我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1174.05 17.92%
债券 4878.11 74.46%
银行存款和结算备付金 412.92 6.30%
其他资产 85.87 1.31%
资产总值:6550.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 1.67 65.30 1.08%
工商银行 601398 10.44 64.52 1.07%
中信证券 600030 2.35 63.92 1.06%
中国平安 601318 1.09 62.23 1.03%
华泰证券 601688 3.28 57.73 0.95%
格力电器 000651 0.97 46.50 0.77%
中国银河 601881 2.99 46.02 0.76%
美的集团 000333 0.57 43.35 0.72%
万科A 000002 3.54 34.41 0.57%
招商银行 600036 0.88 33.10 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 8.00%
制造业 0.04 7.36%
房地产业 0.01 1.44%
采矿业 0.01 0.94%
住宿和餐饮业 0.00 0.57%
建筑业 0.00 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国广核 003816 6.22 28.80 0.41%
长江电力 600900 0.99 28.63 0.41%
中国中车 01766 5.60 25.76 0.37%
浙能电力 600023 3.53 25.10 0.36%
工商银行 601398 4.49 25.59 0.36%
柳工 000528 2.13 23.83 0.34%
中国移动 600941 0.22 23.65 0.34%
国投电力 600886 1.27 23.16 0.33%
时代电气 688187 0.47 23.10 0.33%
东方电气 600875 1.23 22.69 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.36%
金融业 0.01 1.70%
工业 0.01 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.52%
采矿业 0.00 0.38%
公用事业 0.00 0.34%
通信服务 0.00 0.30%
金融 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农商行二级资本债01 5.00 547.53 9.05%
21成都农商二级01 5.00 517.98 8.56%
21湘路10 5.00 511.49 8.46%
20华泰G3 5.00 507.28 8.39%
22蓉产K2 5.00 503.43 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2722.68 45.02%
企业债 1832.92 30.30%
国家债券 322.50 5.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%