.13 |
37137.29 |
| 负债合计(万元) |
2270.26 |
189.28 |
274.08 |
100.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
23698.33 |
27526.88 |
32243.05 |
37037.28 |
| 未分配利润(万元) |
-16486.25 |
-12620.12 |
-7895.33 |
-3070.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
15.68 |
8.97 |
26.02 |
| 投资收益(万元) |
-6652.28 |
-6946.44 |
-3715.06 |
-2708.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2981.95 |
-2048.32 |
-791.03 |
-71.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3666.08 |
-8979.09 |
-4497.11 |
-2753.79 |
| 管理人报酬(万元) |
149.29 |
461.28 |
265.72 |
250.96 |
| 托管费(万元) |
24.88 |
76.88 |
44.29 |
41.83 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
17.18 |
8.73 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
186.00 |
563.92 |
323.39 |
308.70 |
| 利润总额(万元) |
-3852.08 |
-9543.01 |
-4820.50 |
-3062.49 |
| 净利润(万元) |
-3852.08 |
-9543.01 |
-4820.50 |
-3062.49 |
